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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.33%10.17億 | -26.38%64.2億 | -5.78%19.24億 | -29.97%19.37億 | -20.87%13.99億 | -45.90%11.6億 | -0.41%87.2億 | -13.36%20.42億 | 13.92%27.66億 | -16.64%17.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.30%11.05億 | -25.59%65.1億 | -30.12%13.71億 | -25.53%17.09億 | -24.84%17.22億 | -22.40%17.08億 | 12.61%87.49億 | -8.23%19.62億 | 17.87%22.95億 | 18.64%22.91億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1.29億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 94.74%-300万 | --0 | --0 | 66.67%-100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.83%3.62億 | 26.46%12.38億 | 28.14%3.37億 | 22.14%3.2億 | 25.00%3億 | 31.31%2.81億 | 2.62%9.79億 | 23.47%2.63億 | 3.56%2.62億 | -2.83%2.4億 |
| 繰延税金 | -787.50%-7,100万 | -56.54%-2.99億 | 19.08%-1.4億 | -3,200.00%-9,900万 | -271.43%-5,200万 | -700.00%-800万 | -1,373.33%-1.91億 | -4,225.00%-1.73億 | -125.00%-300万 | -1,300.00%-1,400万 |
| その他の非現金項目 | 11.29%-5,500万 | -0.69%-2.92億 | 111.11%700万 | -127.59%-6,600万 | 0.58%-1.71億 | -138.46%-6,200万 | -3,000.00%-2.9億 | -210.53%-6,300万 | -462.50%-2,900万 | -218.52%-1.72億 |
| 運転資金の増減額 | 65.12%-3.01億 | -35.18%-10.99億 | 3,211.11%2.8億 | -103.47%-600万 | 22.84%-5.1億 | -173.10%-8.63億 | -392.73%-8.13億 | 80.85%-900万 | 7.45%1.73億 | -872.06%-6.61億 |
| -売掛金増減額 | 544.44%1.16億 | 155.67%1.08億 | 30.34%1.89億 | -113.33%-2,000万 | 80.00%-7,900万 | 119.15%1,800万 | 32.40%-1.94億 | 402.08%1.45億 | 341.94%1.5億 | -5,542.86%-3.95億 |
| -在庫増減額 | 84.18%-8,400万 | -46.64%-12.42億 | 74.22%-9,100万 | 12.68%-1.79億 | -217.27%-4.41億 | -254.00%-5.31億 | -1,982.22%-8.47億 | -651.06%-3.53億 | -1,476.92%-2.05億 | -447.50%-1.39億 |
| -前払費用増減額 | -500.00%-2,400万 | 666.67%4,600万 | 120.51%800万 | 12.00%2,800万 | 1,500.00%1,400万 | -119.05%-400万 | -89.47%600万 | 7.14%-3,900万 | -67.11%2,500万 | 98.00%-100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 121.31%1.35億 | -120.00%-4,000万 | -52.94%4,800万 | -68.25%2,000万 | 35.00%-1.69億 | -79.32%6,100万 | 1,438.46%2億 | 610.00%1.02億 | 152.00%6,300万 | -35.42%-2.6億 |
| -その他運転資金の変動 | -9.09%-4.44億 | 31.82%2,900万 | -7.35%1.26億 | 3.57%1.45億 | 23.13%1.65億 | -4.90%-4.07億 | 214.29%2,200万 | 23.64%1.36億 | 3.70%1.4億 | -4.96%1.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.33%10.17億 | -26.38%64.2億 | -5.78%19.24億 | -29.97%19.37億 | -20.87%13.99億 | -45.90%11.6億 | -0.41%87.2億 | -13.36%20.42億 | 13.92%27.66億 | -16.64%17.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,989.29%-33.29億 | -21.74%-43.62億 | 69.72%-3.11億 | 19.83%-16.94億 | -294.69%-23.85億 | 101.68%2,800万 | 12.50%-35.83億 | 53.93%-10.27億 | -139.03%-21.13億 | 864.57%12.25億 |
| 資本支出 | -27.09%-12.48億 | -81.30%-50.71億 | -18.72%-11.48億 | -89.24%-14.95億 | -142.21%-14.46億 | -121.67%-9.82億 | -13.61%-27.97億 | 24.57%-9.67億 | -62.55%-7.9億 | -54.66%-5.97億 |
| 投資商品取引の純額 | -320.43%-22.33億 | 182.57%6.82億 | 2,326.32%8.46億 | 85.15%-1.95億 | -156.47%-9.82億 | 183.44%10.13億 | 49.82%-8.26億 | 96.16%-3,800万 | -247.35%-13.13億 | 245.73%17.39億 |
| その他の投資活動純額 | 5,166.67%1.52億 | -32.50%2,700万 | 59.09%-900万 | 60.00%-400万 | -48.19%4,300万 | 72.73%-300万 | 207.69%4,000万 | -152.38%-2,200万 | 50.00%-1,000万 | 730.00%8,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,989.29%-33.29億 | -21.74%-43.62億 | 69.72%-3.11億 | 19.83%-16.94億 | -294.69%-23.85億 | 101.68%2,800万 | 12.50%-35.83億 | 53.93%-10.27億 | -139.03%-21.13億 | 864.57%12.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 666.11%18.31億 | 68.09%-21.44億 | -7.14%-12.15億 | 13.22%-11.16億 | 98.07%-5,200万 | 114.92%2.39億 | -114.15%-67.18億 | 2.24%-11.34億 | -373.62%-12.86億 | -158.98%-26.96億 |
| 借入金純額 | 113.31%29.8億 | 151.51%25億 | --0 | --0 | 320.60%11.03億 | --13.97億 | 5.19%9.94億 | --7.99億 | -53.51%6.95億 | ---5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 444.44%6,200万 | 99.11%-3,000万 | 97.49%-2,000万 | 102.40%2,200万 | 98.76%-1,400万 | 96.62%-1,800万 | -2,149.33%-33.74億 | -786.67%-7.98億 | -1,334.38%-9.18億 | -1,123.91%-11.26億 |
| 配当金支払総額 | -5.16%-11.83億 | -6.05%-45.57億 | -5.16%-11.81億 | -7.14%-11.26億 | -6.13%-11.25億 | -5.83%-11.25億 | -10.58%-42.97億 | -5.74%-11.23億 | -11.57%-10.51億 | -12.53%-10.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -86.67%-2,800万 | -39.02%-5,700万 | -16.67%-1,400万 | 0.00%-1,200万 | -60.00%-1,600万 | -114.29%-1,500万 | 10.87%-4,100万 | -50.00%-1,200万 | 36.84%-1,200万 | -42.86%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 666.11%18.31億 | 68.09%-21.44億 | -7.14%-12.15億 | 13.22%-11.16億 | 98.07%-5,200万 | 114.92%2.39億 | -114.15%-67.18億 | 2.24%-11.34億 | -373.62%-12.86億 | -158.98%-26.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.82%29.64億 | -34.14%30.5億 | -19.03%25.66億 | -9.55%34.39億 | 27.73%44.77億 | -34.14%30.5億 | 49.05%46.31億 | -44.04%31.69億 | 4.19%38.02億 | 43.53%35.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.71%-4.81億 | 94.56%-8,600万 | 434.45%3.98億 | -37.91%-8.73億 | -449.49%-10.38億 | 226.73%14.27億 | -203.74%-15.81億 | 88.47%-1.19億 | -131.43%-6.33億 | -75.39%2.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.54%24.83億 | -2.82%29.64億 | -2.82%29.64億 | -19.03%25.66億 | -9.55%34.39億 | 27.73%44.77億 | -34.14%30.5億 | -34.14%30.5億 | -44.04%31.69億 | 4.19%38.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -229.78%-2.31億 | -77.22%13.49億 | -27.81%7.76億 | -77.63%4.42億 | -104.01%-4,700万 | -89.54%1.78億 | -5.89%59.23億 | 0.00%10.75億 | 1.75%19.76億 | -32.51%11.71億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
