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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -123.70%-2,202.8万 | 0.29%-5,013.9万 | -12.95%-1,353.2万 | -40.39%-1,714.5万 | 43.99%-961.5万 | -10.33%-984.7万 | -111.77%-5,028.5万 | -32.70%-1,198万 | -118.93%-1,221.2万 | -284.85%-1,716.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.13%-1,819.2万 | -24.96%-6,913.4万 | -77.05%-2,283万 | -69.09%-2,115.2万 | 12.08%-1,327.2万 | 19.87%-1,188万 | -110.41%-5,532.5万 | -29.86%-1,289.5万 | -88.30%-1,250.9万 | -173.86%-1,509.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 33.33%4,000 | --0 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | 0.00%3,000 | --0 | --1,000 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 46.99%12.2万 | 19.26%35.3万 | 24.39%10.2万 | 0.00%8.2万 | 26.47%8.6万 | 29.69%8.3万 | 111.43%29.6万 | 64.00%8.2万 | 100.00%8.2万 | 151.85%6.8万 |
| 運転資金の増減額 | -1,316.98%-684.4万 | 208.77%636万 | 401.40%625.7万 | 43.73%-45.3万 | 121.52%103.9万 | -125.93%-48.3万 | -1,115.59%-584.7万 | -104.33%-207.6万 | -256.61%-80.5万 | -803.94%-482.9万 |
| -前払費用増減額 | -102.81%-4.3万 | 65.73%-282.3万 | 147.41%108.7万 | -508.70%-524.7万 | 96.41%-19.3万 | 411.71%153万 | -290.80%-823.8万 | -92.53%-229.3万 | -13.27%-86.2万 | -8,180.00%-538.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -241.54%-690.6万 | 297.50%936.9万 | 2,352.17%507.6万 | 9,572.92%464.3万 | 208.49%167.2万 | -229.62%-202.2万 | 57.98%235.7万 | 115.63%20.7万 | -96.08%4.8万 | -27.25%54.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,066.67%10.5万 | -647.06%-18.6万 | 840.00%9.4万 | 1,577.78%15.1万 | -4,100.00%-44万 | 125.00%9,000 | -74.81%3.4万 | -87.34%1万 | -82.00%9,000 | --1.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123.70%-2,202.8万 | 0.29%-5,013.9万 | -12.95%-1,353.2万 | -40.39%-1,714.5万 | 43.99%-961.5万 | -10.33%-984.7万 | -111.77%-5,028.5万 | -32.70%-1,198万 | -118.93%-1,221.2万 | -284.85%-1,716.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,180.49%1,807.3万 | -25,768.52%-1.45億 | -687,700.00%-1.44億 | -72.92%-8.3万 | 82.87%-4.3万 | 82.85%-4.1万 | 13.33%-55.9万 | 80.00%-2.1万 | 80.00%-4.8万 | -4.58%-25.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -231.71%-13.6万 | -37.75%-77万 | -2,771.43%-60.3万 | -72.92%-8.3万 | 82.87%-4.3万 | 82.85%-4.1万 | 13.33%-55.9万 | 80.00%-2.1万 | 80.00%-4.8万 | -4.58%-25.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --1,820.9万 | ---1.44億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,180.49%1,807.3万 | -25,768.52%-1.45億 | -687,700.00%-1.44億 | -72.92%-8.3万 | 82.87%-4.3万 | 82.85%-4.1万 | 13.33%-55.9万 | 80.00%-2.1万 | 80.00%-4.8万 | -4.58%-25.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,175.27%2億 | 143.20%153.7万 | 10,700.00%32.4万 | 28.30%46.7万 | 1,270.37%37万 | 57.98%37.6万 | -99.80%63.2万 | 100.20%3,000 | -99.80%36.4万 | 103.68%2.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 28.72%48.4万 | 143.20%153.7万 | 10,700.00%32.4万 | 28.30%46.7万 | 1,270.37%37万 | 57.98%37.6万 | 22.96%63.2万 | --3,000 | --36.4万 | --2.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,175.27%2億 | 143.20%153.7万 | 10,700.00%32.4万 | 28.30%46.7万 | 1,270.37%37万 | 57.98%37.6万 | -99.80%63.2万 | 100.20%3,000 | -99.80%36.4万 | 103.68%2.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.60%5,900.6万 | -16.60%2.52億 | -18.00%2.17億 | -15.46%2.33億 | -17.31%2.43億 | -16.60%2.52億 | 1,855.29%3.02億 | -15.61%2.64億 | 103.85%2.76億 | 108.33%2.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,164.34%1.96億 | -284.78%-1.93億 | -1,213.94%-1.58億 | -40.90%-1,676.1万 | 46.60%-928.8万 | -6.57%-951.2万 | -117.50%-5,021.2万 | -12.75%-1,199.8万 | -106.70%-1,189.6万 | -220.06%-1,739.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.22%2.55億 | -76.60%5,900.6万 | -76.60%5,900.6万 | -18.00%2.17億 | -15.46%2.33億 | -17.31%2.43億 | -16.60%2.52億 | -16.60%2.52億 | -15.61%2.64億 | 103.85%2.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -124.15%-2,216.4万 | -0.13%-5,090.9万 | -17.78%-1,413.5万 | -40.52%-1,722.8万 | 44.55%-965.8万 | -7.90%-988.8万 | -108.33%-5,084.4万 | -31.40%-1,200.1万 | -110.15%-1,226万 | -270.54%-1,741.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
