(FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 168.35%2.65億 | 78.31%-1億 | -66.00%1.26億 | -36.52%1.32億 | 747.62%1.08億 | 47.45%9,893.5万 | -311.04%-4.63億 | 1,368.79%3.7億 | 2,241.22%2.08億 | 85.29%-1,664.7万 |
繰延税金 | -58.92%1.76億 | -63.02%1.23億 | 123.35%1,945.8万 | -106.23%-597万 | -52.64%3,956.6万 | --4.28億 | --3.32億 | -230.76%-8,332万 | -13.47%9,584.8万 | -5.78%8,354.4万 |
その他の非現金項目 | 2.41%27.62億 | 22.20%7.87億 | -11.39%6.26億 | 18.30%6.6億 | -12.62%6.88億 | 3.81%26.97億 | 6.07%6.44億 | -0.18%7.07億 | -8.03%5.58億 | 16.58%7.88億 |
運転資金の増減額 | -181.07%-2.79億 | -101.73%-8,815.2万 | 99.94%-319.6万 | -2,832.26%-50.05億 | 44,528.28%48.17億 | 87.76%-9,943.6万 | 647.53%50.98億 | -9,884.33%-53.92億 | 3,462.28%1.83億 | -84.39%1,079.3万 |
-売掛金増減額 | -463.49%-3.34億 | -103.07%-1.63億 | 99.48%-2,692.9万 | -11,740.38%-50.22億 | 5,384.23%48.77億 | -244.63%-5,934.4万 | 25,477.22%52.99億 | -15,839.38%-52.24億 | -182.58%-4,241.4万 | -307.74%-9,230万 |
-在庫増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 279.80%77.12億 | -143.48%-7.7億 | 157.07%19.37億 | -100.90%-1,708.9万 | 274.01%65.63億 | -66.74%20.31億 | 26.01%17.72億 | -312.43%-33.94億 | 20.70%18.97億 | 14.73%17.55億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -644.97%-80.21億 | -8,075.97%-71.04億 | -60.20%-3.42億 | 40.30%-2.18億 | 13.10%-3.57億 | 47.57%-10.77億 | 83.26%-8,688.6万 | 66.51%-2.14億 | 27.97%-3.66億 | -5.63%-4.1億 |
無形資産取引の純額 | -120.89%-787.7万 | -286.86%-332.7万 | -2,213.70%-337.8万 | -324.64%-117.2万 | --0 | -4,654.67%-356.6万 | -1,046.67%-86万 | ---14.6万 | 75.90%-27.6万 | -299.48%-228.4万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -754.02%-73.45億 | -441,650.10%-69.63億 | -46.04%-1.86億 | 110.43%3,534.3万 | 41.44%-2.32億 | 56.28%-8.6億 | 100.31%157.7万 | 79.33%-1.27億 | 29.99%-3.39億 | -7.64%-3.96億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -73.07%-25.5億 | 1,593.70%4.5億 | -73.33%-26億 | --0 | ---4億 | ---14.73億 | --2,656.9万 | ---15億 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -76.71%29.65億 | --0 | -108.90%-10.71億 | --40.36億 | --0 | --127.29億 | --6.92億 | --120.37億 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.66%-37.97億 | -113.53%-4.9億 | -153.96%-49.5億 | 577.55%33.21億 | -28.81%-16.78億 | 279.45%69.46億 | 64.02%-2.29億 | 838.92%91.74億 | 2.22%-6.95億 | -1.70%-13.03億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 657.80%93.51億 | 81.19%141.44億 | 705.34%173.43億 | 985.39%140.04億 | 657.80%93.51億 | 27.61%12.34億 | 708.36%78.06億 | 75.84%21.53億 | 52.20%12.9億 | 27.61%12.34億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -142.26%-34.3億 | -632.44%-82.23億 | -156.58%-31.99億 | 286.79%33.39億 | 8,172.13%46.53億 | 2,940.06%81.17億 | 475.76%15.44億 | 2,283.11%56.53億 | 129.03%8.63億 | 147.17%5,624.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -36.68%59.21億 | -36.68%59.21億 | 81.19%141.44億 | 705.34%173.43億 | 985.39%140.04億 | 657.80%93.51億 | 657.80%93.51億 | 708.36%78.06億 | 75.84%21.53億 | 52.20%12.9億 |
フリーキャッシュ・フロー | -133.35%-3.17億 | -567.66%-78.78億 | 144.11%15.91億 | -115.45%-2.37億 | 362.44%62.06億 | -76.55%9.5億 | 89.86%16.84億 | -476.06%-36.08億 | 43.89%15.31億 | 17.63%13.42億 |
通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
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