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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -281.21%-1,572.5万 | 54.78%-1,519.7万 | 87.70%2,575.8万 | -164.58%-2,530.4万 | 32.05%-1,152.6万 | 80.17%-412.5万 | -57.24%-3,360.6万 | 136.40%1,372.3万 | 63.52%-956.4万 | -643.69%-1,696.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.13%-5,994.9万 | -53.67%-2.55億 | -184.36%-4,895.2万 | -121.85%-9,298.6万 | 3.17%-6,241.4万 | -19.65%-5,074.7万 | -185.11%-1.66億 | 6.69%-1,721.5万 | -144.10%-4,191.4万 | -483.22%-6,445.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --171.8万 | --3,000 | --0 | --0 | --171.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 33.40%1,149.4万 | 32.15%4,361.9万 | 38.17%1,170.6万 | 40.73%1,142万 | 40.66%1,187.7万 | 8.04%861.6万 | 16.82%3,300.6万 | 15.67%847.2万 | 11.55%811.5万 | 17.49%844.4万 |
| その他の非現金項目 | 196.00%44.4万 | ---- | ---- | ---- | 67.15%46.3万 | -18.03%15万 | ---- | ---- | ---- | --27.7万 |
| 運転資金の増減額 | -5.65%-629.7万 | 144.00%1,734.3万 | 188.22%1,706.6万 | 262.69%1,617万 | -503.62%-993.3万 | 52.68%-596万 | 54.92%-3,941.7万 | -93.70%-1,934.5万 | 76.49%-993.9万 | 112.32%246.1万 |
| -売掛金増減額 | -10.51%2,351.6万 | 43.99%-1,061.3万 | 46.78%-1,097.4万 | -119.87%-1,616.5万 | -3,383.84%-975.3万 | 201.09%2,627.9万 | 44.34%-1,894.8万 | -202.14%-2,062.1万 | 62.09%-735.2万 | 118.17%29.7万 |
| -在庫増減額 | -2,113.14%-993.7万 | 137.14%787.1万 | 632.08%761.4万 | 129.65%256.8万 | 74.72%-186.2万 | 87.98%-44.9万 | 29.67%-2,119.2万 | 83.71%-143.1万 | -21.39%-866万 | -31.49%-736.5万 |
| -前払費用増減額 | 52.29%-202.9万 | 45.96%-242.9万 | 159.72%121.7万 | -152.68%-152.3万 | 244.41%213万 | -9.81%-425.3万 | -326.88%-449.5万 | -1,320.36%-203.8万 | 2,027.33%289.1万 | -386.96%-147.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -758.92%-809.1万 | 142.38%2,228.4万 | 6,406.94%1,594.2万 | 25.63%453.4万 | -54.21%275万 | -41.44%-94.2万 | 127.07%919.4万 | -56.64%24.5万 | 115.67%360.9万 | 137.96%600.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 102.06%21.6万 | -173.30%-67.8万 | -175.49%-38.8万 | 5,907.77%1,778.3万 | -18,002.38%-760.3万 | -6,768.79%-1,047万 | -11.48%92.5万 | -26.26%51.4万 | 125.95%29.6万 | -180.77%-4.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -32.49%-271.2万 | 21.12%-738.7万 | -20.94%-217.2万 | 83.93%-92.3万 | -34.19%-224.5万 | -1,255.63%-204.7万 | -30.54%-936.5万 | -203.89%-179.6万 | -738.33%-574.5万 | 33.64%-167.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 48.43%-726万 | 85.82%829.5万 | 0.78%582.7万 | 97.05%989.6万 | -0.94%665万 | -7.85%-1,407.8万 | -75.02%446.4万 | 20.89%578.2万 | -21.62%502.2万 | 33.41%671.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -281.21%-1,572.5万 | 54.78%-1,519.7万 | 87.70%2,575.8万 | -164.58%-2,530.4万 | 32.05%-1,152.6万 | 80.17%-412.5万 | -57.24%-3,360.6万 | 136.40%1,372.3万 | 63.52%-956.4万 | -643.69%-1,696.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.14%1,063.2万 | 138.04%1.33億 | 139.49%1,309.8万 | 115.02%490万 | 83.79%-446.2万 | 146.57%1.2億 | -228.76%-3.51億 | -20.11%-3,317.2万 | -61.32%-3,263万 | -88.96%-2,752.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.17%-291万 | 63.09%-4,860.1万 | 91.32%-345万 | 58.34%-1,523.6万 | 6.84%-2,535.6万 | 83.80%-455.9万 | -30.00%-1.32億 | -43.87%-3,973.4万 | -80.81%-3,657.2万 | -86.84%-2,721.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---92.3万 | --0 | ---20万 | --0 | ---72.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 26.62%-400万 | ---250万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -89.19%1,354.2万 | 185.03%1.83億 | 82.61%1,654.8万 | 273.69%2,033.6万 | 6,883.77%2,089.4万 | 154.59%1.25億 | ---2.15億 | --906.2万 | --544.2万 | ---30.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.14%1,063.2万 | 138.04%1.33億 | 139.49%1,309.8万 | 115.02%490万 | 83.79%-446.2万 | 146.57%1.2億 | -228.76%-3.51億 | -20.11%-3,317.2万 | -61.32%-3,263万 | -88.96%-2,752.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.98%163.8万 | -13.58%1,366.9万 | 12.24%561.3万 | 114.52%437.4万 | 11.57%709.6万 | -241.25%-341.4万 | -55.19%1,581.7万 | -43.83%500.1万 | -69.49%203.9万 | -60.72%636万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -31.75%163.8万 | -8.21%1,948.3万 | 12.24%561.3万 | 114.52%437.4万 | 11.57%709.6万 | -69.33%240万 | -47.36%2,122.6万 | -43.83%500.1万 | -69.49%203.9万 | -60.72%636万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -7.49%-581.4万 | --0 | --0 | --0 | -7.49%-581.4万 | -7.58%-540.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.98%163.8万 | -13.58%1,366.9万 | 12.24%561.3万 | 114.52%437.4万 | 11.57%709.6万 | -241.25%-341.4万 | -55.19%1,581.7万 | -43.83%500.1万 | -69.49%203.9万 | -60.72%636万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.03%3.59億 | -61.86%2.27億 | 30.30%3.15億 | 17.41%3.31億 | 6.15%3.4億 | -61.86%2.27億 | -13.44%5.96億 | -60.34%2.42億 | -56.56%2.82億 | -50.29%3.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.07%-345.5万 | 135.79%1.32億 | 407.79%4,446.9万 | 60.08%-1,603万 | 76.68%-889.2万 | 140.74%1.12億 | -297.26%-3.69億 | -11.91%-1,444.8万 | -0.99%-4,015.5万 | -903.58%-3,813万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-4.8万 | 25.00%-3.3万 | -69.32%7.7万 | 0.00%-8.5万 | 74.48%-4.9万 | 233.33%2.4万 | -118.80%-4.4万 | 406.10%25.1万 | -172.65%-8.5万 | -3,300.00%-19.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.70%3.56億 | 58.03%3.59億 | 58.03%3.59億 | 30.30%3.15億 | 17.41%3.31億 | 6.15%3.4億 | -61.86%2.27億 | -61.86%2.27億 | -60.34%2.42億 | -56.56%2.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.10%-1,863.5万 | 60.84%-6,472.1万 | 185.76%2,230.8万 | 11.70%-4,074万 | 16.52%-3,688.2万 | 80.78%-940.7万 | -34.75%-1.65億 | -19.25%-2,601.1万 | 0.66%-4,613.6万 | -285.94%-4,418.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
