(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.86%-1.67億 | -33.62%-6,359.5万 | 64.51%-2,151.2万 | 29.68%-3,266.3万 | 33.20%-4,908.8万 | -10.29%-2.28億 | 16.88%-4,759.3万 | -39.82%-6,061.3万 | -11.95%-4,645.2万 | -13.49%-7,348.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 14.39%-2.18億 | -145.53%-5,682.2万 | -5.54%-7,163.8万 | 45.64%-4,208.9万 | 45.14%-4,702.1万 | 13.02%-2.54億 | 62.05%-2,314.3万 | -13.13%-6,787.9万 | 7.88%-7,742万 | 1.70%-8,571.1万 |
減価償却費及び償却費 | -10.82%1,028.5万 | 30.32%303万 | 16.20%276.2万 | -32.20%223.8万 | -36.12%225.5万 | -29.46%1,153.3万 | -34.23%232.5万 | -49.07%237.7万 | -26.19%330.1万 | -3.97%353万 |
その他の非現金項目 | -2,116.40%-639.2万 | -80.28%-169.1万 | -1,127.32%-224.6万 | -912.27%-132.4万 | -188.71%-113.1万 | -63.52%31.7万 | -693.67%-93.8万 | -577.78%-18.3万 | -45.67%16.3万 | 191.10%127.5万 |
運転資金の増減額 | 109.69%260.4万 | 62.93%-1,306.5万 | 488.98%2,775.4万 | -95.67%77.2万 | -455.38%-1,285.7万 | -298.94%-2,687.7万 | -146.45%-3,524.2万 | -1,014.74%-713.5万 | -30.97%1,781.5万 | -289.29%-231.5万 |
-前払費用増減額 | 314.61%1,573.5万 | 175.75%612.4万 | 7,402.45%2,445.8万 | -109.77%-74.4万 | -96.26%-1,410.3万 | -517.30%-733.2万 | -532.13%-808.5万 | 105.63%32.6万 | 16.05%761.3万 | -417.68%-718.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -15,145.99%-2,813.6万 | -871.68%-1,051.8万 | 111.14%130.9万 | -462.10%-1,472.3万 | -164.60%-420.4万 | -98.81%18.7万 | 108.04%136.3万 | -239.98%-1,175万 | -80.63%406.6万 | 97.99%650.8万 |
-その他流動資産の変動 | -39.60%2,092.7万 | -63.45%459.5万 | -46.35%616万 | -22.65%455.1万 | 19.34%562.1万 | 122.95%3,464.9万 | 186.08%1,257.3万 | 203.84%1,148.2万 | 58.38%588.4万 | 28.97%471万 |
-その他流動負債の変動 | 45.47%-1,724.3万 | 58.19%-348.3万 | 52.43%-342.2万 | 65.37%-337.6万 | -9.69%-696.2万 | -33.44%-3,161.9万 | -52.30%-833.1万 | -28.29%-719.3万 | -78.53%-974.8万 | 11.33%-634.7万 |
-その他運転資金の変動 | 149.74%1,132.1万 | 70.14%-978.3万 | ---75.1万 | --1,506.4万 | --679.1万 | -644.55%-2,276.2万 | -755.24%-3,276.2万 | --0 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.86%-1.67億 | -33.62%-6,359.5万 | 64.51%-2,151.2万 | 29.68%-3,266.3万 | 33.20%-4,908.8万 | -10.29%-2.28億 | 16.88%-4,759.3万 | -39.82%-6,061.3万 | -11.95%-4,645.2万 | -13.49%-7,348.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,068.69%4,386.1万 | 663.41%4,789万 | 119.51%1,605.4万 | -230.29%-6,488.1万 | 0.11%4,479.8万 | 121.34%375.3万 | -938.26%-850万 | -854.26%-8,229.5万 | 1,473.77%4,979.9万 | 804.60%4,474.9万 |
固定資産取引の純額 | 55.00%-1,386.5万 | 90.38%-107.1万 | 79.55%-274.4万 | -48.56%-397.1万 | -69.57%-607.9万 | -166.18%-3,081万 | -1,041.95%-1,113.4万 | -411.36%-1,341.8万 | -64.49%-267.3万 | 43.55%-358.5万 |
無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 68.38%5,815.6万 | 1,775.78%4,940.8万 | 127.29%1,879.6万 | -216.19%-6,093.1万 | 5.27%5,088.3万 | -1.28%3,453.9万 | -92.47%263.4万 | ---6,887.2万 | --5,244.3万 | --4,833.4万 |
その他の投資活動純額 | -1,891.67%-43万 | ---44.7万 | 140.00%2,000 | --2.1万 | ---6,000 | 100.07%2.4万 | --0 | ---5,000 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,068.69%4,386.1万 | 663.41%4,789万 | 119.51%1,605.4万 | -230.29%-6,488.1万 | 0.11%4,479.8万 | 121.34%375.3万 | -938.26%-850万 | -854.26%-8,229.5万 | 1,473.77%4,979.9万 | 804.60%4,474.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.36%1.27億 | 9.05%25.3万 | -142.86%-7.5万 | 102.99%12.8万 | -25.29%1.27億 | -53.16%1.66億 | -99.88%23.2万 | -99.66%17.5万 | -109.48%-427.7万 | 139.24%1.7億 |
株式発行/消却(ネット) | -23.36%1.27億 | --0 | --0 | 98.40%-7.1万 | -25.33%1.27億 | --1.66億 | --2,000 | ---2.3万 | ---444.6万 | --1.7億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -24.28%52.7万 | 10.00%25.3万 | -137.88%-7.5万 | 17.75%19.9万 | 51.52%15万 | --69.6万 | --23万 | --19.8万 | --16.9万 | --9.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.36%1.27億 | 9.05%25.3万 | -142.86%-7.5万 | 102.99%12.8万 | -25.29%1.27億 | -53.16%1.66億 | -99.88%23.2万 | -99.66%17.5万 | -109.48%-427.7万 | 139.24%1.7億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -44.58%7,229万 | -28.10%9,213.5万 | -63.94%9,766.8万 | -28.23%1.95億 | -44.58%7,229万 | --1.3億 | --1.28億 | --2.71億 | --2.72億 | --1.3億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 107.55%439.3万 | 72.34%-1,545.2万 | 96.12%-553.3万 | -10,374.84%-9,741.6万 | -13.14%1.23億 | -144.58%-5,815.8万 | ---5,586.1万 | ---1.43億 | ---93万 | --1.41億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6.08%7,668.3万 | 6.08%7,668.3万 | -28.10%9,213.5万 | -63.94%9,766.8万 | -28.23%1.95億 | -44.58%7,229万 | -44.58%7,229万 | --1.28億 | --2.71億 | --2.72億 |
フリーキャッシュ・フロー | 30.21%-1.81億 | -10.11%-6,466.6万 | 67.24%-2,425.6万 | 25.43%-3,663.4万 | 28.42%-5,516.7万 | -14.36%-2.59億 | -0.84%-5,872.7万 | -42.44%-7,403.1万 | -8.88%-4,912.5万 | -8.39%-7,706.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし