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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.60%-1.19億 | -24.73%-3.25億 | 16.08%-6,437.3万 | -20.16%-1.11億 | -68.45%-6,199.8万 | -59.83%-8,841.6万 | -242.15%-2.61億 | 13.16%-7,670.4万 | -386.98%-9,201.6万 | -666.59%-3,680.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.60%-1.36億 | -13.54%-3.76億 | -3.46%-8,859.6万 | -12.59%-1.16億 | -27.74%-8,563万 | -13.64%-8,633.1万 | -52.54%-3.31億 | 3.53%-8,563.6万 | -188.53%-1.03億 | -71.82%-6,703.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --757.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 49.24%988万 | 85.96%3,853万 | 50.32%948.8万 | 805.30%559.3万 | 107.56%1,682.9万 | -6.66%662万 | 62.55%2,071.9万 | 180.71%631.2万 | -110.07%-79.3万 | 22.48%810.8万 |
| その他の非現金項目 | -94.13%36.4万 | -164.29%-190.8万 | 47.11%-127.4万 | 31.60%-570.7万 | -124.53%-112.9万 | -31.97%620.2万 | -80.80%296.8万 | 85.14%-240.9万 | -150.79%-834.3万 | 11.16%460.3万 |
| 運転資金の増減額 | 86.02%-294.6万 | -3,011.43%-2,547.5万 | 265.76%710.1万 | -128.50%-356.2万 | -299.22%-793.5万 | -86.18%-2,107.9万 | -98.92%87.5万 | -126.83%-428.4万 | -65.29%1,249.8万 | -85.33%398.3万 |
| -売掛金増減額 | 66.79%-154.7万 | -687.94%-1,129.9万 | -25.49%-800.4万 | -92.31%44万 | 145.74%92.3万 | -475.34%-465.8万 | -107.99%-143.4万 | -291.05%-637.8万 | 485.51%572.1万 | -111.08%-201.8万 |
| -在庫増減額 | -257.65%-182.4万 | -3,160.55%-3,942万 | -59,028.95%-2,239.3万 | -592.62%-400.5万 | -557.49%-1,251.2万 | -224.84%-51万 | -1,133.33%-120.9万 | -92.35%3.8万 | 111.72%81.3万 | ---190.3万 |
| -前払費用増減額 | -4.81%-272.4万 | 10.37%-465.7万 | 90.20%-25.5万 | -1,975.88%-533.5万 | 218.36%353.2万 | -501.08%-259.9万 | -261.08%-519.6万 | -529.54%-260.3万 | 68.70%-25.7万 | -305.43%-298.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.52%-336.7万 | 94.27%4,708.4万 | 416.48%4,351.9万 | -7.25%895.7万 | -74.70%383.8万 | -2.34%-923万 | 26.59%2,423.6万 | -51.12%842.6万 | 448.25%965.7万 | 66.29%1,517.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 3,477.31%803.8万 | 74.02%-41.8万 | -88.04%6.1万 | -50.00%4,000 | -2.94%-24.5万 | 87.40%-23.8万 | -243.28%-160.9万 | -62.50%51万 | -96.30%8,000 | 42.37%-23.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 60.41%-152.2万 | -20.50%-1,676.5万 | -36.24%-582.7万 | -5.20%-362.3万 | 14.21%-347.1万 | -79.12%-384.4万 | -131.71%-1,391.3万 | -103.76%-427.7万 | -108.51%-344.4万 | -334.41%-404.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.19%4,533.6万 | -127.65%-610万 | 21.33%7,455.5万 | 2,206.4万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.71%-1.19億 | -50.31%-2.8億 | -28.98%-7,047.3万 | -49.61%-5,913.4万 | -88.28%-6,929.7万 | -46.63%-8,111.7万 | -1,159.40%-1.86億 | -103.30%-5,464万 | -223.27%-3,952.5万 | -666.59%-3,680.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 383.21%1.05億 | -365.78%-1.52億 | 50.47%-1,817.8万 | -822.85%-7,285.6万 | 39.76%-2,355.3万 | -211.68%-3,703.9万 | 76.35%-3,255.3万 | -597.98%-3,670.1万 | -69.01%1,007.9万 | 45.55%-3,909.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -249.74%-66.8万 | 16.67%-2.5万 | ---- | ---- | -380.92%-63万 | 96.26%-19.1万 | 80.52%-3万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 76.35%-646.6万 | -46.62%-4,159.1万 | -32.11%-550.5万 | 35.49%-491.6万 | 66.50%-383.3万 | -432.26%-2,733.7万 | -48.90%-2,836.6万 | 17.42%-416.7万 | -51.64%-762万 | -172.19%-1,144.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,327.56%1.11億 | -3,120.47%-1.09億 | 60.36%-1,264.8万 | -483.53%-6,793万 | 28.65%-1,971.7万 | -123.61%-907.2万 | 97.01%-339.6万 | -353.81%-3,190.4万 | -53.26%1,771.2万 | 59.06%-2,763.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 383.21%1.05億 | 271.34%5,577.6万 | 53.82%-1,695万 | 1,222.73%1.33億 | 39.76%-2,355.3万 | -211.68%-3,703.9万 | 76.35%-3,255.3万 | -597.98%-3,670.1万 | -69.01%1,007.9万 | 45.55%-3,909.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.24%-52.5万 | 83.37%2.2億 | -66.84%38.3万 | -88.23%48.9万 | 100.00%166.2万 | 91.02%2.18億 | -49.51%1.2億 | -97.06%115.5万 | 72.04%415.3万 | 174.26%83.1万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.05億 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 878.25%1.91億 | --0 | --0 | ---1,000 | 878.25%1.91億 | -91.31%1,954.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 310.37%3,103.6万 | -45.95%90.8万 | -95.57%15.1万 | 29.61%305.1万 | 21,970.49%2,692.6万 | -49.42%756.3万 | -76.00%168万 | -5.49%340.7万 | 47.68%235.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-52.5万 | 82.47%-210万 | 0.00%-52.5万 | -54.69%33.8万 | 8.86%-138.8万 | 95.08%-52.5万 | -470.57%-1,198.2万 | -134.09%-52.5万 | 162.64%74.6万 | -27.77%-152.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 44.25%-138.2万 | 57.12%-25.9万 | -60.4万 | 59.39%-247.9万 | -60.4万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.24%-52.5万 | 86.06%2.19億 | -77.50%12.4万 | -127.83%-63.4万 | 172.68%226.6万 | 90.49%2.17億 | -49.25%1.18億 | -98.34%55.1万 | -5.63%227.8万 | 174.26%83.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.69%5,817.6万 | -62.78%6,168.8万 | -4.69%1.44億 | -60.57%7,087.4万 | -37.10%1.61億 | -62.78%6,168.8万 | 95.53%1.66億 | 0.67%1.51億 | 115.83%1.8億 | 73.09%2.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.80%-1,463.2万 | 94.58%-549.3万 | 3.85%-8,729.9万 | 370.72%7,355万 | -20.66%-9,058.4万 | 7.72%9,884万 | -227.76%-1.01億 | -762.41%-9,079万 | -140.55%-2,716.8万 | -15.48%-7,507.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -134.55%-29.3万 | 170.90%198.1万 | 7.89%123.1万 | 85.65%-18万 | 104.71%8.2万 | 190.31%84.8万 | -263.11%-279.4万 | -33.66%114.1万 | -3,085.71%-125.4万 | -2,821.88%-174.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.20%4,325.1万 | -5.69%5,817.6万 | -5.69%5,817.6万 | -4.69%1.44億 | -60.57%7,087.4万 | -37.10%1.61億 | -62.78%6,168.8万 | -62.78%6,168.8万 | 0.67%1.51億 | 115.83%1.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.02%-1.25億 | -50.00%-3.22億 | -29.18%-7,600.3万 | -36.75%-6,469.3万 | -50.67%-7,250万 | -80.05%-1.09億 | -451.70%-2.15億 | -83.42%-5,883.7万 | -277.25%-4,730.6万 | -2,298.17%-4,811.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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