継続営業活動によるキャッシュ・フロー
17.06%1.03億
-88.78%924.6万
9.60%3.68億
103.30%1.22億
35.05%1.33億
-7.57%8,793.2万
-69.44%2,519.1万
10.45%3.36億
-22.64%6,021.2万
9,842.7万
持続的な事業活動による当期純利益
78.47%7,645.9万
9.46%7,498万
3.91%2.73億
-35.32%5,365.8万
2.70%6,023.8万
-19.24%4,284.1万
70.39%1.17億
13.03%2.63億
0.03%8,295.9万
--5,865.7万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
-349.17%-8,940.2万
134.82%514.1万
-229.97%-514.1万
-899.39%-2,140.7万
-4,621.88%-6,799.5万
---1,990.4万
---1,476.4万
---155.8万
減価償却費及び償却費
4.79%1,773.1万
218.83%1,948.4万
126.41%6,120.6万
140.18%1,798.5万
185.98%1,968.4万
158.30%1,692.1万
8.26%661.6万
13.56%2,703.3万
7.06%748.8万
--688.3万
繰延税金
-227.40%-642.5万
-84.97%-162.4万
-1,074.90%-2,120.4万
-3,095.02%-4,267.9万
94.14%49.7万
267.57%504.3万
1,914.92%1,593.5万
105.65%217.5万
103.69%142.5万
--25.6万
その他の非現金項目
-87.00%90.9万
--12.3万
1,544.32%1,323万
657.86%475.3万
436.12%88.4万
--699.2万
--60.1万
75.70%-91.6万
76.37%-85.2万
---26.3万
運転資金の増減額
-79.14%628.5万
-2,742.70%-9,135.8万
124.40%8,618.9万
446.36%6,454.5万
76.50%4,538.5万
8.08%3,012.4万
-1,658.14%-5,386.5万
-42.61%3,840.9万
-182.91%-1,863.5万
--2,571.4万
-売掛金増減額
95.55%-90.7万
-3.38%-2,228.8万
77.97%-1,978.3万
163.14%2,204.1万
90.23%-527.9万
-198.42%-2,037万
24.98%-1,617.5万
-774.99%-8,978.1万
-1,616.38%-3,490.7万
---5,401.2万
-前払費用増減額
81.85%-479.7万
-633.46%-2,861.5万
12.90%7,868.6万
110.51%7,671.6万
10.62%2,243.1万
-447.14%-2,642.8万
11.24%596.7万
12,075.43%6,969.7万
304.45%3,644.3万
--2,027.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
-93.35%261.6万
140.40%3,379万
-212.37%-1,921.4万
-288.22%-1,553.6万
-594.32%-4,684.7万
367.90%3,934.9万
-72.82%382万
26.18%1,709.9万
233.97%825.4万
--947.7万
-その他流動負債の変動
-51.16%1,327.1万
-269.54%-2,009.7万
-32.98%-7,527.3万
-55.69%-6,835.2万
55.27%-766.2万
465.82%2,717.3万
-322.98%-2,643.2万
-747.67%-5,660.6万
-697.25%-4,390.4万
---1,712.8万
-その他運転資金の変動
-137.48%-389.8万
-765.40%-5,414.8万
24.26%1.22億
220.93%4,967.6万
23.31%8,274.2万
-52.03%1,040万
-236.34%-2,104.5万
207.00%9,800万
-57.95%1,547.9万
--6,710万
営業活動によるキャッシュ・フロー
17.06%1.03億
-88.78%924.6万
9.60%3.68億
103.30%1.22億
35.05%1.33億
-7.57%8,793.2万
-69.44%2,519.1万
10.45%3.36億
-22.64%6,021.2万
--9,842.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
89.91%-7,572.7万
49.96%-343.4万
-1,283.56%-7.71億
46.75%-930.3万
-146.84%-667.7万
-2,513.83%-7.5億
27.94%-494.5万
40.06%-5,574万
75.02%-1,746.9万
-270.5万
資本支出
24.37%-400.7万
-127.67%-345.6万
-154.21%-2,690.1万
-339.20%-957.9万
-152.71%-702.8万
-29.16%-529.8万
-229.12%-499.6万
-23.43%-1,058.2万
6.76%-218.1万
---278.1万
事業取引の純額
----
----
-1,639.11%-8.54億
--0
--0
----
----
42.15%-4,912.4万
77.12%-1,550万
---1.3万
投資商品取引の純額
----
----
--1.09億
--0
--0
----
----
--0
--0
--0
その他の投資活動純額
105.41%7.6万
-99.37%2.2万
-81.97%71.5万
30.19%27.6万
294.38%35.1万
-75.50%3.7万
-98.55%5.1万
706.10%396.6万
33.33%21.2万
--8.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
89.91%-7,572.7万
49.96%-343.4万
-1,283.56%-7.71億
46.75%-930.3万
-146.84%-667.7万
-2,513.83%-7.5億
27.94%-494.5万
40.06%-5,574万
75.02%-1,746.9万
---270.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-101.77%-1,275.8万
150.51%1,839.1万
253.19%3.82億
-66.88%-1.12億
-179.04%-1.86億
1,010.50%7.23億
-16.07%-4,226.7万
-18.80%-2.5億
7.54%-6,712.2万
-6,669.2万
借入金純額
-99.54%338.4万
26.70%6,346.1万
1,244.50%5.38億
-343.57%-2,587.2万
-3,656.94%-1.59億
4,584.70%7.37億
-127.06%-1,355.2万
147.98%4,003.2万
126.94%1,062.2万
---424.3万
株式発行/消却（ネット）
----
----
--0
--0
----
----
----
-233.33%-2億
-233.33%-5,000万
---5,000万
配当金支払総額
-13.61%-1,390.8万
-28.54%-1,387.3万
-13.05%-5,211.3万
-13.24%-1,384.5万
-12.42%-1,384万
-13.68%-1,224.2万
-12.91%-1,218.6万
-15.13%-4,609.9万
-13.20%-1,222.6万
---1,231.1万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
3,214.71%112.7万
-65.10%33.5万
-65.34%62.6万
-66.56%20.1万
--33.4万
-86.12%3.4万
-94.06%5.7万
-83.95%180.6万
9.87%60.1万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
-60.51%-336.1万
-18.23%-3,153.2万
-130.14%-1.04億
-349.77%-7,249.9万
-9,452.90%-1,318.3万
13.51%-209.4万
37.81%-1,658.6万
-19.71%-4,534.7万
-103.57%-1,611.9万
---13.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-101.77%-1,275.8万
150.51%1,839.1万
253.19%3.82億
-66.88%-1.12億
-179.04%-1.86億
1,010.50%7.23億
-16.07%-4,226.7万
-18.80%-2.5億
7.54%-6,712.2万
---6,669.2万
現金及び現金同等物の期首残高
15.41%1.99億
1.36%1.69億
11.12%1.85億
-19.01%1.76億
19.04%2.31億
-16.24%1.72億
11.36%1.85億
5.75%1.67億
-7.21%2.17億
--1.94億
現金及び現金同等物の純増減額
-76.08%1,445万
-38.17%2,420.3万
-166.01%-2,035.6万
104.48%109.2万
-306.14%-5,984.3万
566.39%6,041.6万
-156.26%-2,202.1万
2,307.49%3,084万
62.32%-2,437.9万
--2,903万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-257.41%-284.5万
3,446.15%565.5万
133.24%409.3万
-5.13%-831.7万
174.88%451.1万
-144.47%-79.6万
5,244.97%869.5万
-258.44%-1,231.4万
-163.70%-791.1万
---602.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-9.12%2.1億
-3.33%1.99億
-8.79%1.69億
-8.79%1.69億
-19.01%1.76億
19.04%2.31億
-16.24%1.72億
11.12%1.85億
11.12%1.85億
--2.17億
フリーキャッシュ・フロー
19.72%9,892.8万
-92.84%579万
4.90%3.42億
94.43%1.13億
31.63%1.26億
-9.22%8,263.4万
-75.04%2,019.5万
10.08%3.26億
-23.13%5,803.1万
--9,564.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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