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TSSI TSS INC

銘柄追加
  • 0.900000
  • -0.009500-1.04%
15分遅延取引中 05/09 14:14 ET
1,982.54万時価総額300.00直近PER

TSS INCの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-156.21%-826.9万
-250.98%-1,684.8万
48.80%458.9万
497.53%1,753.5万
-377.56%-1,354.5万
240.76%1,471.2万
380.73%1,115.9万
-35.41%308.4万
-260.38%-441.1万
148.66%488万
持続的な事業活動による当期純利益
201.37%7.4万
129.45%33.6万
-65.45%20.9万
-59.14%31.5万
-155.19%-78.6万
94.37%-7.3万
-330.57%-114.1万
391.87%60.5万
269.08%77.1万
55.94%-30.8万
減価償却費及び償却費
-16.45%32万
-47.41%7.1万
4.35%7.2万
27.54%8.8万
-19.09%8.9万
-28.54%38.3万
3.85%13.5万
-48.12%6.9万
-49.26%6.9万
-19.71%11万
その他の非現金項目
----
----
----
----
----
-84.40%2.2万
--0
--0
-75.51%1.2万
-79.17%1万
運転資金の増減額
-166.74%-924.4万
-245.44%-1,738.3万
80.14%415.4万
416.07%1,697.3万
-361.75%-1,298.8万
234.45%1,385万
401.74%1,195.2万
-47.26%230.6万
-405.65%-537万
151.42%496.2万
-売掛金増減額
-234.11%-186.1万
-34.22%208.4万
320.39%381.5万
-316.81%-751.1万
-29.69%-24.9万
20.20%-55.7万
1,741.86%316.8万
-241.42%-173.1万
-96.72%-180.2万
-134.72%-19.2万
-在庫増減額
-9,773.33%-148.1万
-124.17%-21.2万
42.44%-86.8万
12,755.32%604.2万
-1,232.34%-644.3万
97.69%-1.5万
-68.56%87.7万
56.59%-150.8万
-63.28%4.7万
711.83%56.9万
-前払費用増減額
-187.18%-13.6万
-64.71%3万
107.69%8.1万
18.84%-16.8万
-133.05%-7.9万
116.83%15.6万
119.81%8.5万
136.45%3.9万
-10.70%-20.7万
217.16%23.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
-149.68%-725.4万
-178.96%-789.4万
-305.32%-1,205万
463.19%1,906.4万
-260.03%-637.4万
329.63%1,460万
380.42%999.7万
-35.69%586.9万
-273.59%-524.9万
137.88%398.3万
-その他流動資産の変動
-22.85%65.5万
-49.25%16.9万
-1.76%16.7万
-11.76%15万
-3.98%16.9万
23.04%84.9万
69.04%33.3万
-2.86%17万
10.39%17万
7.32%17.6万
-その他流動負債の変動
43.30%-45.7万
48.41%-16.2万
-6.67%-16万
4.00%-14.4万
104.69%9,000
-6.90%-80.6万
-46.73%-31.4万
22.28%-15万
12.28%-15万
-9.09%-19.2万
-その他運転資金の変動
442.18%129万
-419.51%-1,139.8万
3,538.38%1,316.9万
-125.26%-46万
-105.54%-2.1万
76.50%-37.7万
24.63%-219.4万
40.90%-38.3万
36.40%182.1万
-38.87%37.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-156.21%-826.9万
-250.98%-1,684.8万
48.80%458.9万
497.53%1,753.5万
-377.56%-1,354.5万
240.76%1,471.2万
380.73%1,115.9万
-35.41%308.4万
-260.38%-441.1万
148.66%488万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
52.05%-25.7万
94.74%-1.7万
61.54%-3.5万
82.46%-2万
-2,212.50%-18.5万
-737.50%-53.6万
-7,975.00%-32.3万
-1,037.50%-9.1万
-123.53%-11.4万
-700.00%-8,000
資本支出
52.05%-25.7万
94.74%-1.7万
61.54%-3.5万
82.46%-2万
-2,212.50%-18.5万
-737.50%-53.6万
-7,975.00%-32.3万
-1,037.50%-9.1万
-123.53%-11.4万
-700.00%-8,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
52.05%-25.7万
94.74%-1.7万
61.54%-3.5万
82.46%-2万
-2,212.50%-18.5万
-737.50%-53.6万
-7,975.00%-32.3万
-1,037.50%-9.1万
-123.53%-11.4万
-700.00%-8,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
97.74%-4万
84.09%-7,000
98.69%-2.3万
-118.00%-9,000
95.65%-1,000
-251.39%-177.1万
-175.00%-4.4万
-3,209.43%-175.4万
114.08%5万
71.25%-2.3万
借入金純額
--0
--0
--0
--0
--0
-480.97%-204.5万
--0
---204.4万
105.40%1.9万
---2万
株式発行/消却（ネット）
56.99%-4万
84.09%-7,000
70.13%-2.3万
-129.03%-9,000
66.67%-1,000
38.82%-9.3万
-175.00%-4.4万
-45.28%-7.7万
1,133.33%3.1万
96.25%-3,000
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
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----
--36.7万
--0
----
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
97.74%-4万
84.09%-7,000
98.69%-2.3万
-118.00%-9,000
95.65%-1,000
-251.39%-177.1万
-175.00%-4.4万
-3,209.43%-175.4万
114.08%5万
71.25%-2.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
155.22%2,039.7万
198.83%2,870.3万
188.93%2,417.2万
-48.09%666.6万
155.22%2,039.7万
-57.96%799.2万
-19.87%960.5万
15.03%836.6万
44.23%1,284.1万
-57.96%799.2万
現金及び現金同等物の純増減額
-169.05%-856.6万
-256.34%-1,687.2万
265.70%453.1万
491.20%1,750.6万
-383.17%-1,373.1万
212.57%1,240.5万
370.14%1,079.2万
-73.72%123.9万
-174.54%-447.5万
147.97%484.9万
現金及び現金同等物の期末残高
-42.00%1,183.1万
-42.00%1,183.1万
198.83%2,870.3万
188.93%2,417.2万
-48.09%666.6万
155.22%2,039.7万
155.22%2,039.7万
-19.87%960.5万
15.03%836.6万
44.23%1,284.1万
フリーキャッシュ・フロー
-160.14%-852.6万
-255.64%-1,686.5万
52.16%455.4万
487.07%1,751.5万
-381.81%-1,373万
234.80%1,417.6万
372.33%1,083.6万
-37.21%299.3万
-254.90%-452.5万
148.58%487.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
--
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(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -156.21%-826.9万-250.98%-1,684.8万48.80%458.9万497.53%1,753.5万-377.56%-1,354.5万240.76%1,471.2万380.73%1,115.9万-35.41%308.4万-260.38%-441.1万148.66%488万
持続的な事業活動による当期純利益 201.37%7.4万129.45%33.6万-65.45%20.9万-59.14%31.5万-155.19%-78.6万94.37%-7.3万-330.57%-114.1万391.87%60.5万269.08%77.1万55.94%-30.8万
減価償却費及び償却費 -16.45%32万-47.41%7.1万4.35%7.2万27.54%8.8万-19.09%8.9万-28.54%38.3万3.85%13.5万-48.12%6.9万-49.26%6.9万-19.71%11万
その他の非現金項目 ---------------------84.40%2.2万--0--0-75.51%1.2万-79.17%1万
運転資金の増減額 -166.74%-924.4万-245.44%-1,738.3万80.14%415.4万416.07%1,697.3万-361.75%-1,298.8万234.45%1,385万401.74%1,195.2万-47.26%230.6万-405.65%-537万151.42%496.2万
-売掛金増減額 -234.11%-186.1万-34.22%208.4万320.39%381.5万-316.81%-751.1万-29.69%-24.9万20.20%-55.7万1,741.86%316.8万-241.42%-173.1万-96.72%-180.2万-134.72%-19.2万
-在庫増減額 -9,773.33%-148.1万-124.17%-21.2万42.44%-86.8万12,755.32%604.2万-1,232.34%-644.3万97.69%-1.5万-68.56%87.7万56.59%-150.8万-63.28%4.7万711.83%56.9万
-前払費用増減額 -187.18%-13.6万-64.71%3万107.69%8.1万18.84%-16.8万-133.05%-7.9万116.83%15.6万119.81%8.5万136.45%3.9万-10.70%-20.7万217.16%23.9万
-買掛金及び未払費用の増減額 -149.68%-725.4万-178.96%-789.4万-305.32%-1,205万463.19%1,906.4万-260.03%-637.4万329.63%1,460万380.42%999.7万-35.69%586.9万-273.59%-524.9万137.88%398.3万
-その他流動資産の変動 -22.85%65.5万-49.25%16.9万-1.76%16.7万-11.76%15万-3.98%16.9万23.04%84.9万69.04%33.3万-2.86%17万10.39%17万7.32%17.6万
-その他流動負債の変動 43.30%-45.7万48.41%-16.2万-6.67%-16万4.00%-14.4万104.69%9,000-6.90%-80.6万-46.73%-31.4万22.28%-15万12.28%-15万-9.09%-19.2万
-その他運転資金の変動 442.18%129万-419.51%-1,139.8万3,538.38%1,316.9万-125.26%-46万-105.54%-2.1万76.50%-37.7万24.63%-219.4万40.90%-38.3万36.40%182.1万-38.87%37.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -156.21%-826.9万-250.98%-1,684.8万48.80%458.9万497.53%1,753.5万-377.56%-1,354.5万240.76%1,471.2万380.73%1,115.9万-35.41%308.4万-260.38%-441.1万148.66%488万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 52.05%-25.7万94.74%-1.7万61.54%-3.5万82.46%-2万-2,212.50%-18.5万-737.50%-53.6万-7,975.00%-32.3万-1,037.50%-9.1万-123.53%-11.4万-700.00%-8,000
資本支出 52.05%-25.7万94.74%-1.7万61.54%-3.5万82.46%-2万-2,212.50%-18.5万-737.50%-53.6万-7,975.00%-32.3万-1,037.50%-9.1万-123.53%-11.4万-700.00%-8,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 52.05%-25.7万94.74%-1.7万61.54%-3.5万82.46%-2万-2,212.50%-18.5万-737.50%-53.6万-7,975.00%-32.3万-1,037.50%-9.1万-123.53%-11.4万-700.00%-8,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 97.74%-4万84.09%-7,00098.69%-2.3万-118.00%-9,00095.65%-1,000-251.39%-177.1万-175.00%-4.4万-3,209.43%-175.4万114.08%5万71.25%-2.3万
借入金純額 --0--0--0--0--0-480.97%-204.5万--0---204.4万105.40%1.9万---2万
株式発行/消却（ネット） 56.99%-4万84.09%-7,00070.13%-2.3万-129.03%-9,00066.67%-1,00038.82%-9.3万-175.00%-4.4万-45.28%-7.7万1,133.33%3.1万96.25%-3,000
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --0--0--------------36.7万--0------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 97.74%-4万84.09%-7,00098.69%-2.3万-118.00%-9,00095.65%-1,000-251.39%-177.1万-175.00%-4.4万-3,209.43%-175.4万114.08%5万71.25%-2.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 155.22%2,039.7万198.83%2,870.3万188.93%2,417.2万-48.09%666.6万155.22%2,039.7万-57.96%799.2万-19.87%960.5万15.03%836.6万44.23%1,284.1万-57.96%799.2万
現金及び現金同等物の純増減額 -169.05%-856.6万-256.34%-1,687.2万265.70%453.1万491.20%1,750.6万-383.17%-1,373.1万212.57%1,240.5万370.14%1,079.2万-73.72%123.9万-174.54%-447.5万147.97%484.9万
現金及び現金同等物の期末残高 -42.00%1,183.1万-42.00%1,183.1万198.83%2,870.3万188.93%2,417.2万-48.09%666.6万155.22%2,039.7万155.22%2,039.7万-19.87%960.5万15.03%836.6万44.23%1,284.1万
フリーキャッシュ・フロー -160.14%-852.6万-255.64%-1,686.5万52.16%455.4万487.07%1,751.5万-381.81%-1,373万234.80%1,417.6万372.33%1,083.6万-37.21%299.3万-254.90%-452.5万148.58%487.2万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 説明付き保留意見------------------

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

ホット
米国株
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コード
現在値
変化率