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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -24.33%2.93億 | -29.08%3.11億 | -33.38%3.36億 | -33.38%3.36億 | -32.31%3.57億 | -32.45%3.88億 | 45.34%4.39億 | 5.67%5.05億 | 5.67%5.05億 | 1.58%5.28億 |
| -現金及び現金同等物 | -22.79%2.43億 | -15.92%2.66億 | -24.35%2.86億 | -24.35%2.86億 | -18.28%3.07億 | -22.68%3.15億 | 65.26%3.17億 | -18.71%3.79億 | -18.71%3.79億 | -20.84%3.76億 |
| -短期投資 | -31.01%4,999.4万 | -63.23%4,487.5万 | -60.45%4,994.3万 | -60.45%4,994.3万 | -67.17%4,968.6万 | -56.41%7,246.2万 | 10.70%1.22億 | 949.37%1.26億 | 949.37%1.26億 | 242.95%1.51億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -25.31%3,599.3万 | -20.44%3,535.4万 | 9.36%4,406.4万 | 9.36%4,406.4万 | 3.36%4,258万 | 38.16%4,818.7万 | 35.18%4,443.7万 | 41.14%4,029.4万 | 41.14%4,029.4万 | 46.52%4,119.5万 |
| -売掛金 | -16.69%3,599.3万 | -10.28%3,535.4万 | 9.36%4,406.4万 | 9.36%4,406.4万 | 1.80%3,727.4万 | 50.67%4,320.2万 | 43.95%3,940.5万 | 51.77%4,029.4万 | 51.77%4,029.4万 | 55.42%3,661.5万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.04%556.9万 | -16.39%531.4万 | -9.94%525.4万 | ---- | ---- | -5.58%475.8万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.75%-26.3万 | -115.03%-32.9万 | 34.12%-22.2万 | ---- | ---- | 62.99%-17.8万 |
| 棚卸資産 | -23.91%3,037.6万 | -30.80%3,086.3万 | -18.43%3,206.3万 | -18.43%3,206.3万 | -15.50%3,635.4万 | -10.47%3,992.3万 | 10.83%4,459.7万 | 23.61%3,930.7万 | 23.61%3,930.7万 | 102.70%4,302.2万 |
| その他の流動資産 | -9.96%1,215.8万 | -8.82%1,287万 | -1.66%1,171.6万 | -1.66%1,171.6万 | -23.16%945.8万 | 22.21%1,350.3万 | 40.63%1,411.5万 | 43.84%1,191.4万 | 43.84%1,191.4万 | 56.62%1,230.9万 |
| 流動資産合計 | -24.00%3.72億 | -27.98%3.9億 | -28.87%4.24億 | -28.87%4.24億 | -28.61%4.46億 | -26.36%4.89億 | 40.74%5.42億 | 9.15%5.96億 | 9.15%5.96億 | 8.24%6.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.83%1.85億 | -10.65%1.95億 | -5.14%2.03億 | -5.14%2.03億 | 4.74%2.13億 | 27.75%2.17億 | 59.39%2.19億 | 102.82%2.14億 | 102.82%2.14億 | 101.83%2.03億 |
| -有形固定資産総額 | -3.50%2.5億 | -0.54%2.53億 | 3.19%2.54億 | 3.19%2.54億 | 27.21%2.58億 | 52.08%2.59億 | 85.41%2.54億 | 74.43%2.46億 | 74.43%2.46億 | 101.83%2.03億 |
| -減価償却累計额 | -55.97%-6,453.1万 | -61.41%-5,760.6万 | -59.41%-5,065.6万 | -59.41%-5,065.6万 | ---4,565.9万 | ---4,137.3万 | ---3,568.9万 | 10.29%-3,177.7万 | 10.29%-3,177.7万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.62%1.38億 | -3.59%1.39億 | -3.61%1.4億 | -3.61%1.4億 | -3.63%1.42億 | -3.57%1.43億 | -2.69%1.44億 | 257.65%1.46億 | 257.65%1.46億 | 256.29%1.47億 |
| -のれん | 0.00%8,581.1万 | 0.00%8,581.1万 | 0.00%8,581.1万 | 0.00%8,581.1万 | 0.00%8,581.1万 | 0.16%8,581.1万 | 1.86%8,581.1万 | 282.50%8,581.1万 | 282.50%8,581.1万 | 278.42%8,581.1万 |
| -その他の無形資産 | -9.06%5,189.8万 | -8.86%5,319万 | -8.80%5,448.3万 | -8.80%5,448.3万 | -8.74%5,577.5万 | -8.68%5,706.8万 | -8.70%5,836.1万 | 227.12%5,973.8万 | 227.12%5,973.8万 | 229.25%6,111.5万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非流動資産 | 80.97%826.3万 | 55.01%826.5万 | 71.31%849.2万 | 71.31%849.2万 | 91.09%1,040.3万 | -15.33%456.6万 | -10.33%533.2万 | -19.83%495.7万 | -19.83%495.7万 | -19.78%544.4万 |
| 非流動資産合計 | -9.24%3.31億 | -6.93%3.43億 | -3.49%3.52億 | -3.49%3.52億 | 2.60%3.65億 | 2.07%3.65億 | -8.24%3.68億 | 134.51%3.65億 | 134.51%3.65億 | 139.12%3.56億 |
| 資産合計 | -17.69%7.03億 | -19.47%7.33億 | -19.24%7.76億 | -19.24%7.76億 | -17.28%8.1億 | -16.42%8.54億 | 15.75%9.1億 | 36.93%9.61億 | 36.93%9.61億 | 35.07%9.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -46.78%980.8万 | -47.84%1,245.3万 | -22.43%1,842.6万 | -22.43%1,842.6万 | -37.91%1,857万 | -30.63%1,842.9万 | -31.85%2,387.4万 | 36.98%2,375.3万 | 36.98%2,375.3万 | 165.43%2,990.9万 |
| -買掛金 | -41.80%770.3万 | -53.98%925.6万 | -30.06%1,405.2万 | -30.06%1,405.2万 | -42.02%1,218.4万 | -21.28%1,323.6万 | -12.83%2,011.3万 | 34.85%2,009.2万 | 34.85%2,009.2万 | 86.49%2,101.4万 |
| -未払い法人所得税 | -59.46%210.5万 | -15.00%319.7万 | 19.48%437.4万 | 19.48%437.4万 | 65.83%638.6万 | 44.73%519.3万 | 18.83%376.1万 | 50.04%366.1万 | 50.04%366.1万 | --385.1万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --504.4万 |
| 当期の未払費用 | 30.09%1,451.3万 | 34.25%1,395.9万 | 5.75%1,075.4万 | 5.75%1,075.4万 | -65.65%1,031.1万 | -63.18%1,115.6万 | -45.55%1,039.8万 | 57.98%1,016.9万 | 57.98%1,016.9万 | 516.81%3,002万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.14%1,462.1万 | 4.08%1,480.8万 | 9.19%1,489.6万 | 9.19%1,489.6万 | -8.50%1,313.2万 | -5.44%1,339.6万 | 12.16%1,422.7万 | 39.70%1,364.2万 | 39.70%1,364.2万 | 44.82%1,435.2万 |
| -資本リース債務 | 9.14%1,462.1万 | 4.08%1,480.8万 | 9.19%1,489.6万 | 9.19%1,489.6万 | -8.50%1,313.2万 | -5.44%1,339.6万 | 12.16%1,422.7万 | 66.10%1,364.2万 | 66.10%1,364.2万 | 90.22%1,435.2万 |
| 流動性繰延負債 | 30.76%254.2万 | -28.21%264.4万 | -13.72%299.9万 | -13.72%299.9万 | --300.2万 | --194.4万 | --368.3万 | 219.49%347.6万 | 219.49%347.6万 | ---- |
| その他の流動負債 | -72.72%79.2万 | -93.11%57.7万 | -96.59%43万 | -96.59%43万 | -96.79%52.3万 | -76.65%290.3万 | -21.64%837.8万 | 106.73%1,260万 | 106.73%1,260万 | 75.63%1,627.2万 |
| 流動負債合計 | -6.40%6,749万 | -22.20%6,522.8万 | -19.13%7,332.3万 | -19.13%7,332.3万 | -21.43%7,282.2万 | -14.80%7,210.8万 | 4.75%8,383.7万 | 43.79%9,066.3万 | 43.79%9,066.3万 | 69.03%9,268.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -3.88%7,480.4万 | -3.36%7,707万 | -2.58%7,917.3万 | -2.58%7,917.3万 | 24.37%7,990万 | 18.82%7,782.4万 | 32.28%7,974.8万 | 52.89%8,127万 | 52.89%8,127万 | 19.30%6,424.4万 |
| -リース債務 | -3.88%7,480.4万 | -3.36%7,707万 | -2.58%7,917.3万 | -2.58%7,917.3万 | 24.37%7,990万 | 18.82%7,782.4万 | 32.28%7,974.8万 | 52.89%8,127万 | 52.89%8,127万 | 19.30%6,424.4万 |
| その他の非流動性負債 | 601.67%42.1万 | 691.67%47.5万 | 691.67%47.5万 | 691.67%47.5万 | -97.08%6万 | -99.26%6万 | -99.69%6万 | -98.82%6万 | -98.82%6万 | -66.67%205.6万 |
| 非流動負債合計 | -3.41%7,522.5万 | -2.84%7,754.5万 | -2.07%7,964.8万 | -2.07%7,964.8万 | 20.60%7,996万 | 5.76%7,788.4万 | -0.18%7,980.8万 | 39.68%8,133万 | 39.68%8,133万 | 10.47%6,630万 |
| 負債合計 | -4.85%1.43億 | -12.75%1.43億 | -11.06%1.53億 | -11.06%1.53億 | -3.90%1.53億 | -5.23%1.5億 | 2.29%1.64億 | 41.82%1.72億 | 41.82%1.72億 | 38.43%1.59億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -20.69%-11.22億 | -23.67%-10.76億 | -24.70%-10.33億 | -24.70%-10.33億 | -26.95%-9.87億 | -29.66%-9.29億 | -32.64%-8.7億 | -35.68%-8.28億 | -35.68%-8.28億 | -36.53%-7.77億 |
| 資本剰余金 | 3.02%16.82億 | 3.07%16.67億 | 2.32%16.57億 | 2.32%16.57億 | 2.85%16.45億 | 3.33%16.33億 | 26.15%16.17億 | 36.01%16.2億 | 36.01%16.2億 | 35.62%15.99億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -694.59%-66万 | 7.22%-56.5万 | 58.98%-75.6万 | 58.98%-75.6万 | 53.89%-63.5万 | 123.37%11.1万 | -267.77%-60.9万 | -437.55%-184.3万 | -437.55%-184.3万 | -421.73%-137.7万 |
| 株主資本 | -20.43%5.6億 | -20.94%5.9億 | -21.02%6.23億 | -21.02%6.23億 | -19.88%6.58億 | -18.47%7.04億 | 19.19%7.46億 | 35.91%7.89億 | 35.91%7.89億 | 34.44%8.21億 |
| 資本合計 | -20.43%5.6億 | -20.94%5.9億 | -21.02%6.23億 | -21.02%6.23億 | -19.88%6.58億 | -18.47%7.04億 | 19.19%7.46億 | 35.91%7.89億 | 35.91%7.89億 | 34.44%8.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
