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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.74%21.69億 | -14.12%406.79億 | 187.47%161.5億 | -46.80%94.96億 | -39.20%99億 | -32.61%51.33億 | 55.76%473.67億 | -51.66%56.18億 | 216.45%178.48億 | 115.65%162.84億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.07%58.04億 | 2.21%215.1億 | 46.38%50.37億 | -0.86%66.9億 | -28.46%41.52億 | 11.48%56.31億 | 28.58%210.44億 | -41.71%34.41億 | 42.00%67.48億 | 152.46%58.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -119.97%-13.22億 | -143.62%-28.03億 | -145.13%-16.69億 | -138.31%-8.46億 | -88.96%3.13億 | -341.37%-6.01億 | 673.24%64.26億 | 460.08%36.98億 | 12.56%-3.55億 | 142.22%28.34億 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.74%30.36億 | 1.01%138.18億 | 38.78%38.15億 | 19.43%36.21億 | -3.79%31.95億 | -30.38%31.87億 | -4.62%136.8億 | -34.89%27.49億 | -9.79%30.32億 | 1.03%33.21億 |
| 繰延税金 | ---- | -77.00%5.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.14%24.17億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 0.60%3.37億 | 189.35%12.5億 | 237.58%6.59億 | -6.10%9.54億 | -93.71%1.15億 | -87.42%3.35億 | -9.24%4.32億 | -264.60%-4.79億 | 61.01%10.16億 | 1,350.00%18.27億 |
| 運転資金の増減額 | -66.31%-56.86億 | 411.42%60.91億 | 319.15%83.08億 | -112.46%-9.23億 | -14.93%21.25億 | 30.55%-34.19億 | 293.34%11.91億 | -269.85%-37.91億 | 374.54%74.07億 | 273.39%24.98億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 109.35%3.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.80%-32.72億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 183.02%31.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.54%-38.05億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -203.76%-122.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.38%117.91億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 521.80%148.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.24%-35.23億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -66.31%-56.86億 | ---- | 319.15%83.08億 | -112.46%-9.23億 | ---- | 30.55%-34.19億 | ---- | -269.85%-37.91億 | 374.54%74.07億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.74%21.69億 | -14.12%406.79億 | 187.47%161.5億 | -46.80%94.96億 | -39.20%99億 | -32.61%51.33億 | 55.76%473.67億 | -51.66%56.18億 | 216.45%178.48億 | 115.65%162.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.50%-34.67億 | -8.85%-164.54億 | 82.83%-6.32億 | -22.38%-49.87億 | 10.22%-44.73億 | -167.54%-63.62億 | -10.69%-151.16億 | 5.90%-36.81億 | -65.92%-40.75億 | -60.50%-49.82億 |
| 無形資産取引の純額 | 37.08%-30.83億 | 8.03%-139.33億 | 42.27%-23億 | -0.17%-28.94億 | 23.17%-38.39億 | -49.39%-49億 | -30.91%-151.5億 | 4.94%-39.84億 | -12.50%-28.89億 | -90.00%-49.97億 |
| 事業取引の純額 | 97.87%-2,900万 | 26.64%-16.88億 | 2,270.19%22.57億 | -2.01%-20.82億 | -224.52%-5.03億 | -135,900.00%-13.6億 | 15.71%-23.01億 | 61.48%-1.04億 | -2,273.26%-20.41億 | 67.51%-1.55億 |
| 投資商品取引の純額 | -30.61%3,400万 | -15.08%4.9億 | --0 | 1.32%3.08億 | 280.00%1.33億 | -77.21%4,900万 | -20.08%5.77億 | -91.35%2,300万 | 71.75%3.04億 | -83.80%3,500万 |
| その他の投資活動純額 | -157.62%-3.89億 | -175.26%-13.23億 | -253.39%-5.89億 | -157.89%-3.19億 | -295.56%-2.64億 | -121.95%-1.51億 | 2,444.00%17.58億 | 35.69%3.84億 | 2,523.81%5.51億 | 163.38%1.35億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.50%-34.67億 | -8.85%-164.54億 | 82.83%-6.32億 | -22.38%-49.87億 | 10.22%-44.73億 | -167.54%-63.62億 | -10.69%-151.16億 | 5.90%-36.81億 | -65.92%-40.75億 | -60.50%-49.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.91%-2.42億 | -54.27%-297.3億 | -98.37%-130.39億 | 46.87%-48.42億 | 8.12%-78.75億 | -179.70%-39.74億 | 24.41%-192.72億 | 56.57%-65.73億 | -313.15%-91.14億 | -36.09%-85.71億 |
| 借入金純額 | 360.20%34.19億 | -193.25%-155.54億 | -172.97%-85.33億 | -5.25%-4.21億 | -23.19%-52.86億 | -152.29%-13.14億 | 35.94%-53.04億 | -1.56%-31.26億 | 70.28%-4億 | 3.90%-42.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.61%-20.06億 | -19.66%-87.84億 | -16.19%-29.64億 | -5.06%-20.98億 | -0.12%-16.19億 | -78.83%-21.03億 | -409.08%-73.41億 | -53.86%-25.51億 | ---19.97億 | -524.41%-16.17億 |
| 配当金支払総額 | -3.20%-19.03億 | 24.72%-75.17億 | 57.09%-18.69億 | -4.53%-19.62億 | -0.93%-18.42億 | 4.36%-18.44億 | -21.37%-99.86億 | -118.78%-43.56億 | 8.57%-18.77億 | 12.85%-18.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.73%2.48億 | -36.74%21.25億 | -90.55%3.27億 | 92.54%-3.61億 | 204.06%8.72億 | -76.92%12.87億 | 144.51%33.59億 | 141.16%34.6億 | -505.70%-48.4億 | -598.33%-8.38億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.91%-2.42億 | -54.27%-297.3億 | -98.37%-130.39億 | 46.87%-48.42億 | 8.12%-78.75億 | -179.70%-39.74億 | 24.41%-192.72億 | 56.57%-65.73億 | -313.15%-91.14億 | -36.09%-85.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.45%272.63億 | 54.75%330.26億 | -31.19%247.31億 | -22.15%255.72億 | -10.52%279.85億 | 54.75%330.26億 | -31.74%213.42億 | 24.06%359.41億 | 14.68%328.48億 | 3.27%312.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.40%-15.4億 | -142.41%-55.05億 | 153.47%24.79億 | -107.15%-3.33億 | -189.64%-24.48億 | -150.89%-52.03億 | 248.45%129.79億 | 37.56%-46.36億 | 376.38%46.59億 | 247.54%27.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -151.23%-8,300万 | 80.08%-2.58億 | -96.92%5,300万 | 67.56%-5.08億 | 103.02%3,500万 | 155.67%1.62億 | -9.47%-12.95億 | 943.63%17.21億 | -140.92%-15.66億 | -654.55%-11.59億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.38%256.4億 | -17.45%272.63億 | -17.45%272.63億 | -31.19%247.31億 | -22.15%255.72億 | -10.52%279.85億 | 54.75%330.26億 | 54.75%330.26億 | 24.06%359.41億 | 14.68%328.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -858.18%-12.51億 | -27.53%229.57億 | 628.07%110.74億 | -61.73%56.88億 | -45.84%60.3億 | -96.03%1.65億 | 75.33%316.77億 | -78.52%15.21億 | 408.62%148.62億 | 128.34%111.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
