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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 151.58%3,644.3万 | 43.97%-7,065.4万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.74%-6,031.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.67%-1.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,929.61%1,395万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.15%-49.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -20.22%654.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.69%820.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 223.09%607.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.92%188万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | -106.56%-123.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.19%1,886.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -29.83%921.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.38%1,313.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -114.07%-125.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.71%889.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.83%129.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -436.09%-2,689.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -54.62%29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 817.98%63.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -1.17%-647.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -585.15%-640.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 166.68%423.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.86%-635.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151.58%3,644.3万 | 23,114.49%3,176万 | 218.66%1,607万 | 1,769.08%749.5万 | 67.09%-1,888.2万 | 43.97%-7,065.4万 | 99.74%-13.8万 | 70.60%-1,354.3万 | -93.10%40.1万 | -75.70%-5,737.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 146.55%3.32億 | -532.30%-7.14億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -302.44%-99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.01%-24.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 146.60%3.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -584.74%-7.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.29%150.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146.55%3.32億 | 281.34%3億 | 118.71%5,502.7万 | 110.18%1,148.9万 | 76.17%-3,382.4万 | -532.30%-7.14億 | -799.64%-1.65億 | -1,921.24%-2.94億 | -21.99%-1.13億 | -135.66%-1.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.24%-222.3万 | -103.70%-3,858.2万 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 91.57%-333.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.81%-3,962.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 14.24%118.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.90%103.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.24%-222.3万 | 104.72%16.2万 | -102.36%-31.8万 | 100.39%10.4万 | 90.02%-217.1万 | -103.70%-3,858.2万 | 92.17%-343.2万 | 170.26%1,349.5万 | -198.48%-2,689.4万 | -102.02%-2,175.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.19%1.33億 | -44.56%1.66億 | -84.22%9,454.2万 | -89.36%7,924.5万 | -86.19%1.33億 | 506.82%9.65億 | -71.04%3億 | -44.77%5.99億 | -34.83%7.45億 | 506.82%9.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.53%3.67億 | 296.41%3.32億 | 124.06%7,077.9万 | 113.70%1,908.8万 | 75.18%-5,487.7万 | -202.58%-8.23億 | -130.05%-1.69億 | -498.85%-2.94億 | -134.65%-1.39億 | -122.45%-2.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.57%-114.8万 | -65.90%72.9万 | 118.56%95.3万 | 39.67%-379.1万 | -27.64%96.1万 | -376.28%-795.4万 | -12.12%213.8万 | -1,318.78%-513.6万 | -521.18%-628.4万 | 294.15%132.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 274.50%4.99億 | 274.50%4.99億 | -44.56%1.66億 | -84.22%9,454.2万 | -89.36%7,924.5万 | -86.19%1.33億 | -86.19%1.33億 | -71.04%3億 | -44.77%5.99億 | -34.83%7.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 148.97%3,494.4万 | 3,668.51%3,026.1万 | 218.66%1,607万 | 1,769.08%749.5万 | 67.09%-1,888.2万 | 46.06%-7,136.4万 | 98.57%-84.8万 | 70.60%-1,354.3万 | -93.10%40.1万 | -75.70%-5,737.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
