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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,414.29%2.54億 | 42.86%24.27億 | 23.38%9.44億 | 81.21%9.35億 | 26.02%5.31億 | 530.77%1,680万 | 6.54%16.99億 | 77.23%7.65億 | 25.54%5.16億 | -13.77%4.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.62%4.45億 | 15.18%20.69億 | 15.08%5.17億 | 14.01%6.39億 | 15.55%5.97億 | 17.09%3.17億 | 23.26%17.96億 | 36.40%4.49億 | 32.80%5.6億 | 10.08%5.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -25.93%1,000万 | -8.27%5,100万 | 13.73%1,160万 | -48.00%1,300万 | 27.72%1,290万 | 31.07%1,350万 | 9.45%5,560万 | -1.92%1,020万 | 123.21%2,500万 | -14.41%1,010万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.66%9,150万 | 7.57%3.48億 | 6.42%8,790万 | 9.65%9,200万 | 10.78%8,840万 | 3.23%7,980万 | 8.08%3.24億 | 8.12%8,260万 | 16.20%8,390万 | 6.68%7,980万 |
| その他の非現金項目 | 664.52%1,750万 | -291.23%-3,270万 | -141.76%-2,230万 | 65.99%-500万 | 73.26%-230万 | 76.15%-310万 | 146.98%1,710万 | 476.06%5,340万 | 5.77%-1,470万 | 54.97%-860万 |
| 運転資金の増減額 | 20.46%-3.3億 | 86.77%-7,280万 | 112.63%3.4億 | 221.79%1.82億 | 5.00%-1.81億 | -11.91%-4.14億 | -126.29%-5.5億 | 912.03%1.6億 | -63.14%-1.5億 | -203.67%-1.9億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 68.12%-1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.14%-3.45億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 79.34%-9,640万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.80%-4.67億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -139.41%-1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.47%3.18億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -30.39%-1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.06%-1.17億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 575.37%4.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.60%6,090万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.25%-720万 | 80.89%-3,720万 | -88.00%-940万 | -121.82%-1,220万 | -7,400.00%-730万 | 95.50%-830万 | -3,091.80%-1.95億 | -6.38%-500万 | -2,650.00%-550万 | -93.75%10万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,808.24%2.47億 | 58.88%23.9億 | 22.95%9.35億 | 80.77%9.22億 | 24.26%5.24億 | 104.52%850万 | -5.31%15.04億 | 78.01%7.6億 | 24.26%5.1億 | -14.03%4.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.22%-8,170万 | -117.15%-11.72億 | -103.22%-4.36億 | -32.79%-8,910万 | -216.99%-5.56億 | -10.04%-9,100万 | 1.08%-5.4億 | 36.30%-2.15億 | -43.68%-6,710万 | -262.40%-1.75億 |
| 資本支出 | -8.69%-8,380万 | -3.05%-3.01億 | 6.18%-8,350万 | -41.26%-8,320万 | 17.66%-5,690万 | -3.07%-7,710万 | -30.85%-2.92億 | 12.23%-8,900万 | -33.56%-5,890万 | -105.65%-6,910万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -5.15%920万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.76%970万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -267.62%-8.63億 | -181.85%-3.53億 | ---400万 | ---- | ---- | 12.82%-2.35億 | 50.20%-1.25億 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 115.11%210万 | 22.17%-1,790万 | 9.80%-920万 | 76.83%-190万 | 115.15%710万 | -75.95%-1,390万 | 66.47%-2,300万 | -1,800.00%-1,020万 | -415.38%-820万 | 122.30%330万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.22%-8,170万 | -116.91%-11.72億 | -103.22%-4.36億 | -32.79%-8,910万 | -216.99%-5.56億 | -9.24%-9,100万 | 0.97%-5.4億 | 36.30%-2.15億 | -43.68%-6,710万 | -262.40%-1.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.79%-3.87億 | 27.10%-13.5億 | 9.34%-3.98億 | -25.35%-5.16億 | 104.88%2,280万 | 14.10%-4.59億 | 12.94%-18.52億 | 33.72%-4.39億 | 21.99%-4.11億 | -22.03%-4.67億 |
| 借入金純額 | 11,200.00%9,990万 | -496.88%-5,730万 | -2,076.19%-4,570万 | ---2.01億 | 2,638.67%1.9億 | ---90万 | 97.78%-960万 | ---210万 | --0 | 0.00%-750万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.10%-3億 | 44.23%-6.69億 | 30.19%-2.1億 | 36.08%-1.6億 | --0 | 14.29%-3億 | -9.08%-12億 | 39.99%-3億 | -1.63%-2.5億 | -20.04%-3億 |
| 配当金支払総額 | -11.27%-1.9億 | -10.24%-6.84億 | -11.42%-1.71億 | -9.93%-1.72億 | -10.39%-1.71億 | -9.24%-1.7億 | -10.53%-6.2億 | -10.06%-1.53億 | -11.26%-1.56億 | -9.62%-1.55億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -71.36%610万 | 2,950.00%7,930万 | 74.69%2,830万 | 241.54%2,220万 | 82.93%750万 | 188.02%2,130万 | -96.68%260万 | -1.82%1,620万 | -84.92%650万 | -84.05%410万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 68.82%-290万 | 22.18%-1,930万 | ---60万 | 54.24%-540万 | 52.94%-400万 | -106.67%-930万 | 77.86%-2,480万 | --0 | 80.07%-1,180万 | 10.53%-850万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.79%-3.87億 | 27.10%-13.5億 | 9.34%-3.98億 | -25.35%-5.16億 | 104.88%2,280万 | 14.10%-4.59億 | 12.94%-18.52億 | 33.72%-4.39億 | 21.99%-4.11億 | -22.03%-4.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.26%10.95億 | -43.47%12.21億 | -11.13%9.6億 | -39.13%6.64億 | -48.61%6.93億 | -43.47%12.21億 | -34.37%21.59億 | -60.56%10.8億 | -62.57%10.9億 | -52.49%13.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.17%-2.21億 | 85.04%-1.33億 | -5.63%1.01億 | 901.58%3.18億 | 95.83%-920万 | 32.80%-5.42億 | 18.10%-8.89億 | 118.61%1.07億 | 119.39%3,170万 | -471.55%-2.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -271.63%-2,420万 | 115.37%770万 | 2.96%3,480万 | 49.40%-2,110万 | 46.40%-2,010万 | 400.00%1,410万 | -9.63%-5,010万 | 569.44%3,380万 | -312.87%-4,170万 | -350.00%-3,750万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.66%8.5億 | -10.26%10.95億 | -10.26%10.95億 | -11.13%9.6億 | -39.13%6.64億 | -48.61%6.93億 | -43.47%12.21億 | -43.47%12.21億 | -60.56%10.8億 | -62.57%10.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 338.19%1.63億 | 72.32%20.89億 | 26.81%8.51億 | 85.93%8.39億 | 32.47%4.67億 | 73.92%-6,860万 | -11.21%12.12億 | 106.11%6.71億 | 23.14%4.51億 | -22.83%3.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
