ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.93%152.01億 | 179.21%47.97億 | 380.45%28.81億 | -76.20%72.63億 | 102.38%2.61億 | -57.48%124.68億 | -173.98%-60.56億 | -121.07%-10.27億 | 249.42%305.14億 | -245.58%-109.63億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -109.69%-61.29億 | -178.25%-45.4億 | -180.73%-10.52億 | -94.76%1.72億 | -101.34%-7.1億 | 348.57%632.5億 | -46.95%58.02億 | 22.02%13.03億 | 35.84%32.89億 | 16,325.87%528.57億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -89.56%6.68億 | -66.81%40.47億 | 189.17%16.85億 | 19.76%-30.7億 | -2,397.19%-19.94億 | 199.46%63.98億 | 271.71%121.93億 | -265.52%-18.89億 | -66.90%-38.26億 | -104.39%-7,986.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.08%214.69億 | -7.78%52.59億 | 4.77%55.44億 | 7.82%53.55億 | 0.63%53.12億 | -0.84%212.39億 | 0.46%57.03億 | -1.05%52.92億 | -4.93%49.66億 | 2.10%52.79億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 177.53%9.75億 | -93.94%9,308.3万 | 77.49%-1.88億 | ---- | ---- | 215.31%3.51億 | -14.72%15.35億 | -706.41%-8.35億 |
| その他の非現金項目 | 109.77%63.79億 | 36.62%79.02億 | -63.01%23.93億 | 82.46%-40.26億 | 100.20%1.11億 | -736.47%-652.93億 | -42.16%57.83億 | 261.20%64.69億 | -1,293.92%-229.57億 | -47,120.05%-545.89億 |
| 運転資金の増減額 | 40.03%-25.19億 | -8.94%10.1億 | 22.52%-35.16億 | 94.14%-1.15億 | -91.46%1.02億 | -11.35%-42.01億 | 156.63%11.09億 | -126.53%-45.38億 | -121.50%-19.62億 | 10.74%11.89億 |
| -売掛金増減額 | 349.04%35.03億 | -38.95%46.95億 | 67.06%-15.96億 | -44.78%12.37億 | 87.17%-8.32億 | 71.08%-14.07億 | 641.32%76.91億 | -184.66%-48.47億 | 722.97%22.39億 | 45.45%-64.91億 |
| -在庫増減額 | 195.89%5.65億 | -43.96%7.09億 | 131.67%2.44億 | -314.68%-3.5億 | 96.17%-3,832.9万 | -3.09%-5.89億 | -68.39%12.66億 | 13.91%-7.7億 | -114.84%-8,438万 | 76.46%-10億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,516.17%-32.16億 | 82.24%-10.24億 | -300.61%-21.63億 | 75.67%-10.02億 | -88.80%9.72億 | -114.45%-1.23億 | 26.20%-57.65億 | 115.78%10.78億 | -138.48%-41.17億 | -49.60%86.8億 |
| -その他流動資産の変動 | -136.80%-4.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.52%12.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 23.46%-23.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -205.21%-30.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -101.03%-5.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.46%-2.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.93%152.01億 | -34.34%64.41億 | -12.21%53.61億 | -58.23%31.38億 | 102.38%2.61億 | -57.48%124.68億 | 19.86%98.11億 | -7.50%61.07億 | 7.23%75.13億 | -245.58%-109.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.90%-157.58億 | 57.47%-42.26億 | -13.91%-35.63億 | 12.85%-40.38億 | -106.51%-39.31億 | 326.61%427.05億 | -652.84%-99.37億 | 60.05%-31.28億 | 11.05%-46.34億 | 1,446.08%604.03億 |
| 固定資産取引の純額 | 14.03%-146.59億 | -4.48%-39.86億 | 20.50%-31.63億 | 23.79%-35.88億 | 13.79%-39.23億 | 24.54%-170.51億 | 26.93%-38.15億 | 41.41%-39.79億 | 11.41%-47.08億 | 13.66%-45.5億 |
| 無形資産取引の純額 | -3.46%-18.7億 | 39.41%-4.36億 | -126.79%-5.88億 | -102.50%-6.42億 | 60.13%-2.04億 | 4.86%-18.07億 | -79.38%-7.2億 | 53.75%-2.59億 | 29.80%-3.17億 | -5.14%-5.11億 |
| 事業取引の純額 | -99.93%4,555.6万 | -99.94%3,755.6万 | --0 | -97.80%800万 | --0 | 1,292.04%660.88億 | 1,286.33%656.78億 | 355.80%4,558万 | --3.64億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -7,501.96%-660.4億 | --8.65億 | ---2.65億 | --654.4億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -5.71%1.89億 | -37.28%1.83億 | 717.72%1.95億 | ---52.87億 | ---58.03億 | 141.12%2億 | -47.55%2.92億 | -98.12%2,389.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.90%-157.58億 | 57.47%-42.26億 | -13.91%-35.63億 | 12.85%-40.38億 | -106.51%-39.31億 | 326.61%427.05億 | -652.84%-99.37億 | 60.05%-31.28億 | 11.05%-46.34億 | 1,446.08%604.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.36%-177.53億 | 14.24%-22.3億 | 10.23%-80.35億 | 84.93%-36.81億 | -161.37%-38.07億 | -116.78%-297.69億 | 4.87%-26億 | -157.47%-89.51億 | -474.58%-244.22億 | 289.58%62.03億 |
| 借入金純額 | 58.19%-76.94億 | -105.72%-8.52億 | 16.86%-53.34億 | 97.81%-4.66億 | -110.72%-10.42億 | -1,617.66%-184億 | -345.67%-4.14億 | -1,449.01%-64.16億 | -6,025.90%-212.95億 | 2,134.33%97.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.43%-12.83億 | 32.48%-1.86億 | 47.68%-1.86億 | -74.45%-8,722.4万 | -38.15%-8.24億 | -288.91%-12.78億 | -28.00%-2.75億 | -465.27%-3.56億 | ---5,000万 | -1,080.68%-5.96億 |
| 配当金支払総額 | 2.47%-10.27億 | --0 | --0 | 2.47%-10.27億 | --0 | 0.00%-10.53億 | --0 | --0 | 0.00%-10.53億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -34.40%-1.95億 | 171.90%1.2億 | -234.63%-7,652.3万 | -92.61%17.03億 | 91.66%-19.41億 | 95.20%-1.45億 | 109.50%4,405.1万 | 105.06%5,683.8万 | 3,450.08%230.34億 | -3,022.39%-232.8億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.36%-177.53億 | 14.24%-22.3億 | 10.23%-80.35億 | 9.48%-36.81億 | 73.10%-38.07億 | -116.78%-297.69億 | 4.87%-26億 | -157.47%-89.51億 | 4.33%-40.66億 | -332.50%-141.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97.97%511.31億 | -39.37%326.88億 | -35.04%389.03億 | -28.69%435.5億 | 97.97%511.31億 | -11.12%258.28億 | 148.39%539.13億 | 127.02%598.92億 | 111.60%610.72億 | -11.12%258.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -172.08%-183.1億 | 99.45%-1,507.6万 | -4.44%-62.36億 | -286.01%-45.81億 | -121.19%-74.77億 | 880.81%254.03億 | -165.99%-27.27億 | -26.96%-59.72億 | 51.61%-11.87億 | 15,546.12%352.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.83%-2.35億 | -57.60%-8,671.4万 | 361.70%2,127.6万 | -1,014.50%-6,475.6万 | -135.90%-1.04億 | -526.27%-1億 | -585.36%-5,502.1万 | -130.06%-813万 | 125.25%708.1万 | -235.92%-4,427.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.27%325.86億 | -36.27%325.86億 | -39.37%326.88億 | -35.04%389.03億 | -28.69%435.5億 | 97.97%511.31億 | 97.97%511.31億 | 148.39%539.13億 | 127.02%598.92億 | 111.60%610.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.32%-13.76億 | -63.04%20.18億 | -3.40%15.87億 | -146.08%-11.09億 | 76.04%-38.72億 | -260.10%-66.55億 | 83.02%54.59億 | 236.27%16.43億 | 158.25%24.06億 | -1,216.33%-161.64億 |
| 通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
