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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 32.44%1.25億 | -63.77%6,068.9万 | -63.77%6,068.9万 | -75.82%4,114.1万 | -75.86%5,330.1万 | -56.53%9,417.5万 | -28.08%1.68億 | -28.08%1.68億 | -81.79%1.7億 | -76.83%2.21億 |
| -現金及び現金同等物 | 32.44%1.25億 | -63.77%6,068.9万 | -63.77%6,068.9万 | -75.82%4,114.1万 | -75.86%5,330.1万 | -56.53%9,417.5万 | -28.08%1.68億 | -28.08%1.68億 | -81.79%1.7億 | -76.83%2.21億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -12.57%9,143.1万 | 49.25%1.44億 | 49.25%1.44億 | 11.10%1.42億 | 16.12%1.17億 | -2.91%1.05億 | -0.09%9,663.9万 | -0.09%9,663.9万 | 34.37%1.28億 | -0.60%1.01億 |
| -売掛金 | -11.89%4,965.1万 | -9.41%4,341.9万 | -9.41%4,341.9万 | 9.23%7,104.1万 | 30.57%6,632.3万 | -7.43%5,634.8万 | -23.74%4,793万 | -23.74%4,793万 | 25.58%6,503.7万 | -49.90%5,079.6万 |
| -その他の売掛金 | -13.37%4,178万 | 106.98%1.01億 | 106.98%1.01億 | 13.02%7,135.7万 | 1.45%5,070.9万 | 2.96%4,823万 | 43.77%4,870.9万 | 43.77%4,870.9万 | 44.80%6,313.6万 | --4,998.6万 |
| 制限付き現金 | -15.89%1,271万 | -15.60%1,271万 | -15.60%1,271万 | -15.18%1,271万 | -21.09%1,339.8万 | -10.99%1,511.1万 | -11.29%1,506万 | -11.29%1,506万 | -11.73%1,498.5万 | -6.85%1,697.8万 |
| その他の流動資産 | -30.81%3,052.1万 | -21.49%3,382.8万 | -21.49%3,382.8万 | -53.74%3,772.2万 | -47.60%4,213.1万 | -49.56%4,411.4万 | -8.74%4,309万 | -8.74%4,309万 | 19.23%8,153.8万 | 27.83%8,040万 |
| 流動資産合計 | 0.55%2.59億 | -21.98%2.51億 | -21.98%2.51億 | -40.75%2.34億 | -46.09%2.26億 | -39.83%2.58億 | -18.17%3.22億 | -18.17%3.22億 | -64.59%3.95億 | -63.11%4.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.61%9,979.1万 | -11.84%1.04億 | -11.84%1.04億 | -10.03%1.08億 | -9.69%1.1億 | -8.44%1.14億 | -5.80%1.18億 | -5.80%1.18億 | -4.97%1.2億 | 3.26%1.22億 |
| -有形固定資産総額 | -12.61%9,979.1万 | -6.37%1.52億 | -6.37%1.52億 | -10.03%1.08億 | -9.69%1.1億 | -8.44%1.14億 | -2.79%1.62億 | -2.79%1.62億 | -4.97%1.2億 | 3.26%1.22億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -8.38%-4,748万 | -8.38%-4,748万 | ---- | ---- | ---- | -6.38%-4,380.9万 | -6.38%-4,380.9万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -20.39%10.07億 | -20.37%10.23億 | -20.37%10.23億 | -15.60%10.99億 | -20.26%11.16億 | -11.47%12.65億 | -14.38%12.84億 | -14.38%12.84億 | 84.57%13.02億 | 94.85%14億 |
| -のれん | -11.24%6.5億 | -11.31%6.51億 | -11.31%6.51億 | -2.72%7.13億 | -9.54%7.13億 | -8.98%7.32億 | -11.97%7.35億 | -11.97%7.35億 | 76.95%7.33億 | 88.81%7.88億 |
| -その他の無形資産 | -32.97%3.57億 | -32.48%3.71億 | -32.48%3.71億 | -32.16%3.86億 | -34.07%4.03億 | -14.69%5.33億 | -17.40%5.5億 | -17.40%5.5億 | 95.39%5.69億 | 103.22%6.12億 |
| 長期未収金 | 1.56%1,495.5万 | -15.42%1,250.7万 | -15.42%1,250.7万 | -12.47%1,838.8万 | -23.09%1,636.9万 | -30.86%1,472.5万 | -31.44%1,478.8万 | -31.44%1,478.8万 | --2,100.7万 | --2,128.4万 |
| その他の非流動資産 | -29.41%5,171.5万 | -3.34%6,879.7万 | -3.34%6,879.7万 | 9.69%7,898.1万 | -1.92%6,969.6万 | 5.91%7,326.3万 | 4.62%7,117.3万 | 4.62%7,117.3万 | -17.24%7,200.6万 | -7.73%7,106.3万 |
| 非流動資産合計 | -20.02%11.74億 | -18.83%12.08億 | -18.83%12.08億 | -13.91%13.04億 | -18.69%13.13億 | -10.76%14.67億 | -13.21%14.89億 | -13.21%14.89億 | 64.93%15.15億 | 76.69%16.14億 |
| 資産合計 | -16.94%14.33億 | -19.39%14.6億 | -19.39%14.6億 | -19.46%15.38億 | -24.34%15.38億 | -16.78%17.25億 | -14.14%18.11億 | -14.14%18.11億 | -6.09%19.1億 | -0.78%20.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 14.87%4,545万 | -3.18%4,551.7万 | -3.18%4,551.7万 | -4.03%5,488.3万 | 68.97%4,844.9万 | -33.53%3,956.5万 | -2.53%4,701.2万 | -2.53%4,701.2万 | 39.51%5,718.9万 | -9.12%2,867.3万 |
| -買掛金 | 14.87%4,545万 | -3.18%4,551.7万 | -3.18%4,551.7万 | -4.03%5,488.3万 | 68.97%4,844.9万 | -33.53%3,956.5万 | -2.53%4,701.2万 | -2.53%4,701.2万 | 39.51%5,718.9万 | -9.12%2,867.3万 |
| 当期の未払費用 | 9.54%3,368万 | 50.61%3,415.8万 | 50.61%3,415.8万 | -15.80%3,024.4万 | -67.42%2,227.1万 | -14.83%3,074.8万 | -29.73%2,268万 | -29.73%2,268万 | -25.49%3,591.8万 | 36.80%6,836万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.03%1,447.2万 | 8.98%1,515.8万 | 8.98%1,515.8万 | 13.70%1,510.6万 | 23.47%1,473.5万 | 11.50%1,432.4万 | -0.54%1,390.9万 | -0.54%1,390.9万 | 18.17%1,328.6万 | 11.65%1,193.4万 |
| -資本リース債務 | 1.03%1,447.2万 | 8.98%1,515.8万 | 8.98%1,515.8万 | 13.70%1,510.6万 | 23.47%1,473.5万 | 11.50%1,432.4万 | -0.54%1,390.9万 | -0.54%1,390.9万 | 18.17%1,328.6万 | 11.65%1,193.4万 |
| 流動性繰延負債 | -11.02%1.02億 | -9.11%8,194.9万 | -9.11%8,194.9万 | -8.87%1.16億 | -19.09%1.07億 | -5.16%1.15億 | -1.92%9,016.1万 | -1.92%9,016.1万 | 31.57%1.28億 | 20.08%1.32億 |
| その他の流動負債 | -13.35%4,659.8万 | -23.81%4,434.8万 | -23.81%4,434.8万 | -54.35%4,348.5万 | -46.85%4,947.7万 | -46.34%5,377.6万 | -4.79%5,821万 | -4.79%5,821万 | 157.21%9,525.2万 | 313.16%9,308.9万 |
| 流動負債合計 | -9.28%2.85億 | -7.04%2.59億 | -7.04%2.59億 | -17.87%3.15億 | -26.77%2.96億 | -19.97%3.14億 | -16.35%2.79億 | -16.35%2.79億 | 27.53%3.83億 | 38.36%4.04億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3.02%9.75億 | -4.73%9.76億 | -4.73%9.76億 | -6.74%9.61億 | -7.69%9.43億 | -7.71%9.46億 | 8.96%10.25億 | 8.96%10.25億 | 21.83%10.3億 | 22.94%10.22億 |
| -長期借入金 | 5.18%8.95億 | -3.46%8.93億 | -3.46%8.93億 | -5.77%8.75億 | -8.07%8.53億 | -8.24%8.51億 | 9.89%9.25億 | 9.89%9.25億 | 24.96%9.28億 | 25.02%9.28億 |
| -リース債務 | -16.27%7,972.4万 | -16.46%8,329.7万 | -16.46%8,329.7万 | -15.50%8,638.1万 | -3.92%9,040.4万 | -2.65%9,521.5万 | 1.06%9,970.9万 | 1.06%9,970.9万 | -0.78%1.02億 | 5.66%9,409.4万 |
| 繰延負債 | 0.63%381.7万 | 1.08%382.3万 | 1.08%382.3万 | 961.28%381万 | 234.06%381.5万 | 126.45%379.3万 | -27.63%378.2万 | -27.63%378.2万 | -72.28%35.9万 | -47.30%114.2万 |
| その他の非流動性負債 | -37.11%113.7万 | -35.13%116.5万 | -35.13%116.5万 | 12.00%200.7万 | 203.59%194.6万 | 182.94%180.8万 | 182.39%179.6万 | 182.39%179.6万 | -72.65%179.2万 | -90.21%64.1万 |
| 非流動負債合計 | 2.93%9.8億 | -4.76%9.81億 | -4.76%9.81億 | -6.37%9.67億 | -7.28%9.49億 | -7.37%9.52億 | 8.88%10.3億 | 8.88%10.3億 | 20.96%10.33億 | 21.88%10.24億 |
| 負債合計 | -0.09%12.64億 | -5.25%12.41億 | -5.25%12.41億 | -9.48%12.81億 | -12.80%12.45億 | -10.85%12.66億 | 2.30%13.09億 | 2.30%13.09億 | 22.67%14.16億 | 26.13%14.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.00%8.4万 | 6.41%8.3万 | 6.41%8.3万 | 5.13%8.2万 | 5.19%8.1万 | 3.90%8万 | 2.63%7.8万 | 2.63%7.8万 | 4.00%7.8万 | 2.67%7.7万 |
| -普通株式 | 5.00%8.4万 | 6.41%8.3万 | 6.41%8.3万 | 5.13%8.2万 | 5.19%8.1万 | 3.90%8万 | 2.63%7.8万 | 2.63%7.8万 | 4.00%7.8万 | 2.67%7.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -25.78%-15.52億 | -26.92%-14.98億 | -26.92%-14.98億 | -24.57%-14.55億 | -34.52%-14.08億 | -25.46%-12.34億 | -32.49%-11.8億 | -32.49%-11.8億 | -41.87%-11.68億 | -37.10%-10.46億 |
| 資本剰余金 | 1.82%17.48億 | 2.40%17.42億 | 2.40%17.42億 | 3.22%17.38億 | 3.57%17.28億 | 4.31%17.16億 | -2.00%17.01億 | -2.00%17.01億 | -1.80%16.84億 | -1.18%16.68億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -17.84%-2,680.7万 | -29.16%-2,511.6万 | -29.16%-2,511.6万 | -21.34%-2,656.4万 | -64.55%-2,674.9万 | -165.07%-2,274.8万 | -22.21%-1,944.5万 | -22.21%-1,944.5万 | -84.28%-2,189.3万 | -113.56%-1,625.6万 |
| 株主資本 | -63.32%1.69億 | -56.32%2.19億 | -56.32%2.19億 | -48.07%2.56億 | -51.54%2.94億 | -29.65%4.6億 | -39.51%5.02億 | -39.51%5.02億 | -43.84%4.94億 | -33.98%6.06億 |
| 資本合計 | -63.32%1.69億 | -56.32%2.19億 | -56.32%2.19億 | -48.07%2.56億 | -51.54%2.94億 | -29.65%4.6億 | -39.51%5.02億 | -39.51%5.02億 | -43.84%4.94億 | -33.98%6.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
