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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,639.13%-867万 | -44.90%3.44億 | -53.50%1.1億 | -66.87%1.22億 | 60.08%1.11億 | 100.22%11.5万 | 47.20%6.23億 | 442.95%2.36億 | 60.79%3.69億 | -67.47%6,954万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 215.15%2.04億 | -148.30%-1.06億 | -60.31%-4.33億 | 10.29%3.06億 | 372.64%1.97億 | -161.98%-1.77億 | 17.63%2.2億 | -20,782.77%-2.7億 | 318.57%2.78億 | 38.61%-7,242万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -193.66%-1.6億 | 131.25%3.59億 | 15.97%5.54億 | -1,278.06%-2.04億 | -322.51%-1.61億 | 141.39%1.71億 | 413.83%1.55億 | 3,567.02%4.78億 | -82.54%1,732.5万 | -72.46%7,257.7万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -2,020.58%-515.3万 | ---4.9万 | ---290.3万 | ---- | ---- | -507.50%-24.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -656.35%-6,274.7万 | -62.01%5,747.4万 | -197.76%-1,672万 | -72.35%1,517.4万 | 60.33%6,731.6万 | -122.23%-829.6万 | 355.40%1.51億 | 79.79%1,710.3万 | 502.32%5,487.1万 | 691.75%4,198.5万 |
| -売掛金増減額 | 96.92%-14.8万 | 106.96%67.9万 | 119.79%369.9万 | 108.89%66.2万 | 122.10%112.6万 | -534.72%-480.8万 | -146.64%-975.2万 | 19.36%168.3万 | -291.19%-744.7万 | -156.88%-509.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -223.17%-6,178.3万 | -36.90%4,773.9万 | 12.37%5,106.4万 | -211.32%-2,979.5万 | 285.20%4,558.8万 | -127.84%-1,911.8万 | 2,403.65%7,565.2万 | 478.22%4,544.2万 | 460.10%2,676.6万 | 95.62%1,183.5万 |
| -繰延手数料の変更 | 264.55%986.8万 | -86.22%1,450.4万 | -436.00%-3,223.6万 | 64.83%3,451.1万 | -29.66%1,822.6万 | -112.29%-599.7万 | 1,665.79%1.05億 | 355.99%959.4万 | 6,402.17%2,093.7万 | 223.32%2,591.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -149.40%-1,068.4万 | 72.58%-544.8万 | 0.93%-3,924.7万 | -32.97%979.6万 | -74.54%237.6万 | 615.17%2,162.7万 | -306.22%-1,986.7万 | -2,029.89%-3,961.6万 | 18.57%1,461.5万 | 956.93%933.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,639.13%-867万 | -44.90%3.44億 | -53.50%1.1億 | -66.87%1.22億 | 60.08%1.11億 | 100.22%11.5万 | 47.20%6.23億 | 442.95%2.36億 | 60.79%3.69億 | -67.47%6,954万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.50%-3.48億 | 92.88%-1.96億 | -11.87%7.77億 | 102.53%5,684.3万 | 105.92%3,988.9万 | -50.38%-10.7億 | -143.57%-27.51億 | 286.03%8.82億 | -458.86%-22.48億 | -120.70%-6.74億 |
| 投資商品取引の純額 | 117.92%2.29億 | 53.84%-7.9億 | -66.81%5.36億 | 93.39%-8,302.6万 | 101.81%3,608.2万 | -1,555.33%-12.79億 | -124.38%-17.11億 | 384.61%16.14億 | -210.55%-12.56億 | -156.95%-19.92億 |
| 無形資産取引の純額 | 81.10%-2,185.1万 | 51.44%-1.79億 | 57.80%-1,149.2万 | -35.14%1.28億 | -254.90%-1.8億 | 76.30%-1.16億 | 48.20%-3.68億 | 75.26%-2,723.2万 | 183.87%1.98億 | 74.20%-5,067.1万 |
| 事業取引の純額 | ---2,097.6万 | --2,679.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -80.10%-4.66億 | -114.15%-3,682.4万 | 63.67%2.55億 | 98.10%-2,166.2万 | -100.79%-1,098.9万 | -81.57%-2.59億 | 433.40%2.6億 | -38.36%1.56億 | -341.50%-11.42億 | 2,895.41%13.89億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.50%-3.48億 | 92.88%-1.96億 | -11.87%7.77億 | 102.53%5,684.3万 | 105.92%3,988.9万 | -50.38%-10.7億 | -143.57%-27.51億 | 286.03%8.82億 | -458.86%-22.48億 | -120.70%-6.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.99%3億 | -141.12%-4.79億 | 27.41%-11.37億 | -106.74%-1.56億 | -83.25%4,491.4万 | 411.43%7.69億 | 115.98%11.66億 | -337.65%-15.67億 | 302.34%23.14億 | 108.14%2.68億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -29.12%3.41億 | -161.57%-5.83億 | 23.62%-10.93億 | -97.81%4,544.6万 | -119.73%-1,688.8万 | 122.79%4.82億 | 112.64%9.47億 | -368.61%-14.31億 | 269.19%20.76億 | 102.57%8,559.1万 |
| 借入金純額 | -83.62%2,850万 | -82.64%9,620.1万 | -560.99%-8,150万 | -147.71%-1.46億 | -41.40%1.49億 | 2,694.73%1.74億 | 102.49%5.54億 | ---1,233万 | 370.85%3.05億 | 183.08%2.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.97%5.4万 | 3,961.35%2.69億 | 11,372.77%9,774.8万 | -99.10%4.8万 | -8,523.17%-690.7万 | 54,924.46%1.78億 | -98.53%661.4万 | -99.56%85.2万 | -97.91%535.7万 | -11.83%8.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---1,110.2万 | 71.18%-1,481.3万 | 90.57%-484.7万 | --0 | ---996.6万 | --0 | 81.31%-5,140.2万 | ---5,140.2万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 8.67%-5,891.1万 | 15.07%-2.47億 | 23.53%-5,567.5万 | 23.30%-5,567.5万 | 2.50%-7,074.6万 | 10.92%-6,450.4万 | -12.92%-2.9億 | -8.16%-7,280.2万 | -19.96%-7,258.7万 | -20.16%-7,255.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.99%3億 | -141.12%-4.79億 | 27.41%-11.37億 | -106.74%-1.56億 | -83.25%4,491.4万 | 411.43%7.69億 | 115.98%11.66億 | -337.65%-15.67億 | 302.34%23.14億 | 108.14%2.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.44%7.95億 | -46.07%11.27億 | -33.65%10.45億 | -10.35%10.22億 | -44.07%8.26億 | -46.07%11.27億 | -21.08%20.89億 | -15.33%15.75億 | -46.94%11.4億 | -25.14%14.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.26%-5,640.5万 | 65.53%-3.32億 | 44.23%-2.5億 | -94.65%2,327.7万 | 158.28%1.96億 | 50.87%-3.01億 | -72.50%-9.62億 | -296.30%-4.49億 | 251.40%4.35億 | -291.41%-3.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.55%7.38億 | -29.44%7.95億 | -29.44%7.95億 | -33.65%10.45億 | -10.35%10.22億 | -44.07%8.26億 | -46.07%11.27億 | -46.07%11.27億 | -15.33%15.75億 | -46.94%11.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.46%-4,874.2万 | 581.77%3,087.2万 | -51.97%9,869.6万 | -61.73%1.18億 | -463.09%-6,851.2万 | 78.24%-1.17億 | 97.99%-640.8万 | 411.04%2.05億 | 902.27%3.08億 | 8.55%1,886.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
