ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 6.89%118.45億 | 550.08%110.81億 | -123.83%-24.62億 | 13.07%103.3億 | 88.15%-12.54億 | 415.23%91.36億 | 224.54%71億 | -141.10%-3.95億 | -10,476.47%-105.84億 | 648.79%130.14億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.92%57.25億 | 12.14%45.83億 | 39.49%40.87億 | -32.83%29.3億 | -39.71%7.06億 | 8.48%43.62億 | 10.12%10.12億 | 7.88%11.22億 | 8.43%11.71億 | 7.75%10.57億 |
| 非現金項目調整合計 | -10.96%17.79億 | 20.14%19.98億 | -10.40%16.63億 | 38.20%18.56億 | 95.77%5.56億 | -5.33%13.43億 | -7.30%3.68億 | -1.94%3.54億 | -10.41%2.84億 | -1.46%3.38億 |
| -減価償却 | 15.64%6.21億 | 9.82%5.37億 | 7.71%4.89億 | 13.78%4.54億 | 16.33%1.14億 | 46.23%3.99億 | 49.32%1.09億 | 50.00%1.02億 | 44.12%9,800万 | 42.19%9,100万 |
| -資産准備金及び償却 | 52.74%9.21億 | -8.22%6.03億 | -57.72%6.57億 | 257.24%15.54億 | 676.47%3.96億 | 10.78%4.35億 | 14.06%1.46億 | 52.63%1.45億 | -43.33%5,100万 | 16.25%9,300万 |
| -関連会社持分 | 4.12%-9,300万 | 17.80%-9,700万 | -20.41%-1.18億 | -92.16%-9,800万 | ---2,200万 | 51.83%-5,100万 | ---2,000万 | 44.00%-1,400万 | --0 | 41.38%-1,700万 |
| -処分利益 | -183.12%-8.72億 | -12.41%-3.08億 | 61.84%-2.74億 | -136.18%-7.18億 | 20.00%-8,800万 | -2,309.46%-3.04億 | -2,033.33%-5,800万 | -2,475.00%-9,500万 | -5,600.00%-1.1億 | -920.00%-4,100万 |
| -株式ベースの報酬 | 4.92%6,400万 | 3.39%6,100万 | 1.72%5,900万 | 11.54%5,800万 | 7.14%1,500万 | 30.41%5,200万 | 62.50%1,300万 | 7.69%1,400万 | 100.00%1,400万 | 9.09%1,200万 |
| -繰延税金 | -5.32%11.38億 | 41.41%12.02億 | 40.26%8.5億 | -25.37%6.06億 | -38.96%1.41億 | 0.83%8.12億 | -3.78%1.78億 | -1.94%2.02億 | 14.36%2.31億 | -5.66%2億 |
| 運転資金の増減額 | -3.53%43.41億 | 154.80%45億 | -248.12%-82.12億 | 61.59%55.44億 | 79.10%-25.16億 | 141.15%34.31億 | 181.52%57.2億 | -325.23%-18.71億 | -829.65%-120.39億 | 2,706.52%116.19億 |
| -制限現金の変更 | 23.53%-5.2億 | -338.71%-6.8億 | -155.76%-1.55億 | 624.53%2.78億 | 1,847.22%6.29億 | -186.47%-5,300万 | 265.29%2.81億 | -436.36%-7,400万 | -122.36%-3,600万 | -600.00%-2.24億 |
| -貸付金の変更 | 41.99%-49.94億 | 72.73%-86.09億 | -140.03%-315.73億 | -105.15%-131.54億 | 54.91%-15.48億 | 76.34%-64.12億 | 173.63%55.63億 | 86.29%-8.5億 | 60.73%-34.33億 | -67.04%-76.92億 |
| -金融資産の変更 | 4.24%-171.68億 | -174.93%-179.28億 | 38.10%-65.21億 | -91.95%-105.34億 | -669.96%-75.61億 | 7.77%-54.88億 | 142.79%7.45億 | -85.72%-37.85億 | 18.10%-9.82億 | -50.82%-14.66億 |
| -未払金の変更 | 165.56%1.18億 | -191.84%-1.8億 | 31.54%1.96億 | 14,800.00%1.49億 | 123.08%2,900万 | --100万 | ---1.89億 | --9,100万 | --1,300万 | --8,500万 |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | -13.86%269.07億 | 1.50%312.35億 | 14.02%307.73億 | 70.83%269.89億 | 178.38%60.53億 | -36.56%157.99億 | -136.47%-11.79億 | -49.51%37.32億 | -189.42%-77.23億 | 271.51%209.68億 |
| -その他流動資産の変動 | 122.76%28.87億 | -296.91%-126.85億 | 233.71%64.42億 | -342.42%-48.18億 | 291.85%13.41億 | -112.85%-10.89億 | 491.64%11.71億 | -379.56%-20.52億 | -246.85%-6.99億 | 134.53%4.91億 |
| -その他流動負債の変動 | -121.65%-28.89億 | 281.00%133.47億 | -211.15%-73.74億 | 885.74%66.34億 | -277.71%-14.59億 | 99.44%6.73億 | -38.56%-6.72億 | 403.99%10.67億 | 230.73%8.21億 | -130.15%-5.43億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -10.44%-10.79億 | -44.74%-9.77億 | 4.53%-6.75億 | 11.96%-7.07億 | 75.00%-8,200万 | 0.73%-8.03億 | 23.96%-1.46億 | 11.00%-2.67億 | -9.70%-3.28億 | -244.44%-6,200万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.55%107.66億 | 422.09%101.04億 | -132.60%-31.37億 | 15.48%96.23億 | 87.74%-13.38億 | 324.78%83.33億 | 218.02%69.54億 | -200.00%-6.62億 | -5,466.84%-109.11億 | 653.46%129.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -25.26%-8.38億 | -30.41%-6.69億 | 7.40%-5.13億 | -3.17%-5.54億 | 11.28%-1.18億 | -11.63%-5.37億 | -6.94%-1.54億 | -16.38%-1.35億 | 4.32%-1.33億 | -38.55%-1.15億 |
| 事業取引の純額 | 104.78%1.48億 | -103,133.33%-30.97億 | 25.00%-300万 | 86.67%-400万 | --0 | -147.25%-3,000万 | --0 | 46.15%-700万 | -27.27%-1,400万 | 11.11%-800万 |
| 受領配当金 | -16.67%4,500万 | -28.95%5,400万 | 61.70%7,600万 | -28.79%4,700万 | 22.22%3,300万 | 28.53%6,600万 | 250.00%1,400万 | 25.00%2,000万 | 17.39%2,700万 | -55.56%400万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.62%-6.45億 | -743.64%-37.12億 | 13.89%-4.4億 | -2.00%-5.11億 | 29.17%-8,500万 | -38.40%-5.01億 | -220.45%-1.41億 | -8.04%-1.21億 | 2.44%-1.2億 | -43.37%-1.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -161.04%-45.84億 | 51.75%75.1億 | 20.27%49.49億 | 173.42%41.15億 | -52.69%41.45億 | -201.79%-56.05億 | -133.34%-22.4億 | -0.52%-38.51億 | 182.16%87.61億 | -1,606.39%-82.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.45億 | --0 | -550.00%-1.3億 | ---2,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.00%-1.04億 | -14.94%-1億 | 5.43%-8,700万 | -13.58%-9,200万 | -19.05%-2,500万 | ---8,100万 | ---2,200万 | ---2,200万 | ---2,100万 | ---1,700万 |
| 配当金支払総額 | -33.38%-26.81億 | -25.08%-20.1億 | 12.52%-16.07億 | 11.89%-18.37億 | -7.28%-12.52億 | -26.63%-20.85億 | ---- | -10.07%-9.18億 | -43.72%-11.67億 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 0.00%-1,000万 | -25.00%-1,000万 | -14.29%-800万 | 0.00%-700万 | -25.00%-500万 | 19.36%-700万 | --0 | 0.00%-200万 | 20.00%-400万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -146.97%-1.63億 | 465.26%3.47億 | 3.06%-9,500万 | -154.44%-9,800万 | 22.73%-3,400万 | 118.35%1.8億 | -1,016.67%-5.36億 | 187.24%7.59億 | 2.22%-4,400万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233.99%-76.87億 | 89.84%57.37億 | 46.63%30.22億 | 127.13%20.61億 | -62.41%28.29億 | -385.89%-75.98億 | -142.23%-27.98億 | 27.96%-40.34億 | 245.66%75.25億 | -1,421.65%-82.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.69%432.65億 | -1.25%309.72億 | 55.36%313.64億 | 2.91%201.88億 | 1.82%246.16億 | -6.57%196.17億 | -13.75%163.14億 | -12.76%208.49億 | 11.53%241.76億 | -6.47%196.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -79.93%24.34億 | 2,285.41%121.29億 | -104.97%-5.55億 | 4,674.79%111.73億 | 140.10%14.06億 | 116.58%2.34億 | 482.73%40.15億 | 4.61%-48.17億 | -288.70%-35.06億 | 316.13%45.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.49%3,200万 | 0.61%1.64億 | 5,333.33%1.63億 | -99.11%300万 | -139.33%-7,000万 | 975.85%3.37億 | -1,275.00%-1.41億 | 513.04%2.82億 | -50.96%1.78億 | 104.87%1,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.70%457.31億 | 39.69%432.65億 | -1.25%309.72億 | 55.36%313.64億 | 24.48%259.53億 | 2.91%201.88億 | 2.91%201.88億 | -13.65%163.14億 | -12.76%208.49億 | 11.53%241.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.26%98.94億 | 354.95%94億 | -140.70%-36.87億 | 16.75%90.6億 | 86.82%-14.56億 | 283.73%77.6億 | 212.20%67.89億 | -248.70%-8億 | -3,084.73%-110.51億 | 683.74%128.22億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
