継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-104.29%-700万
-14.97%12.67億
4.17%5.49億
-25.86%2.58億
-20.59%2.97億
-32.37%1.63億
-6.82%14.9億
24.00%5.27億
-13.22%3.48億
3.74億
持続的な事業活動による当期純利益
5.24%2.01億
6.96%9.22億
-11.95%1.99億
19.56%2.69億
20.64%2.63億
-1.04%1.91億
15.39%8.62億
9.18%2.26億
21.62%2.25億
--2.18億
減価償却費及び償却費
-4.35%8,800万
-0.50%3.95億
-5.50%1.03億
2.06%9,900万
3.06%1.01億
-1.08%9,200万
1.79%3.97億
3.81%1.09億
0.00%9,700万
--9,800万
繰延税金
50.00%-1,600万
12.73%-1.92億
-113.51%-7,900万
44.62%-3,600万
31.82%-4,500万
38.46%-3,200万
-1,056.52%-2.2億
-331.25%-3,700万
-622.22%-6,500万
---6,600万
その他の非現金項目
-9.76%3,700万
-9.80%9,200万
-26.32%1,400万
-50.00%1,000万
8.00%2,700万
7.89%4,100万
13.33%1.02億
375.00%1,900万
-13.04%2,000万
--2,500万
運転資金の増減額
-145.74%-3.17億
-110.95%-3,800万
7.69%2.24億
-218.31%-8,400万
-149.49%-4,900万
-316.13%-1.29億
-1.70%3.47億
160.00%2.08億
-32.38%7,100万
--9,900万
-売掛金増減額
80.95%-1,200万
-388.89%-2,600万
1,600.00%5,100万
84.21%3,500万
27.94%-4,900万
-214.55%-6,300万
-87.67%900万
103.45%300万
-82.57%1,900万
---6,800万
-在庫増減額
7.89%-3.5億
-552.73%-3.59億
0.67%3億
0.93%-1.06億
-147.14%-1.73億
-115.91%-3.8億
-222.22%-5,500万
42.58%2.98億
-5,250.00%-1.07億
---7,000万
-買掛金及び未払費用の増減額
-53.64%1.21億
-99.15%200万
-268.07%-2億
-105.43%-500万
-285.71%-5,400万
586.84%2.61億
1,707.69%2.35億
891.67%1.19億
149.20%9,200万
---1,400万
-その他流動資産の変動
-21.88%1億
662.86%2.67億
--0
-25.00%1,500万
39.33%1.24億
3,300.00%1.28億
131.25%3,500万
30.69%-7,000万
160.61%2,000万
--8,900万
-その他流動負債の変動
-114.86%-1.59億
2.22%2.76億
310.81%1.56億
-94.67%400万
-21.81%1.9億
-384.62%-7,400万
-33.33%2.7億
-190.24%-7,400万
-65.91%7,500万
--2.43億
-その他運転資金の変動
-1,600.00%-1,700万
-34.69%-1.98億
-22.06%-8,300万
3.57%-2,700万
-7.41%-8,700万
-103.33%-100万
-107.04%-1.47億
-94.29%-6,800万
-1,300.00%-2,800万
---8,100万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
50.00%-100万
0
0
-100.00%-200万
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
-104.29%-700万
-14.92%12.66億
4.17%5.49億
-25.86%2.58億
-20.43%2.96億
-32.37%1.63億
-6.88%14.88億
24.00%5.27億
-13.22%3.48億
--3.72億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-117.24%-6,300万
29.08%-3.17億
0.00%-1.63億
15.00%-6,800万
75.43%-5,700万
-203.57%-2,900万
-59.07%-4.47億
-5.84%-1.63億
-29.03%-8,000万
-2.32億
資本支出
-6.45%-6,600万
-13.56%-4.02億
-9.88%-1.78億
-1.28%-7,900万
-25.76%-8,300万
-29.17%-6,200万
5.60%-3.54億
5.26%-1.62億
-2.63%-7,800万
---6,600万
固定資産取引の純額
--300万
-18.18%1,800万
1,300.00%1,400万
33.33%400万
--0
--0
633.33%2,200万
--100万
0.00%300万
--0
事業取引の純額
----
99.50%-100万
--0
66.67%-100万
----
----
-631.58%-2.02億
---100万
---300万
----
その他の投資活動純額
----
-21.84%6,800万
200.00%100万
500.00%800万
-18.75%2,600万
-43.10%3,300万
64.15%8,700万
-105.88%-100万
-118.18%-200万
--3,200万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-117.24%-6,300万
29.08%-3.17億
0.00%-1.63億
15.00%-6,800万
75.43%-5,700万
-203.57%-2,900万
-59.07%-4.47億
-5.84%-1.63億
-29.03%-8,000万
---2.32億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-69.41%-6.37億
25.48%-8.13億
127.83%6,400万
-3.94%-2.11億
27.50%-2.9億
-45.74%-3.76億
24.55%-10.91億
31.14%-2.3億
39.94%-2.03億
-4億
借入金純額
-2,047.06%-3.65億
222.58%3.04億
5,850.00%3.45億
-75.00%-700万
85.47%-1,700万
85.95%-1,700万
60.13%-2.48億
14.29%-600万
93.55%-400万
---1.17億
株式発行/消却（ネット）
15.92%-3.17億
-34.72%-11.68億
-24.12%-2.83億
-17.50%-2.35億
3.19%-2.73億
-140.13%-3.77億
5.86%-8.67億
31.94%-2.28億
33.11%-2億
---2.82億
配当金支払総額
0.00%-400万
5.88%-1,600万
0.00%-400万
0.00%-400万
0.00%-400万
20.00%-400万
5.56%-1,700万
0.00%-400万
20.00%-400万
---400万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
133.33%6,300万
65.91%7,300万
-12.50%700万
775.00%3,500万
0.00%400万
-3.57%2,700万
-62.07%4,400万
-27.27%800万
-85.71%400万
--400万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-180.00%-1,400万
-100.00%-600万
---100万
--0
--0
-66.67%-500万
-200.00%-300万
--0
--100万
---100万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-69.41%-6.37億
25.48%-8.13億
127.83%6,400万
-3.94%-2.11億
27.50%-2.9億
-45.74%-3.76億
24.55%-10.91億
31.14%-2.3億
39.94%-2.03億
---4億
現金及び現金同等物の期首残高
7.17%21.81億
-3.87%20.35億
-8.92%17.16億
-4.94%17.5億
-15.38%17.99億
-3.87%20.35億
-6.08%21.17億
-13.66%18.84億
-15.86%18.41億
--21.26億
現金及び現金同等物の純増減額
-192.15%-7.07億
372.00%1.36億
235.82%4.5億
-132.31%-2,100万
80.38%-5,100万
-2,300.00%-2.42億
61.24%-5,000万
312.70%1.34億
6,400.00%6,500万
---2.6億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-233.33%-800万
131.25%1,000万
-11.76%1,500万
40.91%-1,300万
108.00%200万
400.00%600万
-300.00%-3,200万
950.00%1,700万
-214.29%-2,200万
---2,500万
現金及び現金同等物の期末残高
-18.51%14.66億
7.17%21.81億
7.17%21.81億
-8.92%17.16億
-4.94%17.5億
-15.38%17.99億
-3.87%20.35億
-3.87%20.35億
-13.66%18.84億
--18.41億
フリーキャッシュ・フロー
-172.28%-7,300万
-23.81%8.64億
1.64%3.71億
-33.70%1.79億
-30.39%2.13億
-47.67%1.01億
-7.28%11.34億
43.70%3.65億
-16.92%2.7億
--3.06億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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