継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-4.87%-57.34万
12.80%-54.68万
62.98%-5.04万
53.54%-32.19万
-16.61%-100.08万
45.53万
-58.76%-62.7万
54.86%-13.62万
-1,874.19%-69.28万
-50.59%-85.83万
持続的な事業活動による当期純利益
-128.18%-17.16万
-102.06%-7.52万
81.65%-78.15万
-821.62%-462.41万
-109.78%-110.04万
---113.29万
48.75%364.99万
-1,329.54%-425.82万
-82.88%64.08万
1,449.15%1,125.68万
持続的な事業活動による当期損益
-73.70%22.66万
838.82%86.17万
3,741.18%78.22万
323.04%37.81万
90.09%-30.06万
---20.14万
121.92%9.18万
95.13%-2.15万
-2,725.27%-16.95万
-41,628.25%-303.36万
減価償却費及び償却費
-1,451.19%-6.18万
---3,983
----
----
--0
--0
----
----
----
300.98%3,288
繰延税金
----
----
----
----
-41.89%21.5万
----
----
----
----
--37万
運転資金の増減額
39.63%-20.6万
4.93%-34.13万
121.83%22.81万
87.84%-5.38万
-46.69%3.87万
--73.76万
-90.35%-35.9万
274.34%10.28万
-1,885.73%-44.27万
4,303.01%7.27万
-売掛金増減額
-24,811.03%-13.1万
99.60%-526
284.35%25.27万
-45.80%-6.22万
-1,628.62%-17.7万
--13.59万
28.81%-13.31万
-5,908.90%-13.71万
-309.95%-4.27万
10,170.43%1.16万
-前払費用増減額
-2,068.15%-9万
98.95%-4,151
-90.74%2.43万
100.16%476
182.08%7.65万
--50.03万
-2,878.97%-39.45万
9,169.17%26.3万
-10,178.45%-29.23万
-12,516.64%-9.32万
-買掛金及び未払費用の増減額
107.24%2.44万
-311.43%-33.66万
164.40%7.56万
-223.82%-11.67万
155.46%21.1万
--20.52万
1,110.52%15.92万
-100.86%-11.74万
-211.55%-3.6万
328.30%8.26万
-その他流動負債の変動
---9,354
--0
-232.04%-12.45万
273.60%12.45万
-200.00%-7.17万
---10.38万
--9,454
--9.43万
---7.17万
103.23%7.17万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-4.87%-57.34万
12.80%-54.68万
62.98%-5.04万
53.54%-32.19万
-16.61%-100.08万
--45.53万
-58.76%-62.7万
54.86%-13.62万
-1,874.19%-69.28万
-50.59%-85.83万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
45.68%-44.96万
-186.14%-82.76万
112.24%27.53万
-109.31%-2.97万
-1,245.55%-28.05万
68.83万
199.53%96.08万
-951.86%-224.92万
1,125.96%31.95万
-92.17%2.45万
固定資産取引の純額
40.87%-65.32万
6.58%-110.47万
64.61%-56.89万
-128.73%-49.25万
-760.81%-474.9万
---174.37万
-4,679.42%-118.24万
-2,585.87%-160.76万
-591.41%-21.53万
-487.84%-55.17万
投資商品取引の純額
-26.48%20.37万
-87.07%27.7万
231.56%84.41万
-13.48%46.27万
675.53%446.85万
--243.2万
520.30%214.33万
---64.17万
--53.48万
41.70%57.62万
その他の投資活動純額
--0
----
----
----
----
----
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
45.68%-44.96万
-186.14%-82.76万
112.24%27.53万
-109.31%-2.97万
-1,245.55%-28.05万
--68.83万
199.53%96.08万
-951.86%-224.92万
1,125.96%31.95万
-92.17%2.45万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-19.46%111.4万
495.01%138.33万
79.21%-22.95万
-100.49%-1.93万
92.69%164.57万
-83.33万
-135.00%-35.02万
-2,709.80%-110.39万
5,886.45%393.31万
219.84%85.41万
株式発行/消却（ネット）
-17.13%135万
1,656.31%162.9万
--0
--0
125.21%210.01万
---66.81万
-111.23%-10.47万
---106.52万
--393.81万
--93.25万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
--0
-62.96%7万
--0
--0
--0
0.00%7万
--18.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
3.99%-23.6万
-0.11%-24.58万
-492.53%-22.95万
74.23%-1.93万
-96.09%-52.44万
---16.52万
-713.79%-24.55万
-191.58%-3.87万
-1,644.30%-7.5万
-200.15%-26.74万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-19.46%111.4万
495.01%138.33万
79.21%-22.95万
-100.49%-1.93万
92.69%164.57万
---83.33万
-135.00%-35.02万
-2,709.80%-110.39万
5,886.45%393.31万
219.84%85.41万
現金及び現金同等物の期首残高
-42.85%5,668
-89.17%9,917
-99.59%1.46万
1,718.96%38.56万
2,234.47%2.12万
--7.52万
1,724.08%9.16万
965,116.98%358.1万
2,234.47%2.12万
110.12%908
現金及び現金同等物の純増減額
927.09%9.11万
154.17%8,868
99.87%-4,705
-110.42%-37.09万
1,695.89%36.44万
--31.03万
-101.77%-1.64万
-75,140.17%-348.94万
662,997.21%355.98万
105.35%2.03万
現金及び現金同等物の期末残高
415.04%9.68万
-75.03%1.88万
-89.17%9,917
-99.59%1.46万
1,718.96%38.56万
--38.56万
-91.92%7.52万
1,724.08%9.16万
965,116.98%358.1万
2,234.47%2.12万
フリーキャッシュ・フロー
25.72%-122.66万
8.73%-165.15万
64.48%-61.93万
10.33%-81.44万
-307.80%-574.98万
---128.84万
-331.15%-180.95万
-382.32%-174.38万
-1,271.08%-90.82万
-112.41%-141万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
