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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -84.30%237万 | -32.88%1,509.6万 | 2,052.26%2,249万 | -111.52%-115.2万 | -38.13%1,000.1万 | 533.1万 | -56.12%65.3万 | -123.56%-83.8万 | -32.63%485.5万 | 24.94%1,616.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -131.85%-280.2万 | -46.54%879.8万 | 595.81%1,645.6万 | 272.38%236.5万 | -118.05%-137.2万 | --121万 | -13.01%23.4万 | -134.03%-140.6万 | -145.37%-141万 | 31.89%760.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -7.04%456.7万 | -18.13%491.3万 | -12.59%600.1万 | -7.10%686.5万 | 6.59%739万 | --184.6万 | 26.34%190.4万 | -11.06%171.2万 | 16.64%192.8万 | -12.81%693.3万 |
| -減価償却 | 31.71%338.9万 | -14.32%257.3万 | -25.50%300.3万 | -8.28%403.1万 | 20.25%439.5万 | --108.4万 | 18.57%106万 | 2.10%107.2万 | 29.70%117.9万 | 3.98%365.5万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | 77.14%-14.4万 | -7,975.00%-63万 | -96.04%8,000 | --20.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | 22.35%32.3万 | -30.89%26.4万 | 19.00%38.2万 | -50.00%32.1万 | -26.54%64.2万 | --11.8万 | 39.34%17万 | -42.94%19万 | -43.06%16.4万 | 11.34%87.4万 |
| -繰延税金 | -39.53%153.4万 | 2.26%253.7万 | 51.00%248.1万 | -9.28%164.3万 | -28.90%181.1万 | --43.2万 | 11.65%57.5万 | -39.59%38万 | -11.67%42.4万 | -30.58%254.7万 |
| -その他の非現金項目 | -416.57%-53.5万 | 33.07%16.9万 | -80.99%12.7万 | 23.25%66.8万 | 479.02%54.2万 | --21.2万 | 512.50%9.9万 | 180.46%7万 | 770.83%16.1万 | -741.18%-14.3万 |
| 運転資金の増減額 | -56.32%60.5万 | 4,096.97%138.5万 | 100.32%3.3万 | -360.66%-1,038.2万 | 144.36%398.3万 | --227.5万 | -415.63%-148.5万 | 54.24%-114.4万 | 77.38%433.7万 | 309.51%163万 |
| -売掛金増減額 | 467.40%725.7万 | 234.35%127.9万 | 87.24%-95.2万 | -806.92%-745.8万 | 22.25%105.5万 | --132.3万 | -248.95%-185万 | 6.17%-241.9万 | 2,298.35%400.1万 | 374.84%86.3万 |
| -在庫増減額 | -969.60%-366.1万 | 140.76%42.1万 | -29.94%-103.3万 | -150.32%-79.5万 | 840.48%158万 | --18.4万 | 411.02%110.1万 | 165.24%24.4万 | -94.34%5.1万 | -92.18%16.8万 |
| -未払金の変更 | -260.60%-143.9万 | 96.49%89.6万 | 122.36%45.6万 | -229.13%-203.9万 | 173.18%157.9万 | --104.3万 | 25.97%-72.7万 | -20.68%106.6万 | -53.21%19.7万 | 129.27%57.8万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 95.06%-4,000 | -353.13%-8.1万 | 255.56%3.2万 | -78.57%9,000 | 362.50%4.2万 | --2.7万 | 400.00%5,000 | 150.00%4,000 | --6,000 | ---1.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 224.36%111.3万 | -8,850.00%-89.5万 | -104.81%-1万 | -9.17%20.8万 | 294.83%22.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.24%5.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,032.34%-266.1万 | -115.26%-23.5万 | 601.63%154万 | 38.84%-30.7万 | -2,290.48%-50.2万 | ---53.1万 | 92.82%-1.4万 | 95.59%-3.9万 | -93.73%8.2万 | 98.29%-2.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -51.32%-332.6万 | -61.50%-219.8万 | -111.01%-136.1万 | 68.99%-64.5万 | 9.09%-208万 | -160万 | 133.66%27.7万 | 67.77%-17.5万 | 2.18%-58.2万 | -6.17%-228.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.41%-95.6万 | -38.96%1,289.8万 | 1,275.79%2,112.9万 | -122.69%-179.7万 | -42.92%792.1万 | --373.1万 | 39.85%93万 | -133.61%-101.3万 | -35.37%427.3万 | 28.69%1,387.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -52.62%-142.7万 | -23.51%-93.5万 | -14.18%-75.7万 | 14.01%-66.3万 | 50.64%-77.1万 | ---32.4万 | 61.62%-11.4万 | 77.83%-18.6万 | 57.14%-14.7万 | 52.36%-156.2万 |
| 事業取引の純額 | ---574.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 716.94%1,005万 | 40.81%-162.9万 | -156.31%-275.2万 | 488.09%488.7万 | 130.83%83.1万 | ---126.3万 | -106.39%-22.4万 | 476.92%277.5万 | 84.19%-45.7万 | -94.14%36万 |
| 受領利息 | 105.93%79.9万 | 385.00%38.8万 | -63.47%8万 | -48.10%21.9万 | 27.49%42.2万 | --8.6万 | 59.15%11.3万 | 77.11%14.7万 | -7.32%7.6万 | 206.48%33.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 200.00%17.1万 | ---17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269.16%368.1万 | 33.21%-217.6万 | -176.26%-325.8万 | 786.31%427.2万 | 155.34%48.2万 | ---150.1万 | -106.87%-22.5万 | 1,094.91%273.6万 | 83.24%-52.8万 | -139.38%-87.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -205.25%-338.9万 | --322万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 61.34%-28.3万 | -443.66%-73.2万 | 288.50%21.3万 | ---11.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -372.22%-44.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -14.95%-111.5万 | 18.69%-97万 | 5.77%-119.3万 | -0.16%-126.6万 | ---126.4万 | ---33.4万 | ---28.6万 | ---29.5万 | ---34.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 58.51%-436.2万 | -49.81%-1,051.4万 | -569.02%-701.8万 | 80.05%-104.9万 | 57.18%-525.9万 | --0 | 75.00%-175.3万 | 33.45%-350.6万 | ---- | 22.26%-1,228.1万 |
| 支払利息CFF | -60.00%-24万 | 31.19%-15万 | 45.36%-21.8万 | 19.72%-39.9万 | ---49.7万 | ---20.1万 | ---12.5万 | ---9.6万 | ---7.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --34.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.25%-565.7万 | -6.56%-1,236.6万 | -3,052.93%-1,160.5万 | 105.60%39.3万 | 44.82%-702万 | ---53.5万 | 69.55%-216.4万 | 31.58%-389.7万 | -630.00%-42.4万 | 18.63%-1,272.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.50%2,530.7万 | 29.78%2,735.8万 | 15.30%2,108.1万 | 8.63%1,828.4万 | 0.57%1,683.2万 | --1,663.7万 | 4.43%1,802.9万 | -0.08%2,020.2万 | 0.57%1,683.2万 | -14.03%1,673.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.35%-293.2万 | -126.24%-164.4万 | 118.48%626.6万 | 107.38%286.8万 | 386.97%138.3万 | --169.5万 | 53.89%-145.9万 | 26.48%-217.4万 | -6.19%332.1万 | 110.76%28.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94.10%-2.4万 | -3,800.00%-40.7万 | 115.49%1.1万 | -202.90%-7.1万 | 136.70%6.9万 | ---4.8万 | 242.55%6.7万 | -75.00%1,000 | 184.48%4.9万 | -106.59%-18.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.68%2,235.1万 | -7.50%2,530.7万 | 29.78%2,735.8万 | 15.30%2,108.1万 | 8.63%1,828.4万 | --1,828.4万 | 18.38%1,663.7万 | 4.43%1,802.9万 | -0.08%2,020.2万 | 0.57%1,683.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.48%-243.9万 | -41.13%1,191.2万 | 889.77%2,023.4万 | -136.15%-256.2万 | -41.27%708.7万 | --338万 | 120.92%81.3万 | -155.86%-121.5万 | -34.44%410.9万 | 78.82%1,206.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
