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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -253.77%-1,381.6万 | 270.34%7,020.6万 | 369.99%1,887.5万 | 551.47%1,397.4万 | 58.78%2,837.2万 | 51.42%898.5万 | -84.81%1,895.7万 | -106.11%-699.1万 | -23.86%214.5万 | 902.75%1,786.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.83%91.5万 | 230.39%2,575.7万 | -104.46%-389.3万 | 2,017.19%542万 | 954.90%1,819.7万 | -21.84%603.3万 | -92.48%779.6万 | -61.63%-190.4万 | -89.81%25.6万 | 125.44%172.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -942.99%-282.4万 | 51.97%-56.2万 | 17.77%-28.7万 | 42.01%40.9万 | -587.56%-101.9万 | 125.42%33.5万 | 92.67%-117万 | -100.30%-34.9万 | 103.01%28.8万 | -84.86%20.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.98%875.5万 | 4.60%3,432.9万 | -1.53%862.4万 | -0.65%857.8万 | 9.15%845.7万 | 12.91%867万 | -2.13%3,281.9万 | 9.37%875.8万 | 3.91%863.4万 | -5.90%774.8万 |
| 繰延税金 | ---- | -236.69%-73.4万 | -88.23%7.1万 | ---- | ---- | ---- | 856.34%53.7万 | --60.3万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 359.54%536.2万 | 24.30%-64.8万 | -53.03%41.1万 | -1.58%74.7万 | -55.25%26万 | 32.73%-206.6万 | -136.32%-85.6万 | 72.92%87.5万 | 7.20%75.9万 | 315.00%58.1万 |
| 運転資金の増減額 | -425.22%-2,753.2万 | 95.73%-127万 | 130.64%578.1万 | 85.18%-127.6万 | -113.32%-53.3万 | 15.99%-524.2万 | -441.95%-2,971.5万 | -50.18%-1,886.6万 | -6,788.80%-861.1万 | 325.08%400.2万 |
| -売掛金増減額 | -255.27%-1,960.5万 | 150.60%2,016.5万 | 154.19%1,256.5万 | 490.10%811.4万 | -841.26%-1,314万 | 195.76%1,262.6万 | -43.36%-3,984.8万 | -84.77%-2,318.7万 | -564.29%-208万 | 91.88%-139.6万 |
| -在庫増減額 | 113.63%154.2万 | -419.01%-2,320.5万 | -360.11%-321.5万 | -11.88%-1,144.1万 | 4,706.67%276.4万 | -347.06%-1,131.3万 | -183.00%-447.1万 | -57.93%123.6万 | -240.07%-1,022.6万 | -101.21%-6万 |
| -前払費用増減額 | -187.14%-391.8万 | 147.87%217.6万 | 212.96%86.3万 | 38.07%-92.9万 | 52.96%-225.4万 | 79.12%449.6万 | 30.41%-454.6万 | 78.81%-76.4万 | -209.28%-150万 | -246.74%-479.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.11%-557.7万 | -100.56%-12.8万 | -153.60%-302.1万 | -58.36%245万 | 3.99%1,162.2万 | -124,311.11%-1,117.9万 | -15.93%2,270.5万 | 217.52%563.6万 | 49.49%588.4万 | -12.51%1,117.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -79.69%2.6万 | 92.18%-27.8万 | 21.04%-141.1万 | 176.92%53万 | 151.30%47.5万 | 183.66%12.8万 | -0.20%-355.5万 | -59.55%-178.7万 | 32.25%-68.9万 | 0.75%-92.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253.77%-1,381.6万 | 270.34%7,020.6万 | 369.99%1,887.5万 | 551.47%1,397.4万 | 58.78%2,837.2万 | 51.42%898.5万 | 307.06%1,895.7万 | -21.22%-699.1万 | -23.86%214.5万 | 902.75%1,786.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.64%-1,574.8万 | 25.96%-2,702.7万 | 122.99%189.1万 | 44.07%-691.4万 | -4.65%-1,080.7万 | -100.23%-1,119.7万 | -605.39%-3,650.4万 | -217.67%-822.4万 | -621.60%-1,236.1万 | -67.92%-1,032.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.66%-1,557.6万 | 17.89%-3,149.1万 | 73.34%-190.9万 | 43.15%-680.5万 | 0.46%-1,028.2万 | -40.57%-1,249.5万 | -103.49%-3,835万 | -36.61%-716.1万 | -540.50%-1,197.1万 | -86.61%-1,032.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---91.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --355万 | --390万 | ---10万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -113.25%-17.2万 | -66.92%91.4万 | 31.51%-10万 | 97.69%-9,000 | -13,850.00%-27.5万 | -60.63%129.8万 | 164.66%276.3万 | -185.88%-14.6万 | 0.51%-39万 | 100.33%2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.64%-1,574.8万 | 25.96%-2,702.7万 | 122.99%189.1万 | 44.07%-691.4万 | -4.65%-1,080.7万 | -100.23%-1,119.7万 | -605.39%-3,650.4万 | -217.67%-822.4万 | -621.60%-1,236.1万 | -67.92%-1,032.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 159.89%1,334.8万 | -11,757.50%-466.3万 | -198.51%-276.9万 | -4,666.67%-13.7万 | -97.17%-689.3万 | 611.36%513.6万 | 100.08%4万 | 124.66%281.1万 | 100.03%3,000 | -3,221.43%-349.6万 |
| 借入金純額 | 308.18%2,096.4万 | -11,757.50%-466.3万 | -198.51%-276.9万 | -4,666.67%-13.7万 | -97.17%-689.3万 | 611.36%513.6万 | 100.08%4万 | 124.69%281.1万 | 100.04%3,000 | -17,580.00%-349.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---761.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159.89%1,334.8万 | -11,757.50%-466.3万 | -198.51%-276.9万 | -4,666.67%-13.7万 | -97.17%-689.3万 | 611.36%513.6万 | 100.08%4万 | 124.66%281.1万 | 100.03%3,000 | -3,221.43%-349.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 286.15%5,248.5万 | -56.92%1,359.2万 | 33.98%3,382.6万 | -23.83%2,767.5万 | -49.22%1,668.3万 | -56.92%1,359.2万 | -62.39%3,155.1万 | -39.69%2,524.7万 | -27.88%3,633.2万 | -39.42%3,285.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -654.58%-1,621.6万 | 320.00%3,851.6万 | 245.09%1,799.7万 | 167.79%692.3万 | 163.77%1,067.2万 | 174.81%292.4万 | 65.38%-1,750.7万 | -21.89%-1,240.4万 | -31.32%-1,021.3万 | 195.07%404.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -297.60%-33万 | 183.41%37.7万 | -11.62%66.2万 | 11.47%-77.2万 | 156.64%32万 | -29.24%16.7万 | 74.48%-45.2万 | 650.74%74.9万 | -18.00%-87.2万 | -238.82%-56.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115.42%3,593.9万 | 286.15%5,248.5万 | 286.15%5,248.5万 | 33.98%3,382.6万 | -23.83%2,767.5万 | -49.22%1,668.3万 | -56.92%1,359.2万 | -56.92%1,359.2万 | -39.69%2,524.7万 | -27.88%3,633.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -680.28%-2,964.3万 | 251.92%3,205.4万 | 176.30%1,096.3万 | 169.24%700.8万 | 164.45%1,788.2万 | -12.70%-379.9万 | -32.90%-2,109.9万 | -23.02%-1,436.9万 | -1,575.36%-1,012.1万 | 271.36%676.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
