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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 162.93%7,224.9万 | -131.40%-343.1万 | 13.91%1,408.9万 | 37.84%-1,870.2万 | -191.59%-2,629.6万 | 41,733.33%2,747.8万 | 160.46%1,092.7万 | 182.80%1,236.9万 | -3,093.84%-3,008.6万 | 392.33%2,871万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.09%-5,464.9万 | 1.41%-3.18億 | -258.42%-4,244.8万 | 61.01%-4,744.3万 | -176.29%-1.74億 | 57.02%-5,406.2万 | -65.40%-3.22億 | 82.39%-1,184.3万 | -102.42%-1.22億 | -187.90%-6,285.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -33.02%812万 | --1,212.3万 | --0 | --0 | --0 | --1,212.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -17.77%2,468.6万 | -10.01%1.15億 | -13.93%2,847.6万 | 0.63%2,949.8万 | -12.81%2,732.8万 | -12.77%3,002万 | 18.17%1.28億 | 7.17%3,308.3万 | 12.02%2,931.3万 | 18.62%3,134.2万 |
| その他の非現金項目 | 4.57%772.9万 | -41.12%3,288.7万 | -50.09%760.3万 | -49.29%1,046.2万 | -13.66%743.1万 | -35.06%739.1万 | 7.69%5,585.3万 | 387.64%1,523.4万 | -23.28%2,063万 | -3.68%860.7万 |
| 運転資金の増減額 | 422.99%7,816.6万 | -18.81%-9,273.2万 | -12.23%-4,945.7万 | 56.69%-2,397.2万 | -226.83%-3,424.9万 | 365.05%1,494.6万 | -24.36%-7,804.9万 | -527.99%-4,406.6万 | -161.24%-5,534.8万 | 218.03%2,700.4万 |
| -売掛金増減額 | 469.97%3,887.6万 | -1,473.69%-5,599.2万 | -97.67%82.7万 | -2.95%-3,057.4万 | -514.57%-1,573.7万 | 20.50%-1,050.8万 | 93.94%-355.8万 | 73.22%3,556.2万 | -420.83%-2,969.8万 | 111.07%379.6万 |
| -前払費用増減額 | 1,750.87%2,002.5万 | 179.41%1,350.4万 | 410.45%1,459.9万 | -791.01%-545.3万 | 39.14%557.1万 | 14.52%-121.3万 | 163.29%483.3万 | 386.86%286万 | 89.09%-61.2万 | 455.91%400.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.54%239.5万 | 98.98%-43.6万 | 31.73%-2,032.4万 | 190.43%1,487.4万 | -139.82%-614.4万 | 193.42%1,115.8万 | -301.47%-4,273.5万 | -880.28%-2,977.1万 | -296.72%-1,644.8万 | -6.77%1,542.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 59.49%-371.3万 | 1.82%-4,115.1万 | 35.41%-955.4万 | -97.54%-1,243.1万 | 17.75%-1,000.1万 | -5.68%-916.5万 | -55.42%-4,191.5万 | -35.19%-1,479.1万 | -14.42%-629.3万 | -107.35%-1,215.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -16.58%2,058.3万 | -262.54%-865.7万 | 7.70%-3,500.5万 | 518.46%961.2万 | -149.81%-793.8万 | -16.68%2,467.4万 | -43.27%532.6万 | -201.67%-3,792.6万 | 81.97%-229.7万 | 762.75%1,593.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162.93%7,224.9万 | -131.40%-343.1万 | 13.91%1,408.9万 | 37.84%-1,870.2万 | -191.59%-2,629.6万 | 41,733.33%2,747.8万 | 160.46%1,092.7万 | 182.80%1,236.9万 | -3,093.84%-3,008.6万 | 392.33%2,871万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.09%-731万 | 28.15%-4,983.1万 | 13.37%-1,325.5万 | 38.82%-1,154.4万 | 36.68%-1,322.4万 | 17.40%-1,180.8万 | 91.26%-6,935万 | 98.04%-1,530.1万 | -8.64%-1,887万 | -205.10%-2,088.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.60%-17.6万 | 48.78%-602.1万 | 43.38%-168.6万 | 37.34%-223万 | 74.40%-88.3万 | 30.92%-122.2万 | -20.10%-1,175.5万 | 32.18%-297.8万 | -20.85%-355.9万 | -113.69%-344.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 32.61%-713.4万 | 29.52%-4,401万 | 5.87%-1,156.8万 | 38.47%-941.5万 | 28.36%-1,244.1万 | 39.46%-1,058.6万 | -3.14%-6,244.5万 | 20.02%-1,229万 | 0.07%-1,530.1万 | -10.99%-1,736.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 100.66%501万 | --0 | --0 | --5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 225.00%20万 | 96.97%-1,000 | 1,110.00%10.1万 | ---- | ---- | -180.00%-16万 | 41.07%-3.3万 | ---1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.09%-731万 | 28.15%-4,983.1万 | 13.37%-1,325.5万 | 38.82%-1,154.4万 | 36.68%-1,322.4万 | 17.40%-1,180.8万 | 91.26%-6,935万 | 98.04%-1,530.1万 | -8.64%-1,887万 | -205.10%-2,088.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.08%-82.7万 | -694.48%-5,501.8万 | 945.68%1,849.5万 | 1,143.56%1,839.8万 | -130.73%-244.8万 | -4,574.14%-8,946.3万 | -101.27%-692.5万 | -102.32%-218.7万 | -1,680.81%-176.3万 | -100.23%-106.1万 |
| 借入金純額 | 98.43%-137.6万 | -697.63%-5,172.6万 | 1,194.65%1,863.1万 | 1,454.11%1,861.9万 | 5.40%-145.5万 | -4,580.27%-8,752.1万 | -101.15%-648.5万 | -101.74%-170.2万 | 8.33%-137.5万 | -100.33%-153.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -48.60%66.1万 | -8.22%221.2万 | --0 | --0 | -28.71%92.6万 | 46.97%128.6万 | -76.07%241万 | -97.95%4.5万 | -89.57%19.1万 | -48.25%129.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.53%-11.2万 | -93.12%-550.4万 | 74.34%-13.6万 | 61.83%-22.1万 | -133.45%-191.9万 | -251.25%-322.8万 | 90.61%-285万 | 90.46%-53万 | -34.65%-57.9万 | 93.01%-82.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.08%-82.7万 | -694.48%-5,501.8万 | 945.68%1,849.5万 | 1,143.56%1,839.8万 | -130.73%-244.8万 | -4,574.14%-8,946.3万 | -101.27%-692.5万 | -102.32%-218.7万 | -1,680.81%-176.3万 | -100.23%-106.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.80%7,339.9万 | -26.94%1.83億 | -70.91%5,385.1万 | -71.95%6,669.9万 | -53.22%1.09億 | -26.94%1.83億 | -51.84%2.5億 | -80.54%1.85億 | -75.52%2.38億 | -53.75%2.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 186.88%6,411.2万 | -65.70%-1.08億 | 477.59%1,932.9万 | 76.64%-1,184.8万 | -720.28%-4,196.8万 | -353.39%-7,379.3万 | 75.49%-6,534.8万 | 99.27%-511.9万 | -175.48%-5,071.9万 | -98.55%676.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.57%-7.3万 | 54.66%-89.9万 | -91.40%21.9万 | 47.81%-100万 | 75.99%-61.9万 | 1,491.67%50.1万 | 14.12%-198.3万 | 84,800.00%254.7万 | -19.82%-191.6万 | -278.56%-257.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.76%1.37億 | -59.80%7,339.9万 | -59.80%7,339.9万 | -70.91%5,385.1万 | -71.95%6,669.9万 | -53.22%1.09億 | -26.94%1.83億 | -26.94%1.83億 | -80.54%1.85億 | -75.52%2.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 314.42%6,493.9万 | 15.51%-5,346.2万 | 128.80%83.5万 | 38.00%-3,034.7万 | -601.90%-3,962万 | 181.10%1,567万 | 28.43%-6,327.3万 | 91.64%-289.9万 | -154.94%-4,894.6万 | 129.15%789.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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