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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 45.00%2,227万 | -16.70%1,535.9万 | -37.45%1,843.8万 | 379.77%2,947.7万 | 1,433.23%2,565.1万 | -413.53%-1,026.2万 | -52.45%614.4万 | -80.77%113.3万 | -98.78%6.5万 | 830.57%167.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.49%3,321万 | -26.81%2,398万 | 11.04%3,276.5万 | -36.21%2,950.7万 | -42.90%570.1万 | -67.37%443.2万 | 79.37%4,625.7万 | 204.33%1,517.1万 | 2.24%752万 | 23.27%998.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -30.78%-1,086.3万 | 29.97%-830.6万 | -0.92%-1,186.1万 | 54.79%-1,175.3万 | 103.23%29.4万 | -144.44%-1,408万 | -106.13%-2,599.5万 | -356.36%-445.3万 | 29.22%-667万 | -11.98%-911.2万 |
| -減価償却 | 20.62%147.4万 | -35.82%122.2万 | 5.31%190.4万 | 27.95%180.8万 | 34.47%47.2万 | 11.71%39.1万 | 1,403.19%141.3万 | 1,383.33%35.6万 | 1,383.33%35.6万 | 1,362.50%35.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -26.19%-5.3万 | -566.67%-4.2万 | 134.62%9,000 | -135.62%-2.6万 | -65.22%8,000 | -1,966.67%-5.6万 | 214.06%7.3万 | -255.56%-1.4万 | 215.09%6.1万 | 227.78%2.3万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 94.41%-13.9万 | -50.58%-248.6万 | -27.36%64万 | -23.97%148.8万 | 75.83%-165.1万 | 27.71%-492万 | 128.68%43.1万 | 50.86%88.1万 |
| -処分利益 | 32.95%-406.5万 | -959.97%-606.3万 | 91.55%-57.2万 | 64.96%-677.1万 | 58.04%-371.7万 | 70.82%-188万 | -430.53%-1,932.6万 | -133.95%-320.4万 | 84.70%-82万 | -12,927.94%-885.9万 |
| -正味為替差損益 | 55.06%283.6万 | 130.86%182.9万 | -281.36%-592.7万 | 10.33%326.8万 | 1,103.60%434.5万 | -1,359.53%-1,129.8万 | 186.91%296.2万 | 1,043.51%572.9万 | -569.72%-402.5万 | 105.84%36.1万 |
| -その他の非現金項目 | -110.49%-1,105.5万 | 26.40%-525.2万 | 5.43%-713.6万 | 20.28%-754.6万 | 22.20%-145.4万 | -7.96%-272.5万 | -14.77%-946.6万 | -68.07%-240万 | -38.43%-267.3万 | 24.42%-186.9万 |
| 運転資金の増減額 | 75.56%-7.7万 | 87.23%-31.5万 | -121.04%-246.6万 | 183.04%1,172.3万 | 2,357.00%1,965.6万 | 86.50%-61.4万 | -5,414.84%-1,411.8万 | -1,054.82%-958.5万 | -110.64%-78.5万 | 516.67%80万 |
| -売掛金増減額 | 76.80%32万 | 103.30%18.1万 | -151.37%-549.3万 | 207.14%1,069.3万 | 178.98%252.1万 | 89.08%-73.7万 | -1,442.50%-998万 | -131.49%-50.8万 | -90.65%46.7万 | -62.36%-319.2万 |
| -未払金の変更 | 19.96%-39.7万 | -116.39%-49.6万 | 193.88%302.7万 | 124.45%103万 | 299.78%1,667.9万 | -107.37%-16.2万 | -334.91%-421.2万 | -779.06%-915.1万 | -152.58%-125.2万 | 135.17%417.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | 353.33%45.6万 | 28,400.00%28.5万 | 105.28%7.4万 | ---- | ---- | ---18万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 68.29%-1.3万 | 40.58%-4.1万 | 38.89%-1.1万 | 35.00%-1.3万 | -6.9万 | -1.5万 | -1.6万 | -1.8万 | ||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 97.42%-21.5万 | 0.48%-834.9万 | -88.35%-838.9万 | 14.38%-445.4万 | 98.18%-4.8万 | -550.00%-9.1万 | 3.04%-520.2万 | 6.58%8.1万 | 1.68%-263.1万 | 4.14%-263.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214.62%2,205.5万 | -30.15%701万 | -59.83%1,003.6万 | 2,761.63%2,498.2万 | 2,703.46%2,559.2万 | -420.04%-1,036.6万 | -88.45%87.3万 | -79.91%119.9万 | -198.06%-258.2万 | 67.02%-98.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.36%-68.8万 | 67.12%-198.6万 | 76.11%-604.1万 | -3,436.64%-2,528.7万 | -1,525.00%-6.5万 | ---2,463万 | -1,330.00%-71.5万 | -5,755.56%-52.7万 | -9,100.00%-18.4万 | 89.74%-4,000 |
| 投資商品取引の純額 | -173.13%-421.6万 | 126.49%576.5万 | -1,884.05%-2,176.5万 | -104.11%-109.7万 | 113.51%131.3万 | 728.02%437.1万 | 293.33%2,666.4万 | -133.08%-305.2万 | 423.82%4,013万 | 4.14%-971.8万 |
| 受領配当金 | 58.88%588.5万 | -4.14%370.4万 | 8.60%386.4万 | -53.89%355.8万 | -90.17%53.4万 | 48.75%41.8万 | 108.20%771.6万 | 13.54%47.8万 | 7.48%152.3万 | 245.45%543.4万 |
| 受領利息 | 24.98%1,011.8万 | -0.54%809.6万 | -14.14%814万 | 3.40%948万 | 32.89%238万 | 15.64%249.9万 | 10.86%916.8万 | 55.29%318.5万 | -2.64%203.1万 | -18.70%179.1万 |
| その他の投資活動純額 | 121.18%30.5万 | -255.34%-144万 | 4,514.29%92.7万 | -425.00%-2.1万 | 10,300.00%10.2万 | 0.00%-1,000 | -100.06%-4,000 | -102.50%-1,000 | 98.89%-1,000 | -100.02%-1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.34%1,140.4万 | 195.05%1,413.9万 | 64.87%-1,487.5万 | -198.86%-4,234万 | 270.70%426.4万 | -2,754.21%-4,631.6万 | 72.23%4,282.9万 | -99.29%8.3万 | 292.87%4,349.9万 | -22.21%-249.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | ---3,000 | --0 | 6.45%-113.1万 | -2.28%-120.9万 | 32.54%-19.9万 | -2.40%-29.9万 | ---118.2万 | ---29.8万 | ---29.7万 | ---29.5万 |
| 配当金支払総額 | 16.00%-1,284.2万 | -19.05%-1,528.9万 | 12.50%-1,284.2万 | -9.09%-1,467.7万 | -14.81%-947.9万 | ---- | 20.00%-1,345.4万 | --0 | 0.00%-519.8万 | 28.95%-825.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.99%-1,284.5万 | -9.42%-1,528.9万 | 12.04%-1,397.3万 | -8.54%-1,588.6万 | -13.18%-967.8万 | -2.40%-29.9万 | 12.97%-1,463.6万 | ---29.8万 | -5.71%-549.5万 | 26.41%-855.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.23%4,433.6万 | -32.84%3,847.6万 | -36.72%5,728.8万 | 47.29%9,053.2万 | -49.29%3,355.1万 | 47.29%9,053.2万 | 34.03%6,146.6万 | 104.59%8,954.8万 | 53.50%5,412.6万 | 27.45%6,615.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 251.77%2,061.4万 | 131.15%586万 | 43.41%-1,881.2万 | -214.37%-3,324.4万 | 267.70%2,017.8万 | -1,314.43%-5,698.1万 | 86.25%2,906.6万 | -94.44%98.4万 | 316.39%3,542.2万 | 27.71%-1,203.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.49%6,495万 | 15.23%4,433.6万 | -32.84%3,847.6万 | -36.72%5,728.8万 | -0.73%5,372.9万 | -49.29%3,355.1万 | 47.29%9,053.2万 | 47.29%9,053.2万 | 104.59%8,954.8万 | 53.50%5,412.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 325.28%2,136.6万 | 25.76%502.4万 | 1,409.84%399.5万 | -293.04%-30.5万 | 2,686.32%2,552.7万 | -1,180.46%-3,499.6万 | -97.90%15.8万 | -88.72%67.2万 | -205.13%-276.6万 | 67.32%-98.7万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
