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| (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.77%-36.4万 | -56.03%-36.2万 | 81.69%-6.3万 | 63.42%-106万 | 46.24%-23.6万 | 40.53%-24.8万 | 76.18%-23.2万 | -34.4万 | -289.8万 | -43.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.93%18.4万 | -105.14%-62.3万 | 72.96%-70.3万 | 125.93%351.7万 | 66.23%-333.9万 | -95.65%-265.5万 | 2,330.39%1,211.1万 | ---260万 | ---1,356.1万 | ---988.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -89.12%4.8万 | 100.09%1.1万 | -27.99%21.1万 | -909.05%-1,081.7万 | -56.77%23.3万 | -41.36%44.1万 | -2,174.90%-1,178.4万 | --29.3万 | --133.7万 | --53.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.88%1.6万 | 134.78%1.6万 | -84.62%1.6万 | -78.38%9.1万 | -79.22%1.6万 | -81.91%1.7万 | -138.02%-4.6万 | --10.4万 | --42.1万 | --7.7万 |
| その他の非現金項目 | 387.23%22.9万 | 1,114.29%8.5万 | 8.87%13.5万 | 361.83%216.6万 | 1,290.21%198.8万 | --4.7万 | --7,000 | --12.4万 | --46.9万 | --14.3万 |
| 運転資金の増減額 | -144.22%-84.1万 | 128.65%14.9万 | -83.98%27.8万 | 159.31%398.3万 | -63.43%86.6万 | 1,248.94%190.2万 | 39.75%-52万 | --173.5万 | --153.6万 | --236.8万 |
| -売掛金増減額 | ---4,000 | --0 | --0 | -97.23%7,000 | -99.82%5,000 | --0 | 99.41%-7,000 | --9,000 | --25.3万 | --273.6万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | -280.00%-4.5万 | -97.73%2,000 | -117.59%-1.9万 | ---- | ---- | --2.5万 | --8.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -143.57%-83.7万 | 143.00%20.9万 | -87.26%22万 | 219.63%402.1万 | 288.38%85.9万 | 147.23%192.1万 | -203.62%-48.6万 | --172.7万 | --125.8万 | ---45.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 5,900.00%5.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.77%-36.4万 | -56.03%-36.2万 | 81.69%-6.3万 | 63.42%-106万 | 46.24%-23.6万 | 40.53%-24.8万 | 76.18%-23.2万 | ---34.4万 | ---289.8万 | ---43.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 170.00%7,000 | 26.67%1.9万 | 91.43%-3,000 | -101.07%-1.3万 | -98.24%1.7万 | 89.36%-1万 | -94.93%1.5万 | -3.5万 | 121.5万 | 96.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.00%-2,000 | 26.67%1.9万 | 91.43%-3,000 | -101.07%-1.3万 | -98.24%1.7万 | 89.36%-1万 | -94.93%1.5万 | ---3.5万 | --121.5万 | --96.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170.00%7,000 | 26.67%1.9万 | 91.43%-3,000 | -101.07%-1.3万 | -98.24%1.7万 | 89.36%-1万 | -94.93%1.5万 | ---3.5万 | --121.5万 | --96.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.74%61.2万 | 111.30%48.6万 | -83.76%6.3万 | -31.16%106.5万 | 127.85%17.1万 | 258.44%27.6万 | -71.53%23万 | 38.8万 | 154.7万 | -61.4万 |
| 借入金純額 | 121.74%61.2万 | 111.30%48.6万 | -83.76%6.3万 | 18.86%106.5万 | 121.27%17.1万 | 258.44%27.6万 | -71.50%23万 | --38.8万 | --89.6万 | ---80.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.5万 | --9.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.6万 | --9.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.74%61.2万 | 111.30%48.6万 | -83.76%6.3万 | -31.16%106.5万 | 127.85%17.1万 | 258.44%27.6万 | -71.53%23万 | --38.8万 | --154.7万 | ---61.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 305.56%14.6万 | -86.96%3,000 | -57.14%6,000 | -90.67%1.4万 | -47.06%5.4万 | -93.28%3.6万 | -94.33%2.3万 | --1.4万 | --15万 | --10.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,316.67%25.5万 | 1,000.00%14.3万 | -133.33%-3,000 | 94.12%-8,000 | 45.45%-4.8万 | 104.15%1.8万 | -90.00%1.3万 | --9,000 | ---13.6万 | ---8.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 642.59%40.1万 | 305.56%14.6万 | -86.96%3,000 | -57.14%6,000 | -57.14%6,000 | -47.06%5.4万 | -93.28%3.6万 | --2.3万 | --1.4万 | --1.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.56%-36.6万 | -61.83%-39万 | 84.10%-6.6万 | 64.75%-120万 | -9.60%-27.4万 | 63.32%-27万 | 73.66%-24.1万 | ---41.5万 | ---340.4万 | ---25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
