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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -2.62%16.71億 | 36.73%17.16億 | 111.28%12.55億 | -44.80%5.94億 | 24.97%10.76億 | 1.53億 | -111.24%-1,900万 | 1,729.73%6.03億 | 62.09%3.42億 | 19.42%8.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.37%9.7億 | 190.33%8.71億 | 67.60%3億 | -46.25%1.79億 | 0.30%3.33億 | --7,400万 | -24.05%6,000万 | 56.92%1.02億 | 22.78%9,700万 | -32.66%3.32億 |
| 非現金項目調整合計 | -12.67%7.17億 | -16.65%8.21億 | 13.61%9.85億 | -22.73%8.67億 | 22.22%11.22億 | --3.09億 | 14.45%2.93億 | 19.91%2.53億 | 19.20%2.67億 | -9.91%9.18億 |
| -減価償却 | -1.52%4.54億 | 0.88%4.61億 | -21.07%4.57億 | -15.10%5.79億 | 14.62%6.82億 | --1.71億 | 17.81%1.72億 | 18.06%1.7億 | 20.86%1.68億 | 4.20%5.95億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -61.29%1,200万 | -86.28%3,100万 | -35.06%2.26億 | 54.67%3.48億 | 1,306.25%2.25億 | --2.06億 | 1,200.00%1,100万 | 50.00%600万 | 100.00%200万 | -68.63%1,600万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 42.86%3,000万 | -73.08%2,100万 | 178.57%7,800万 | --6,400万 | -93.33%200万 | 20.00%600万 | 250.00%600万 | 211.11%2,800万 |
| -関連会社持分 | -6.45%-2.64億 | -20.39%-2.48億 | 11.59%-2.06億 | -26.63%-2.33億 | -5.75%-1.84億 | ---4,400万 | -10.81%-4,100万 | 3.57%-5,400万 | -7.14%-4,500万 | -6.10%-1.74億 |
| -処分利益 | 3,500.00%6,800万 | 96.15%-200万 | -316.67%-5,200万 | 124.24%2,400万 | -47.76%-9,900万 | ---1.11億 | 145.83%1,100万 | 46.67%-800万 | 250.00%900万 | 0.00%-6,700万 |
| -株式ベースの報酬 | 7.41%2,900万 | 92.86%2,700万 | 75.00%1,400万 | -20.00%800万 | -9.09%1,000万 | --400万 | -25.00%300万 | 200.00%300万 | 0.00%100万 | -35.29%1,100万 |
| -繰延税金 | 9.64%1.82億 | 34.96%1.66億 | 592.00%1.23億 | -132.05%-2,500万 | -11.36%7,800万 | --2,000万 | -40.00%2,400万 | -37.50%1,500万 | -52.63%1,800万 | -25.42%8,800万 |
| -その他の非現金項目 | -38.86%2.36億 | -1.78%3.86億 | 171.03%3.93億 | -56.33%1.45億 | -21.14%3.32億 | ---100万 | 13.27%1.11億 | 10.58%1.15億 | 11.34%1.08億 | -13.02%4.21億 |
| 運転資金の増減額 | -166.67%-1,600万 | 180.00%2,400万 | 93.36%-3,000万 | -19.26%-4.52億 | 2.57%-3.79億 | ---2.3億 | -124.10%-3.72億 | 179.23%2.48億 | 76.09%-2,200万 | 50.82%-3.89億 |
| -売掛金増減額 | -38.77%1.69億 | 157.14%2.76億 | -120.55%-4.83億 | -321.15%-2.19億 | -108.92%-5,200万 | --2.34億 | -44.86%-3.1億 | 118.52%1,500万 | -98.30%1,000万 | 166.33%5.83億 |
| -在庫増減額 | 103.92%200万 | -82.14%-5,100万 | 44.00%-2,800万 | -140.32%-5,000万 | 1,477.78%1.24億 | --1.29億 | 57.89%3,000万 | -325.00%-5,100万 | 650.00%1,500万 | -103.05%-900万 |
| -未払金の変更 | -8.49%-2.3億 | -142.57%-2.12億 | 265.45%4.98億 | -46.12%-3.01億 | 4.19%-2.06億 | ---2.86億 | -147.76%-1.17億 | 187.96%3.11億 | 66.16%-1.12億 | 59.20%-2.15億 |
| -その他流動資産の変動 | 290.91%4,300万 | 164.71%1,100万 | -114.41%-1,700万 | 148.16%1.18億 | 67.25%-2.45億 | ---3.07億 | 111.57%2,500万 | 91.77%-2,700万 | 118.47%6,500万 | -333.75%-7.48億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -196.88%-1.9億 | -77.78%-6,400万 | 65.05%-3,600万 | -4.04%-1.03億 | 18.85%-9,900万 | -2,100万 | 0.00%-1,700万 | -24.39%-5,100万 | 50.00%-1,000万 | -74.29%-1.22億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.35%14.81億 | 35.52%16.52億 | 148.27%12.19億 | -49.74%4.91億 | 32.21%9.77億 | --1.32億 | -123.68%-3,600万 | 807.69%5.52億 | 73.82%3.32億 | 13.52%7.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -35.48%-8.21億 | -128.68%-6.06億 | 12.83%-2.65億 | 66.15%-3.04億 | 18.07%-8.98億 | ---2.04億 | 67.10%-1.28億 | -60.29%-3.27億 | -380.00%-2.4億 | -52.65%-10.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -42.86%-1,000万 | 12.50%-700万 | 46.67%-800万 | -650.00%-1,500万 | 90.00%-200万 | ---1,200万 | 360.00%1,300万 | 0.00%-300万 | 80.00%-100万 | -81.82%-2,000万 |
| 事業取引の純額 | 32.85%-6.5億 | ---9.68億 | --0 | 304.76%4,300万 | 94.35%-2,100万 | ---1,100万 | 98.33%-100万 | 99.74%-100万 | -700.00%-800万 | -1,162.86%-3.72億 |
| 投資商品取引の純額 | -52.00%2,400万 | 177.78%5,000万 | 220.00%1,800万 | 76.56%-1,500万 | -1,380.00%-6,400万 | ---3,400万 | -150.00%-500万 | -271.43%-2,400万 | ---200万 | -97.87%500万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | -90.00%100万 | -60.00%1,000万 | --0 | -90.00%100万 | ---- | -10.00%900万 | -67.11%2,500万 |
| 受領配当金 | 74.74%1.66億 | 0.00%9,500万 | 108.55%9,500万 | -585.15%-11.11億 | 37.13%2.29億 | --9,200万 | 43.33%4,300万 | 85.19%5,000万 | 22.22%4,400万 | -37.22%1.67億 |
| 受領利息 | 13.73%5,800万 | 70.00%5,100万 | -55.88%3,000万 | -34.62%6,800万 | 40.54%1.04億 | --600万 | 59.09%3,500万 | 83.33%3,300万 | 100.00%3,000万 | 80.49%7,400万 |
| その他の投資活動純額 | --3.55億 | ---- | -42.31%3,000万 | -72.77%5,200万 | --1.91億 | --2.61億 | -326.67%-6,800万 | -100.00%-200万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.61%-8.78億 | -1,285.00%-13.85億 | 92.19%-1億 | -184.04%-12.81億 | 62.94%-4.51億 | --9,800万 | 68.75%-1.1億 | 48.50%-2.74億 | ---1.68億 | -1,222.83%-12.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -234.19%-4.16億 | 188.83%3.1億 | -139.21%-3.49億 | 635.54%8.9億 | -85.85%1.21億 | --1.06億 | -115.57%-5,200万 | 153.33%3.42億 | -23.77%-2.76億 | 9.76%8.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -125.93%-6,100万 | -107.69%-2,700万 | 18.75%-1,300万 | -300.00%-1,600万 | 76.47%-400万 | ---300万 | --0 | --0 | 88.89%-100万 | -70.00%-1,700万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 8.70%-2,100万 | -53.33%-2,300万 | 46.43%-1,500万 | 20.00%-2,800万 | ---3,500万 | ---1,300万 | ---500万 | -700.00%-800万 | ---900万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -84.80%-2.31億 | -16.82%-1.25億 | 87.73%-1.07億 | -714.95%-8.72億 | 66.14%-1.07億 | ---1,800万 | 85.42%-3,500万 | 0.00%-5,400万 | ---- | -89.22%-3.16億 |
| 少数株主の現金配当 | 58.33%-500万 | 29.41%-1,200万 | -112.50%-1,700万 | 60.00%-800万 | 31.03%-2,000万 | ---100万 | -12.50%-900万 | 40.00%-600万 | 42.86%-400万 | 21.62%-2,900万 |
| 支払利息CFF | 7.77%-3.56億 | -16.97%-3.86億 | 35.92%-3.3億 | 5.33%-5.15億 | -11.93%-5.44億 | ---1.36億 | -16.94%-1.45億 | -16.80%-1.46億 | -26.88%-1.18億 | -0.41%-4.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -115.00%-900万 | 350.00%6,000万 | -103.97%-2,400万 | 686.41%6.04億 | 60.84%-1.03億 | ---1.13億 | 633.33%1,600万 | -113.64%-300万 | 99.32%-200万 | -234.18%-2.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441.38%-10.99億 | 76.26%-2.03億 | -1,654.55%-8.55億 | 107.95%5,500万 | -170.31%-6.92億 | ---1.78億 | -400.00%-2.3億 | 467.65%1.25億 | 35.13%-4.1億 | -192.75%-2.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.93%12.46億 | 28.54%12.97億 | -42.01%10.09億 | -9.52%17.4億 | -28.30%19.23億 | --16.99億 | 31.56%20.8億 | -24.48%16.84億 | -28.27%19.23億 | 44.58%26.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -875.00%-4.96億 | -75.76%6,400万 | 135.92%2.64億 | -342.77%-7.35億 | 77.38%-1.66億 | --5,200万 | -52.85%-3.76億 | 162.58%4.03億 | 44.22%-2.46億 | -187.90%-7.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.22%-1,800万 | -429.17%-7,900万 | 500.00%2,400万 | 123.53%400万 | 32.00%-1,700万 | ---1,100万 | -66.67%-500万 | -40.00%-700万 | 160.00%600万 | -212.50%-2,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---3,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.25%7.32億 | -3.93%12.46億 | 28.54%12.97億 | -42.01%10.09億 | -9.52%17.4億 | --17.4億 | 27.55%16.99億 | 31.56%20.8億 | -24.53%16.83億 | -28.30%19.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.80%6.45億 | 11.63%10.37億 | 487.97%9.29億 | 267.44%1.58億 | 111.08%4,300万 | ---1.01億 | 32.93%-1.67億 | 177.08%2.22億 | -33.82%9,000万 | -304.17%-3.88億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
