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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -346.67%-2,310.3万 | -116.47%-498.2万 | -134.03%-602.8万 | 83.63%-339.2万 | 51.31%-870.1万 | 116.99%936.6万 | -37.00%3,024.3万 | 146.35%1,771.6万 | 21.90%-2,072.1万 | 53.43%-1,787.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -816.85%-769.9万 | -103.18%-154.1万 | 90.20%-143.4万 | 83.77%-241.4万 | 87.08%-231万 | 101.35%107.4万 | -3.38%4,845.3万 | 69.15%-1,463.1万 | 65.13%-1,487.3万 | 54.61%-1,787.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.00%90万 | 94.62%61.5万 | -52.75%12.9万 | -54.26%12.9万 | -91.79%2.7万 | 63.04%120万 | 113.42%31.6万 | -73.50%27.3万 | -72.94%28.2万 | -67.71%32.9万 |
| その他の非現金項目 | 73.32%-10.7万 | -68.09%-63.2万 | 6,130.00%60.3万 | -125.00%-1.8万 | -757.14%-6万 | -155.69%-40.1万 | 92.83%-37.6万 | -100.43%-1万 | -100.49%-8,000 | -100.35%-7,000 |
| 運転資金の増減額 | -326.97%-1,744.6万 | 83.64%-345.9万 | -120.01%-556万 | 81.73%-152.7万 | -189.92%-690万 | -189.00%-408.6万 | -3,367.70%-2,114.2万 | 1,849.02%2,779.2万 | -177.90%-835.6万 | 54.17%-238万 |
| -前払費用増減額 | 222.42%199.9万 | 1,333.63%324万 | -114.79%-139.1万 | 115.93%160.3万 | -238.12%-145.3万 | 155.11%62万 | -86.75%22.6万 | 394.31%940.6万 | -951.44%-1,006.4万 | 228.76%105.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -684.99%-1,784.8万 | 68.11%-446.4万 | -128.79%-536.8万 | -301.53%-369.4万 | -25.93%-432.2万 | -14.71%305.1万 | -65.61%-1,399.6万 | 233.50%1,864.6万 | -80.48%183.3万 | -16.18%-343.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 85.25%-112.6万 | 69.74%-231.1万 | --72.1万 | --48.3万 | ---1.9万 | ---763.6万 | ---763.6万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -289.26%-47.1万 | -71.21%7.6万 | 283.85%47.8万 | 164.80%8.1万 | ---110.6万 | -105.66%-12.1万 | -80.88%26.4万 | -165.00%-26万 | ---12.5万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -346.62%-2,308.1万 | -116.40%-496万 | -134.03%-602.8万 | 83.63%-339.2万 | 51.31%-870.1万 | 106.56%935.9万 | 176.43%3,023.6万 | 146.35%1,771.6万 | 21.90%-2,072.1万 | 53.43%-1,787.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.03%-35.5万 | 95.11%-7.4万 | 103.85%7,000 | 14.61%-7.6万 | 51.60%-21.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 151.22%2.1万 | 33.33%-4.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 83.78%-35.5万 | 93.73%-9.5万 | 102.78%7,000 | -102.08%-9.7万 | 54.67%-17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 84.03%-35.5万 | 95.11%-7.4万 | 103.85%7,000 | 14.61%-7.6万 | 51.60%-21.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.34%315.1万 | 101.79%200.2万 | -100.06%-1,000 | 100.96%115万 | 0 | -281.55%-2.35億 | -8,373.84%-1.12億 | -94.54%173.9万 | -28,137.38%-1.2億 | -105.21%-500万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -338.86%-2.19億 | ---9,443.2万 | --0 | ---1.2億 | 90.00%-500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 27.67%315.1万 | 14,200.00%200.2万 | -100.04%-1,000 | ---- | ---- | -98.66%246.8万 | -98.95%1.4万 | -92.32%245.4万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,697.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.21%-126.9万 | ---54万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.34%315.1万 | 101.79%200.2万 | -100.06%-1,000 | 100.96%115万 | --0 | -281.55%-2.35億 | -8,373.84%-1.12億 | -94.54%173.9万 | -28,137.38%-1.2億 | -105.21%-500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.27%4,931.7万 | -73.48%1,016.6万 | -47.80%1,372.9万 | -43.23%1,724.8万 | -24.27%4,931.7万 | -19.09%6,512.2万 | -63.44%3,833万 | -76.39%2,630.3万 | -77.92%3,038.4万 | -19.09%6,512.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -184.66%-4,499万 | -153.14%-583.9万 | -129.63%-356.3万 | 13.77%-351.9万 | 7.68%-3,206.9万 | -2.87%-1,580.5万 | 127.66%1,098.7万 | 282.70%1,202.7万 | 84.42%-408.1万 | -160.80%-3,473.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.23%432.7万 | -91.23%432.7万 | -73.48%1,016.6万 | -47.80%1,372.9万 | -43.23%1,724.8万 | -24.27%4,931.7万 | -24.27%4,931.7万 | -63.44%3,833万 | -76.39%2,630.3万 | -77.92%3,038.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -356.34%-2,308.1万 | -116.44%-496万 | -134.01%-602.8万 | 83.69%-339.2万 | 51.89%-870.1万 | 106.21%900.4万 | 173.44%3,016.2万 | 146.15%1,772.3万 | 21.88%-2,079.7万 | 53.41%-1,808.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
