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TSYHY TRAVELSKY TECHNOLO

銘柄追加

14.162
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15分遅延終値 05/15 16:00 ET

41.44億時価総額21.33直近PER

TRAVELSKY TECHNOLOの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(FY)2018/12/31

(FY)2017/12/31

(FY)2016/12/31

(FY)2015/12/31

(FY)2014/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

112.97%14.48億

11.25%6.8億

48.35%6.11億

-84.07%4.12億

-2.45%25.86億

0.71%26.5億

-8.29%26.32億

23.83%28.7億

21.65%23.17億

45.15%19.05億

その他の非現金項目

-36.43%1,737.05万

410.73%2,732.36万

-230.80%-879.35万

70.70%-265.82万

95.74%-907.29万

-68.55%-2.13億

4.29%-1.26億

-2.72%-1.32億

-0.25%-1.29億

-38.50%-1.28億

運転資金の増減額

-886.33%-24.87億

-114.45%-2.52億

209.81%17.44億

-23.58%-15.88億

-124.25%-12.85億

-254.47%-5.73億

-48.81%3.71億

913.58%7.25億

61.83%-8,908.6万

-207.30%-2.33億

-売掛金増減額

-249.03%-15.46億

-148.32%-4.43億

-64.67%9.17億

537.90%25.95億

53.39%-5.93億

-6,465.43%-12.72億

94.19%-1,936.7万

1.96%-3.33億

23.05%-3.4億

-338.14%-4.42億

-在庫増減額

77.96%-442.91万

-223.38%-2,009.67万

150.47%1,628.79万

-4,727.09%-3,227.19万

93.69%-66.86万

-151,571.43%-1,060.3万

100.21%7,000

82.56%-326.5万

-194.77%-1,872.4万

-130.79%-635.2万

-前払費用増減額

----

----

----

----

----

-839.26%-2.57億

61.76%-2,736.9万

-24.73%-7,156.5万

22.49%-5,737.8万

-118.49%-7,402.3万

-その他流動資産の変動

-35.73%-1.14億

-1,169.49%-8,433.19万

95.80%-664.3万

-297.24%-1.58億

-105.43%-3,977.55万

162.34%7.32億

3,311.69%2.79億

-19.20%817.8万

186.55%1,012.1万

-79.24%353.2万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-89.72%1.37億

-54.59%13.36億

1,692.06%29.43億

-92.23%1.64億

-1.28%21.13億

-30.10%21.41億

-15.99%30.63億

52.96%36.45億

26.89%23.83億

7.70%18.78億

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

資本支出

----

----

----

----

----

-35.31%-12.56億

18.16%-9.28億

-14.71%-11.34億

-2.53%-9.89億

1.54%-9.64億

固定資産取引の純額

-355.04%-5.24億

75.99%-1.15億

10.03%-4.8億

32.85%-5.33億

-348,471.62%-7.94億

-99.86%22.8万

3,485.41%1.62億

786.86%452.3万

-16.94%51万

-42.99%61.4万

事業取引の純額

----

----

----

----

----

---5,569.5万

--0

---2.31億

--0

-165.82%-304万

投資商品取引の純額

-907.05%-2.72億

91.48%-2,699.81万

-237.89%-3.17億

608.17%2.3億

--3,245.43万

----

-192.34%-19.4億

15.50%-6.64億

15.62%-7.85億

-422.19%-9.31億

その他の投資活動純額

----

----

----

---840.42万

----

19.72%5.11億

353.17%4.27億

-105.47%-1.69億

-26.05%-8,212.6万

57.23%-6,515.5万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-459.83%-7.96億

82.15%-1.42億

-155.45%-7.97億

59.06%-3.12億

-27.24%-7.62億

72.37%-5.99億

-5.47%-21.67億

-18.27%-20.55億

4.25%-17.37億

-143.64%-18.14億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

275.79%7.52億

7,900.00%2億

--250万

----

----

----

----

--0

--0

----

配当金支払総額

6.48%-1.84億

-166.97%-1.96億

91.26%-7,352.57万

2.88%-8.41億

-15.23%-8.66億

-15.71%-7.52億

-33.73%-6.5億

-24.81%-4.86億

5.00%-3.89億

-5.26%-4.1億

資金管理によるキャッシュ・フロー

-17.10%-1.19億

-7.11%-1.01億

-163.02%-9,454.12万

265.27%1.5億

---9,077.66万

----

----

----

--391.1万

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

560.72%4.49億

41.08%-9,755.28万

76.04%-1.66億

27.77%-6.91億

-25.28%-9.57億

-14.93%-7.64億

-32.60%-6.65億

-26.47%-5.01億

5.12%-3.96億

-6.73%-4.18億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

17.92%74.76億

45.24%63.4億

-16.49%43.65億

8.57%52.27億

35.30%48.14億

6.79%35.58億

48.58%33.32億

12.42%22.43億

-15.07%19.95億

35.05%23.49億

現金及び現金同等物の純増減額

-119.09%-2.09億

-44.63%10.97億

336.11%19.8億

-312.53%-8.39億

-49.28%3.95億

237.02%7.78億

-78.81%2.31億

336.47%10.89億

170.50%2.5億

-158.26%-3.54億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-74.70%1,004.94万

781.02%3,971.84万

74.84%-583.22万

-228.68%-2,318.05万

79.71%1,801.43万

311.70%1,002.4万

-20,486.96%-473.5万

98.79%-2.3万

-1,043.07%-190.5万

-89.10%20.2万

現金及び現金同等物の期末残高

-2.67%72.77億

17.92%74.76億

45.24%63.4億

-16.49%43.65億

20.26%52.27億

22.15%43.46億

6.79%35.58億

48.58%33.32億

12.42%22.43億

-15.07%19.95億

フリーキャッシュ・フロー

-137.49%-3.9億

-57.68%10.42億

766.37%24.61億

-128.02%-3.69億

49.00%13.18億

-58.55%8.85億

-15.01%21.34億

80.09%25.11億

52.61%13.94億

19.54%9.14億

通貨単位

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(FY)2018/12/31	(FY)2017/12/31	(FY)2016/12/31	(FY)2015/12/31	(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	112.97%14.48億	11.25%6.8億	48.35%6.11億	-84.07%4.12億	-2.45%25.86億	0.71%26.5億	-8.29%26.32億	23.83%28.7億	21.65%23.17億	45.15%19.05億
その他の非現金項目	-36.43%1,737.05万	410.73%2,732.36万	-230.80%-879.35万	70.70%-265.82万	95.74%-907.29万	-68.55%-2.13億	4.29%-1.26億	-2.72%-1.32億	-0.25%-1.29億	-38.50%-1.28億
運転資金の増減額	-886.33%-24.87億	-114.45%-2.52億	209.81%17.44億	-23.58%-15.88億	-124.25%-12.85億	-254.47%-5.73億	-48.81%3.71億	913.58%7.25億	61.83%-8,908.6万	-207.30%-2.33億
-売掛金増減額	-249.03%-15.46億	-148.32%-4.43億	-64.67%9.17億	537.90%25.95億	53.39%-5.93億	-6,465.43%-12.72億	94.19%-1,936.7万	1.96%-3.33億	23.05%-3.4億	-338.14%-4.42億
-在庫増減額	77.96%-442.91万	-223.38%-2,009.67万	150.47%1,628.79万	-4,727.09%-3,227.19万	93.69%-66.86万	-151,571.43%-1,060.3万	100.21%7,000	82.56%-326.5万	-194.77%-1,872.4万	-130.79%-635.2万
-前払費用増減額	----	----	----	----	----	-839.26%-2.57億	61.76%-2,736.9万	-24.73%-7,156.5万	22.49%-5,737.8万	-118.49%-7,402.3万
-その他流動資産の変動	-35.73%-1.14億	-1,169.49%-8,433.19万	95.80%-664.3万	-297.24%-1.58億	-105.43%-3,977.55万	162.34%7.32億	3,311.69%2.79億	-19.20%817.8万	186.55%1,012.1万	-79.24%353.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-89.72%1.37億	-54.59%13.36億	1,692.06%29.43億	-92.23%1.64億	-1.28%21.13億	-30.10%21.41億	-15.99%30.63億	52.96%36.45億	26.89%23.83億	7.70%18.78億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
資本支出	----	----	----	----	----	-35.31%-12.56億	18.16%-9.28億	-14.71%-11.34億	-2.53%-9.89億	1.54%-9.64億
固定資産取引の純額	-355.04%-5.24億	75.99%-1.15億	10.03%-4.8億	32.85%-5.33億	-348,471.62%-7.94億	-99.86%22.8万	3,485.41%1.62億	786.86%452.3万	-16.94%51万	-42.99%61.4万
事業取引の純額	----	----	----	----	----	---5,569.5万	--0	---2.31億	--0	-165.82%-304万
投資商品取引の純額	-907.05%-2.72億	91.48%-2,699.81万	-237.89%-3.17億	608.17%2.3億	--3,245.43万	----	-192.34%-19.4億	15.50%-6.64億	15.62%-7.85億	-422.19%-9.31億
その他の投資活動純額	----	----	----	---840.42万	----	19.72%5.11億	353.17%4.27億	-105.47%-1.69億	-26.05%-8,212.6万	57.23%-6,515.5万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-459.83%-7.96億	82.15%-1.42億	-155.45%-7.97億	59.06%-3.12億	-27.24%-7.62億	72.37%-5.99億	-5.47%-21.67億	-18.27%-20.55億	4.25%-17.37億	-143.64%-18.14億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	275.79%7.52億	7,900.00%2億	--250万	----	----	----	----	--0	--0	----
配当金支払総額	6.48%-1.84億	-166.97%-1.96億	91.26%-7,352.57万	2.88%-8.41億	-15.23%-8.66億	-15.71%-7.52億	-33.73%-6.5億	-24.81%-4.86億	5.00%-3.89億	-5.26%-4.1億
資金管理によるキャッシュ・フロー	-17.10%-1.19億	-7.11%-1.01億	-163.02%-9,454.12万	265.27%1.5億	---9,077.66万	----	----	----	--391.1万	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	560.72%4.49億	41.08%-9,755.28万	76.04%-1.66億	27.77%-6.91億	-25.28%-9.57億	-14.93%-7.64億	-32.60%-6.65億	-26.47%-5.01億	5.12%-3.96億	-6.73%-4.18億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	17.92%74.76億	45.24%63.4億	-16.49%43.65億	8.57%52.27億	35.30%48.14億	6.79%35.58億	48.58%33.32億	12.42%22.43億	-15.07%19.95億	35.05%23.49億
現金及び現金同等物の純増減額	-119.09%-2.09億	-44.63%10.97億	336.11%19.8億	-312.53%-8.39億	-49.28%3.95億	237.02%7.78億	-78.81%2.31億	336.47%10.89億	170.50%2.5億	-158.26%-3.54億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-74.70%1,004.94万	781.02%3,971.84万	74.84%-583.22万	-228.68%-2,318.05万	79.71%1,801.43万	311.70%1,002.4万	-20,486.96%-473.5万	98.79%-2.3万	-1,043.07%-190.5万	-89.10%20.2万
現金及び現金同等物の期末残高	-2.67%72.77億	17.92%74.76億	45.24%63.4億	-16.49%43.65億	20.26%52.27億	22.15%43.46億	6.79%35.58億	48.58%33.32億	12.42%22.43億	-15.07%19.95億
フリーキャッシュ・フロー	-137.49%-3.9億	-57.68%10.42億	766.37%24.61億	-128.02%-3.69億	49.00%13.18億	-58.55%8.85億	-15.01%21.34億	80.09%25.11億	52.61%13.94億	19.54%9.14億
通貨単位	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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