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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.25%7.9億 | -17.25%7.9億 | -17.67%7.79億 | -4.74%9.38億 | -10.48%9.54億 | --9.54億 | -19.81%9.46億 | -24.25%9.52億 | -19.55%9.84億 | 493.03%10.66億 |
| -現金及び現金同等物 | 274.50%4.99億 | 274.50%4.99億 | -44.56%1.66億 | -89.94%7,481.5万 | -86.19%1.33億 | --1.33億 | -71.04%3億 | -44.77%5.99億 | -34.93%7.44億 | 507.04%9.64億 |
| -短期投資 | -64.56%2.91億 | -64.56%2.91億 | -5.18%6.13億 | 258.79%8.63億 | 703.98%8.21億 | --8.21億 | 348.63%6.46億 | 105.89%3.52億 | 199.22%2.4億 | 386.91%1.02億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.24%1,416.9万 | -13.24%1,416.9万 | -20.32%1,668.5万 | -50.18%1,620.8万 | -53.35%1,633.2万 | --1,633.2万 | -43.82%2,094.1万 | 2.83%2,754.9万 | 38.16%3,253.3万 | 60.68%3,501.3万 |
| -売掛金 | -24.30%921.4万 | -24.30%921.4万 | -26.28%1,263万 | -52.45%1,420.6万 | -62.78%1,217.2万 | --1,217.2万 | -32.38%1,713.2万 | 67.29%2,357.1万 | 120.00%2,987.4万 | 165.52%3,270.1万 |
| -受取手形 | 79.07%495.5万 | 79.07%495.5万 | 6.46%405.5万 | -24.71%200.2万 | 98.64%276.7万 | --276.7万 | -68.10%380.9万 | -68.68%397.8万 | -73.32%265.9万 | -84.74%139.3万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.89%28.4万 | --28.4万 | ---- | ---- | ---- | --12.3万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.43%81万 | --81万 | ---- | ---- | ---- | 575.00%62.1万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.86%29.9万 | --29.9万 | ---- | ---- | ---- | -31.64%17.5万 |
| 棚卸資産 | -27.58%3,286.5万 | -27.58%3,286.5万 | -28.88%3,284.3万 | -35.34%4,212.6万 | -27.49%4,538万 | --4,538万 | -9.71%4,617.9万 | 11.38%5,715.2万 | 44.70%6,515.3万 | 48.06%6,258.2万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.10%650.7万 | --650.7万 | ---- | ---- | ---- | 480.44%2,332.2万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 292.38%443万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --112.9万 | 291.41%63.8万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --304.9万 |
| その他の流動資産 | 1,197.30%1,105.3万 | 1,197.30%1,105.3万 | -20.04%1,091.4万 | -58.27%996.6万 | 43.92%85.2万 | --85.2万 | 28.54%1,365万 | 160.05%1,811.5万 | 336.06%2,388.3万 | 2,092.59%59.2万 |
| 流動資産合計 | -17.16%8.48億 | -17.16%8.48億 | -18.26%8.39億 | -8.73%10.1億 | -14.09%10.23億 | --10.23億 | -19.70%10.27億 | -21.39%10.54億 | -14.68%11.07億 | 380.29%11.91億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -24.53%1,023.6万 | -24.53%1,023.6万 | -39.87%915.6万 | -52.70%1,222.9万 | -53.21%1,356.3万 | --1,356.3万 | -37.02%1,522.8万 | -25.73%1,925.7万 | 56.39%2,585.6万 | 74.18%2,898.6万 |
| -有形固定資産総額 | -9.34%1,962.9万 | -9.34%1,962.9万 | -39.87%915.6万 | -52.70%1,222.9万 | -37.89%2,165.2万 | --2,165.2万 | -37.02%1,522.8万 | -25.73%1,925.7万 | 56.39%2,585.6万 | 78.36%3,486.1万 |
| -減価償却累計额 | -16.12%-939.3万 | -16.12%-939.3万 | ---- | ---- | -37.69%-808.9万 | ---808.9万 | ---- | ---- | ---- | -102.31%-587.5万 |
| 投資その他の資産 | 1,050.73%2.07億 | 1,050.73%2.07億 | 651.94%2億 | -34.94%1,803.1万 | -30.86%1,803.1万 | --1,803.1万 | 462.75%2,656.2万 | 2,956.62%2,656.2万 | 2,935.49%2,771.4万 | 2,734.57%2,607.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -25.61%87.7万 | -25.61%87.7万 | ---- | ---- | -35.15%117.9万 | --117.9万 | ---- | ---- | ---- | 17.52%181.8万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | -31.99%89.5万 | -39.41%108.4万 | ---- | ---- | -25.82%131.6万 | -5.69%147.4万 | 0.90%178.9万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 567.02%2.19億 | 567.02%2.19億 | 386.67%2.1億 | -43.38%3,134.4万 | -42.38%3,277.3万 | --3,277.3万 | 40.54%4,310.6万 | 66.75%4,729.3万 | 188.04%5,535.9万 | 194.88%5,688.2万 |
| 資産合計 | 0.97%10.66億 | 0.97%10.66億 | -1.94%10.49億 | -10.38%10.42億 | -15.38%10.56億 | --10.56億 | -18.29%10.7億 | -19.56%11.02億 | -11.72%11.62億 | 366.91%12.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 8.59%3,920.2万 | 8.59%3,920.2万 | 81.82%1,122万 | -30.73%715.4万 | -37.67%3,610万 | --3,610万 | -68.92%617.1万 | -52.12%1,494.5万 | -56.57%1,032.7万 | 6.88%5,791.6万 |
| -買掛金 | 20.66%1,157.7万 | 20.66%1,157.7万 | 70.05%1,049.4万 | -30.73%715.4万 | -21.43%959.5万 | --959.5万 | -68.92%617.1万 | -51.87%1,494.5万 | -56.28%1,032.7万 | -47.27%1,221.2万 |
| -未払い法人所得税 | 302.54%316.8万 | 302.54%316.8万 | --72.6万 | ---- | -56.18%78.7万 | --78.7万 | ---- | ---- | ---- | -46.36%179.6万 |
| -その他の未払金 | -4.90%2,445.7万 | -4.90%2,445.7万 | ---- | ---- | -41.43%2,571.8万 | --2,571.8万 | ---- | ---- | ---- | 58.63%4,390.8万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | -8.68%3,053.8万 | -14.28%2,717.9万 | ---- | ---- | -41.69%3,344.1万 | -18.34%3,285.8万 | 11.55%3,170.7万 | ---- |
| 現行支給額 | 16.93%142.3万 | 16.93%142.3万 | ---- | ---- | 16.13%121.7万 | --121.7万 | ---- | ---- | ---- | 168.03%104.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.86%388.3万 | 0.86%388.3万 | -26.45%306.2万 | -30.87%387.6万 | -32.42%385万 | --385万 | -18.31%416.3万 | -25.81%491.8万 | -12.46%560.7万 | -9.94%569.7万 |
| -資本リース債務 | 0.86%388.3万 | 0.86%388.3万 | -26.45%306.2万 | -30.87%387.6万 | -32.42%385万 | --385万 | -18.31%416.3万 | -25.81%491.8万 | -12.46%560.7万 | -9.94%569.7万 |
| 流動性繰延負債 | 11.97%3,857.8万 | 11.97%3,857.8万 | -0.46%3,411.3万 | -16.94%3,339.9万 | -14.60%3,445.4万 | --3,445.4万 | -8.90%3,427.2万 | -8.98%3,780.3万 | 24.22%4,021万 | 32.07%4,034.2万 |
| その他の流動負債 | -21.43%444.8万 | -21.43%444.8万 | ---- | ---- | 38.24%566.1万 | --566.1万 | ---- | ---- | ---- | 754.91%409.5万 |
| 流動負債合計 | 7.69%8,753.4万 | 7.69%8,753.4万 | 1.14%7,893.3万 | -18.49%7,160.8万 | -25.50%8,128.2万 | --8,128.2万 | -34.92%7,804.7万 | -24.32%9,052.4万 | -3.44%8,785.1万 | 18.68%1.09億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -26.23%390.4万 | -26.23%390.4万 | -43.60%350.4万 | -65.64%473.8万 | -67.02%529.2万 | --529.2万 | -43.67%621.3万 | -28.94%841.3万 | 174.03%1,378.9万 | 182.14%1,604.8万 |
| -リース債務 | -26.23%390.4万 | -26.23%390.4万 | -43.60%350.4万 | -65.64%473.8万 | -67.02%529.2万 | --529.2万 | -43.67%621.3万 | -28.94%841.3万 | 174.03%1,378.9万 | 182.14%1,604.8万 |
| 繰延負債 | 28.43%50.6万 | 28.43%50.6万 | 89.52%47万 | -45.87%36.7万 | -54.13%39.4万 | --39.4万 | -73.76%24.8万 | -40.59%58.7万 | -24.75%67.8万 | 21.50%85.9万 |
| その他の非流動性負債 | -44.45%389.1万 | -44.45%389.1万 | -40.00%466.9万 | -20.51%622.6万 | -17.44%700.4万 | --700.4万 | -14.83%778.2万 | -12.55%856万 | --783.2万 | --848.4万 |
| 非流動負債合計 | -34.59%830.1万 | -34.59%830.1万 | -39.32%864.3万 | -49.19%1,133.1万 | -50.02%1,269万 | --1,269万 | -32.53%1,424.3万 | -22.36%1,756万 | 275.85%2,229.9万 | -92.53%2,539.1万 |
| 負債合計 | 1.98%9,583.5万 | 1.98%9,583.5万 | -5.11%8,757.6万 | -24.70%8,293.9万 | -30.13%9,397.2万 | --9,397.2万 | -34.56%9,229万 | -24.01%1.08億 | 13.66%1.1億 | -68.87%1.34億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | --2.9万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 | 163.64%2.9万 |
| -普通株式 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | --2.9万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 | 163.64%2.9万 |
| 利益剰余金 | -11.82%-5.75億 | -11.82%-5.75億 | -14.79%-5.64億 | -26.66%-5.36億 | -39.73%-5.14億 | ---5.14億 | -54.00%-4.91億 | -69.18%-4.59億 | -81.48%-4.23億 | -91.14%-3.68億 |
| 資本剰余金 | 1.98%16.16億 | 1.98%16.16億 | 2.19%16.09億 | 3.14%15.87億 | 3.84%15.85億 | --15.85億 | 3.93%15.75億 | 3.76%15.54億 | 5.90%15.38億 | 5,487.19%15.26億 |
| 自己株式 | -37.96%5,363万 | -37.96%5,363万 | -30.45%6,249万 | 8.40%7,180.1万 | 84.18%8,643.8万 | --8,643.8万 | 214.55%8,985.3万 | --9,487.3万 | --6,623.5万 | --4,693万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 22.72%-1,709.1万 | 22.72%-1,709.1万 | -32.61%-2,102.9万 | -790.03%-2,048.7万 | -1,053.23%-2,211.5万 | ---2,211.5万 | -2,208.78%-1,585.8万 | -908.94%-687.6万 | 2,599.09%296.9万 | 382.33%232万 |
| 株主資本 | 0.87%9.71億 | 0.87%9.71億 | -1.64%9.61億 | -8.88%9.59億 | -13.60%9.62億 | --9.62億 | -16.33%9.78億 | -19.05%9.94億 | -13.74%10.52億 | 776.31%11.14億 |
| 資本合計 | 0.87%9.71億 | 0.87%9.71億 | -1.64%9.61億 | -8.88%9.59億 | -13.60%9.62億 | --9.62億 | -16.33%9.78億 | -19.05%9.94億 | -13.74%10.52億 | 776.31%11.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
