(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -18.44%139.92億 | -12.34%143.88億 | -12.34%143.88億 | -8.61%170.86億 | -4.67%191.38億 | -8.15%171.56億 | -10.82%164.14億 | -10.82%164.14億 | -3.74%186.95億 | -4.71%200.75億 |
-現金及び現金同等物 | 10.05%84.01億 | -15.46%60.58億 | -15.46%60.58億 | -33.58%74.78億 | -43.12%96.05億 | -58.66%76.34億 | -60.81%71.66億 | -60.81%71.66億 | -41.54%112.58億 | -18.97%168.85億 |
-短期投資 | -41.28%55.91億 | -9.93%83.3億 | -9.93%83.3億 | 29.19%96.08億 | 198.84%95.33億 | 4,412.80%95.22億 | 7,418.70%92.48億 | 7,418.70%92.48億 | 4,380.12%74.37億 | 1,286.96%31.9億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.66%22.59億 | 5.39%18.98億 | 5.39%18.98億 | 7.82%21.93億 | -9.61%20.04億 | 10.28%22.74億 | 8.30%18.01億 | 8.30%18.01億 | 19.02%20.34億 | 23.65%22.17億 |
-売掛金 | -0.66%22.59億 | 5.39%18.98億 | 5.39%18.98億 | 7.82%21.93億 | -9.61%20.04億 | 10.28%22.74億 | 8.30%18.01億 | 8.30%18.01億 | 19.02%20.34億 | 23.65%22.17億 |
棚卸資産 | 40.05%16.75億 | 40.76%15.61億 | 40.76%15.61億 | 35.57%15.13億 | 11.88%12.9億 | 11.99%11.96億 | 12.82%11.09億 | 12.82%11.09億 | 16.86%11.16億 | 26.43%11.53億 |
制限付き現金 | -76.88%4,000万 | -31.11%3,100万 | -31.11%3,100万 | 542.62%3.92億 | -11.63%3,800万 | 321.95%1.73億 | 21.62%4,500万 | 21.62%4,500万 | -75.98%6,100万 | -83.07%4,300万 |
その他の流動資産 | -7.24%7.3億 | -11.61%6.09億 | -11.61%6.09億 | -7.02%7.28億 | -5.32%8.36億 | 3.28%7.87億 | -7.52%6.89億 | -7.52%6.89億 | 9.21%7.83億 | 36.69%8.83億 |
流動資産合計 | -13.39%186.96億 | -7.83%184.87億 | -7.83%184.87億 | -3.42%219.12億 | -4.37%233.06億 | -4.54%215.86億 | -8.13%200.58億 | -8.13%200.58億 | -1.60%226.89億 | -1.22%243.71億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 11.31%443.65億 | 14.06%437.29億 | 14.06%437.29億 | 15.08%423.35億 | 13.31%411.23億 | 9.31%398.56億 | 4.41%383.37億 | 4.41%383.37億 | -0.11%367.86億 | -1.25%362.93億 |
-有形固定資産総額 | 11.12%676.7億 | 12.96%664.39億 | 12.96%664.39億 | 13.32%644.49億 | 12.29%627.03億 | 9.70%609億 | 6.54%588.18億 | 6.54%588.18億 | 3.74%568.74億 | 3.04%558.41億 |
-減価償却累計额 | -10.74%-233.05億 | -10.88%-227.1億 | -10.88%-227.1億 | -10.09%-221.14億 | -10.39%-215.8億 | -10.45%-210.44億 | -10.77%-204.81億 | -10.77%-204.81億 | -11.62%-200.88億 | -12.08%-195.48億 |
のれん及びその他の無形資産 | -0.49%72.44億 | -0.51%72.52億 | -0.51%72.52億 | -0.51%72.62億 | -0.52%72.71億 | -0.53%72.8億 | -0.56%72.89億 | -0.56%72.89億 | -0.59%72.99億 | -0.61%73.09億 |
-のれん | 0.00%45.27億 | 0.00%45.27億 | 0.00%45.27億 | 0.00%45.27億 | 0.00%45.27億 | 0.00%45.27億 | 0.00%45.27億 | 0.00%45.27億 | 0.00%45.27億 | 0.00%45.27億 |
-その他の無形資産 | -1.31%27.17億 | -1.34%27.25億 | -1.34%27.25億 | -1.33%27.35億 | -1.37%27.44億 | -1.40%27.53億 | -1.46%27.62億 | -1.46%27.62億 | -1.53%27.72億 | -1.59%27.82億 |
投資その他の資産 | 3.20%13.53億 | 1.31%13.91億 | 1.31%13.91億 | 9.26%14.04億 | 8.17%14.03億 | -6.42%13.11億 | -3.31%13.73億 | -3.31%13.73億 | -3.82%12.85億 | -7.82%12.97億 |
非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.59%1.59億 | -86.19%9,100万 | -86.19%9,100万 | 35.07%7.01億 | 40.19%9.07億 |
その他の非流動資産 | 8.44%2.44億 | 16.67%2.45億 | 16.67%2.45億 | 15.38%2.4億 | 16.67%2.38億 | 5.14%2.25億 | -1.41%2.1億 | -1.41%2.1億 | -3.26%2.08億 | -5.56%2.04億 |
非流動資産合計 | 8.96%532.06億 | 11.24%526.17億 | 11.24%526.17億 | 10.72%512.41億 | 8.75%500.35億 | 5.18%488.31億 | 2.07%473億 | 2.07%473億 | 0.09%462.79億 | -0.79%460.1億 |
資産合計 | 2.11%719.02億 | 5.56%711.04億 | 5.56%711.04億 | 6.07%731.53億 | 4.21%733.41億 | 2.00%704.17億 | -1.20%673.58億 | -1.20%673.58億 | -0.47%689.68億 | -0.94%703.81億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 12.60%43.44億 | 12.96%38.35億 | 12.96%38.35億 | 19.02%42.06億 | 11.11%41.72億 | 30.07%38.58億 | 32.51%33.95億 | 32.51%33.95億 | 60.71%35.34億 | 69.30%37.55億 |
-買掛金 | 12.60%43.44億 | 12.96%38.35億 | 12.96%38.35億 | 19.02%42.06億 | 11.11%41.72億 | 30.07%38.58億 | 32.51%33.95億 | 32.51%33.95億 | 60.71%35.34億 | 69.30%37.55億 |
当期の未払費用 | 8.02%21.28億 | 49.16%29.4億 | 49.16%29.4億 | 107.22%38.15億 | 65.88%32.23億 | -1.89%19.7億 | -7.07%19.71億 | -7.07%19.71億 | -16.58%18.41億 | -12.79%19.43億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 19.04%46.32億 | 33.28%47.66億 | 33.28%47.66億 | 26.45%45.18億 | 20.45%43.76億 | 8.20%38.91億 | -1.60%35.76億 | -1.60%35.76億 | 20.95%35.73億 | 39.30%36.33億 |
-短期借入金 | 23.46%39.58億 | 38.03%40.18億 | 38.03%40.18億 | 23.49%36.49億 | 18.86%35.8億 | 7.08%32.06億 | -3.03%29.11億 | -3.03%29.11億 | 30.23%29.55億 | 60.13%30.12億 |
-資本リース債務 | -1.61%6.74億 | 12.48%7.48億 | 12.48%7.48億 | 40.61%8.69億 | 28.18%7.96億 | 13.79%6.85億 | 5.22%6.65億 | 5.22%6.65億 | -9.78%6.18億 | -14.58%6.21億 |
流動性繰延負債 | -2.33%126.87億 | -4.38%97.99億 | -4.38%97.99億 | -0.25%113.61億 | 3.37%129.43億 | 13.75%129.9億 | 19.26%102.48億 | 19.26%102.48億 | 34.11%113.89億 | 22.86%125.21億 |
その他の流動負債 | 5.08%9.73億 | 7.61%8.63億 | 7.61%8.63億 | -48.18%8.56億 | -45.92%8.61億 | -48.50%9.26億 | -42.47%8.02億 | -42.47%8.02億 | 52.54%16.52億 | 94.38%15.92億 |
流動負債合計 | 4.78%247.64億 | 11.06%222.03億 | 11.06%222.03億 | 12.58%247.56億 | 9.09%255.75億 | 8.48%236.35億 | 9.22%199.92億 | 9.22%199.92億 | 29.84%219.89億 | 29.78%234.44億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -13.94%276.54億 | -9.76%296.51億 | -9.76%296.51億 | -8.71%304.96億 | -8.47%314.65億 | -8.24%321.34億 | -8.05%328.57億 | -8.05%328.57億 | -9.55%334.05億 | -8.26%343.77億 |
-長期借入金 | -16.03%230.59億 | -11.41%250.57億 | -11.41%250.57億 | -8.98%259.32億 | -8.44%267.13億 | -7.43%274.6億 | -6.84%282.83億 | -6.84%282.83億 | -9.61%284.9億 | -9.68%291.75億 |
-リース債務 | -1.69%45.95億 | 0.44%45.94億 | 0.44%45.94億 | -7.14%45.64億 | -8.65%47.52億 | -12.68%46.74億 | -14.84%45.74億 | -14.84%45.74億 | -9.20%49.15億 | 0.62%52.02億 |
繰延負債 | 17.63%47.38億 | 16.57%46.42億 | 16.57%46.42億 | 16.34%45.79億 | 10.52%43.16億 | 3.26%40.28億 | -1.51%39.82億 | -1.51%39.82億 | -3.72%39.36億 | -4.43%39.05億 |
従業員福利厚生費 | 12.12%16.1億 | 13.19%16.05億 | 13.19%16.05億 | -50.90%14.21億 | -50.14%14.45億 | -50.74%14.36億 | -51.44%14.18億 | -51.44%14.18億 | -7.86%28.94億 | -16.94%28.98億 |
その他の非流動性負債 | 56.92%39.48億 | 66.24%36.79億 | 66.24%36.79億 | 65.11%30.48億 | 58.11%28.35億 | 40.40%25.16億 | 3.07%22.13億 | 3.07%22.13億 | -33.26%18.46億 | -40.88%17.93億 |
非流動負債合計 | -5.39%379.5億 | -2.21%395.77億 | -2.21%395.77億 | -6.03%395.44億 | -6.78%400.61億 | -8.05%401.14億 | -9.75%404.7億 | -9.75%404.7億 | -10.33%420.81億 | -10.62%429.73億 |
負債合計 | -1.62%627.14億 | 2.18%617.8億 | 2.18%617.8億 | 0.36%643億 | -1.18%656.36億 | -2.55%637.49億 | -4.25%604.62億 | -4.25%604.62億 | 0.32%640.7億 | 0.41%664.17億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
-普通株式 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 259.22%36.64億 | 202.85%38.31億 | 202.85%38.31億 | 667.70%32.32億 | 506.80%20.95億 | 220.85%10.2億 | 102.40%12.65億 | 102.40%12.65億 | -66.88%4.21億 | -164.05%-5.15億 |
資本剰余金 | 0.53%89.73億 | 0.07%89.92億 | 0.07%89.92億 | -0.02%89.68億 | -0.28%89.45億 | -0.30%89.26億 | -1.86%89.86億 | -1.86%89.86億 | -1.36%89.7億 | -0.80%89.7億 |
自己株式 | -2.06%33.72億 | -2.63%34.41億 | -2.63%34.41億 | -2.58%34.42億 | -3.07%34.42億 | -3.07%34.43億 | -7.34%35.34億 | -7.34%35.34億 | -7.37%35.33億 | -7.33%35.51億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -150.31%-8,100万 | -135.43%-6,200万 | -135.43%-6,200万 | 109.44%9,100万 | 110.91%1.03億 | 117.18%1.61億 | 118.58%1.75億 | 118.58%1.75億 | 14.23%-9.64億 | 15.26%-9.44億 |
株主資本 | 37.79%91.88億 | 35.21%93.24億 | 35.21%93.24億 | 80.75%88.53億 | 94.37%77.05億 | 84.00%66.68億 | 37.12%68.96億 | 37.12%68.96億 | -9.81%48.98億 | -19.17%39.64億 |
資本合計 | 37.79%91.88億 | 35.21%93.24億 | 35.21%93.24億 | 80.75%88.53億 | 94.37%77.05億 | 84.00%66.68億 | 37.12%68.96億 | 37.12%68.96億 | -9.81%48.98億 | -19.17%39.64億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし