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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 457.72%4.29億 | 170.24%6,321.2万 | -98.82%103.1万 | -991.4万 | -8,431.3万 | -28.56%7,689.8万 | -135.60%-8,999.5万 | 158.10%8,749.6万 | -113.46%-3.21億 | 212.33%6.65億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.15%1.14億 | 26.10%1.1億 | 11.29%854.9万 | --3.87億 | --1.71億 | 7.20%1.22億 | 46.82%8,692.5万 | -90.12%768.2万 | -176.67%-5,961万 | 165.56%3.6億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 37.90%-2,199.9万 | 43.01%1,320.6万 | 5.59%863.5万 | ---584.4万 | --1,216.9万 | -240.82%-3,542.5万 | -72.08%923.4万 | -46.47%817.8万 | -145.70%-698.1万 | 144.28%8,187.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.48%3,550.8万 | 3.92%3,500.8万 | 5.38%3,616.9万 | --1.38億 | --3,496.4万 | -6.83%3,464.9万 | -4.16%3,368.6万 | -3.35%3,432.1万 | -1.55%3,496万 | -14.45%1.41億 |
| 繰延税金 | -822.18%-1,364.2万 | -126.79%-203.2万 | -678.31%-875.6万 | ---1.52億 | ---1.52億 | 108.43%188.9万 | 10.31%-89.6万 | -12,400.00%-112.5万 | -27,677.78%-250万 | -106.01%-264.2万 |
| その他の非現金項目 | -14.42%46.9万 | 0.00%54.8万 | 0.00%54.8万 | --415.1万 | --250.7万 | -94.45%54.8万 | -95.04%54.8万 | -94.96%54.8万 | -112.16%-132.2万 | -90.92%4,382.9万 |
| 運転資金の増減額 | 605.92%2.98億 | 52.10%-1.11億 | -357.93%-6,789.6万 | ---4.29億 | ---1.64億 | 10.61%-5,889.8万 | -305.42%-2.32億 | 109.04%2,632.3万 | -0.48%-2.93億 | -88.89%2,253.9万 |
| -売掛金増減額 | 18.91%1.09億 | -17.05%-1.16億 | 634.44%6,305.9万 | ---6,216.2万 | ---6,318.8万 | 196.79%9,135.7万 | -252.64%-9,891.7万 | 105.04%858.6万 | 22.58%-1.32億 | -118.59%-3,115.3万 |
| -在庫増減額 | 128.30%3,813万 | 230.82%1.73億 | -4.47%-1.4億 | ---3.74億 | --2,783.7万 | -422.17%-1.35億 | -393.69%-1.33億 | -372.53%-1.34億 | -113.05%-642.5万 | 509.48%9,328.7万 |
| -前払費用増減額 | 35.58%-3,442.9万 | 49.44%-372.8万 | 11.18%-720.6万 | ---3,665.2万 | --3,227.9万 | -653.17%-5,344.5万 | 61.07%-737.3万 | -136.39%-811.3万 | -119.40%-432.6万 | -45.04%1,022.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 453.89%1.85億 | -520.84%-1.95億 | -100.78%-108.5万 | --8,963.9万 | ---1.3億 | 179.62%3,339万 | -44.63%4,634万 | 169.25%1.4億 | 12.07%-1.78億 | -131.95%-8,876.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 19.59%-751万 | 134.38%1,950.4万 | 52.33%3,015.5万 | ---5,279.5万 | ---652.3万 | -170.50%-934万 | -391.47%-5,672.8万 | 1.69%1,979.6万 | 41.92%2,762.8万 | 130.72%7,978.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -36.79%1,132.4万 | 548.86%1,322.8万 | -868.04%-2,447.2万 | --85.1万 | ---1,158.9万 | 485.93%1,791.5万 | 78.14%-294.7万 | 76.91%-252.8万 | 59.83%-439.8万 | -101.88%-3,886.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 23.02%-311.6万 | -114.22%-286.6万 | 302.37%1,186.6万 | --611.9万 | ---1,293.8万 | -114.93%-404.8万 | 367.66%2,015.6万 | 133.49%294.9万 | 261.36%456.4万 | -178.57%-197.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457.72%4.29億 | 170.24%6,321.2万 | -98.82%103.1万 | ---991.4万 | ---8,431.3万 | -28.56%7,689.8万 | -135.60%-8,999.5万 | 158.10%8,749.6万 | -113.46%-3.21億 | 212.33%6.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.49%-4,865.2万 | 23.34%-4,455.3万 | 824.10%540.9万 | -1.53億 | -4,017.6万 | -84.35%-5,375.6万 | -202.96%-5,811.7万 | 90.55%-74.7万 | -405.10%-3,992.3万 | -203.02%-6,834.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 9.49%-4,865.2万 | 23.34%-4,455.3万 | -10.75%-3,959.1万 | ---1.88億 | ---4,017.6万 | -84.35%-5,375.6万 | -202.96%-5,811.7万 | -352.26%-3,574.7万 | -405.10%-3,992.3万 | 25.95%-6,834.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 28.57%4,500万 | --3,500万 | --0 | --0 | --0 | --3,500万 | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.49%-4,865.2万 | 23.34%-4,455.3万 | 824.10%540.9万 | ---1.53億 | ---4,017.6万 | -84.35%-5,375.6万 | -202.96%-5,811.7万 | 90.55%-74.7万 | -405.10%-3,992.3万 | -203.02%-6,834.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.08%-2,444.8万 | -101.82%-4,930.3万 | 94.93%-123.4万 | -1.26億 | -331.6万 | 55.49%-7,427.1万 | 90.11%-2,442.9万 | -607.49%-2,435.9万 | -8,918.65%-3.11億 | -195.85%-4.19億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -203.59%-5.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 66.67%-2,500万 | -100.00%-5,000万 | --0 | ---1.25億 | --0 | ---7,500万 | ---2,500万 | ---2,500万 | ---3億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -16.62%66.2万 | -10.86%91.1万 | -12.39%87万 | --377.6万 | --96.7万 | -55.69%79.4万 | 1,048.31%102.2万 | 15.73%99.3万 | 8.86%93.4万 | -22.26%368.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -69.23%-11万 | 52.55%-21.4万 | -497.73%-210.4万 | ---515.1万 | ---428.3万 | -100.17%-6.5万 | -100.85%-45.1万 | 91.82%-35.2万 | -166.12%-1,144.6万 | 248.04%8,385.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.08%-2,444.8万 | -101.82%-4,930.3万 | 94.93%-123.4万 | ---1.26億 | ---331.6万 | 55.49%-7,427.1万 | 90.11%-2,442.9万 | -607.49%-2,435.9万 | -8,918.65%-3.11億 | -195.85%-4.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.40%6.74億 | -32.19%7.21億 | -28.80%7.28億 | --10.22億 | --8.64億 | -36.26%8.68億 | -21.82%10.63億 | -33.13%10.22億 | 10.10%16.83億 | 92.02%15.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 795.84%3.56億 | 82.24%-3,064.4万 | -91.66%520.6万 | ---2.89億 | ---1.28億 | 42.17%-5,112.9万 | -1,179.88%-1.73億 | 138.53%6,239万 | -314.91%-6.72億 | -75.18%1.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.93%2,880.7万 | 26.32%-1,658.4万 | 43.66%-1,208.7万 | ---531.5万 | ---852万 | 766.86%4,716.7万 | -243.54%-2,250.8万 | -210.93%-2,145.4万 | 261.36%1,113.4万 | -242.24%-2,339.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.47%10.58億 | -22.40%6.74億 | -32.19%7.21億 | --7.28億 | --7.28億 | -31.77%8.64億 | -36.26%8.68億 | -21.82%10.63億 | -24.83%10.22億 | 10.10%16.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,543.00%3.8億 | 112.60%1,865.9万 | -174.51%-3,856万 | ---1.98億 | ---1.24億 | -70.37%2,314.2万 | -163.53%-1.48億 | 132.54%5,174.9万 | -127.20%-3.61億 | 393.54%5.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
