継続営業活動によるキャッシュ・フロー
36.40%-1,131.07万
33.59%-223.32万
-882.19%-239.61万
-1.92%-279.12万
27.53%-389.02万
0.22%-1,778.53万
79.75%-336.26万
327.87%30.63万
-573.87%-273.86万
-693.75%-536.83万
持続的な事業活動による当期純利益
34.04%-1,338.62万
44.60%-264.66万
-64.14%-308.65万
-66.67%-290.55万
15.08%-474.76万
-27.43%-2,029.35万
68.48%-477.74万
-259.65%-188.03万
-67.64%-174.32万
-803.07%-559.09万
持続的な事業活動による当期損益
-93.42%8.14万
-54.70%-34万
-39.11%35.71万
461.88%8.31万
76.61%-1.88万
3,586.67%123.68万
-793.22%-21.98万
326.47%58.64万
114.13%1.48万
59.03%-8.03万
減価償却費及び償却費
-14.15%20.24万
-16.24%5.07万
195.57%5.09万
193.49%5.06万
6.80%5.02万
--23.57万
--6.05万
--1.72万
--1.72万
--4.7万
繰延税金
----
----
----
--0
--0
----
----
---35.27万
---67.07万
---95.03万
その他の非現金項目
391.94%130.08万
-93.63%6.32万
565.44%19.16万
444.44%46.49万
956.01%58.11万
84.53%-44.56万
675.60%99.07万
104.82%2.88万
28.51%8.54万
96.53%-6.79万
運転資金の増減額
-210.12%-82.35万
32.11%41.54万
-106.25%-10.59万
55.50%-74.01万
-169.77%-39.29万
-237.58%-26.55万
123.37%31.44万
127.71%169.54万
-474.08%-166.33万
61.15%56.31万
-売掛金増減額
-375.22%-72.27万
-187.73%-5.77万
-98.75%1.18万
-239.34%-93.92万
156.36%26.24万
163.72%26.26万
-64.24%6.58万
219.31%93.92万
-150.64%-27.68万
-30.99%-46.57万
-買掛金及び未払費用の増減額
80.92%-10.08万
90.31%47.31万
-115.56%-11.77万
114.36%19.91万
-163.70%-65.53万
-187.28%-52.81万
116.25%24.86万
-50.63%75.62万
-1,260.75%-138.65万
45.94%102.87万
営業活動によるキャッシュ・フロー
36.40%-1,131.07万
33.59%-223.32万
-882.19%-239.61万
-1.92%-279.12万
27.53%-389.02万
0.22%-1,778.53万
79.75%-336.26万
327.87%30.63万
-573.87%-273.86万
-693.75%-536.83万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-100.10%-1.36万
0
99.85%-5,181
-100.04%-8,380
0
9,326.10%1,419.78万
-100.00%28
28.58%-341.17万
802.76%2,165.51万
99.64%-7,744
固定資産取引の純額
36.68%-1.36万
--0
99.85%-5,181
99.76%-8,380
--0
-114.22%-2.14万
-100.00%28
28.58%-341.17万
-14.33%-352.29万
99.64%-7,744
無形資産取引の純額
--0
--0
--0
----
----
--1,421.92万
--0
--0
--2,517.8万
----
投資商品取引の純額
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--0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
-100.10%-1.36万
--0
99.85%-5,181
-100.04%-8,380
--0
9,326.10%1,419.78万
-100.00%28
28.58%-341.17万
802.76%2,165.51万
99.64%-7,744
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-50.25%473.47万
574.31%341.01万
95.65%-2.24万
1,328.04%137.79万
-472.54%-3.09万
-59.20%951.72万
-110.83%-71.9万
-450.67%-51.5万
422.49%9.65万
-100.03%-5,393
借入金純額
-108.43%-80.19万
0.08%-71.84万
96.71%-2.24万
21.88%-3.02万
-472.54%-3.09万
261,417.00%951.72万
---71.9万
-86,311.79%-68.02万
-1,647.40%-3.87万
-143.15%-5,393
株式発行/消却（ネット）
--553.66万
--412.85万
--0
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----
--0
--0
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----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
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--0
--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
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34.26%16.52万
74.59%13.52万
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-50.25%473.47万
574.31%341.01万
95.65%-2.24万
1,328.04%137.79万
-472.54%-3.09万
-59.20%951.72万
-110.83%-71.9万
-450.67%-51.5万
422.49%9.65万
-100.03%-5,393
現金及び現金同等物の期首残高
58.77%1,602.01万
-58.94%825.37万
-54.99%1,067.74万
156.94%1,209.91万
58.77%1,602.01万
127.40%1,009.04万
103.57%2,010.16万
62.05%2,372.19万
-74.06%470.89万
127.40%1,009.04万
現金及び現金同等物の純増減額
-211.13%-658.95万
128.83%117.69万
33.05%-242.37万
-107.48%-142.17万
27.14%-392.11万
4.89%592.97万
-1,990.14%-408.15万
24.01%-362.03万
640.48%1,901.3万
-139.23%-538.15万
現金及び現金同等物の期末残高
-41.13%943.06万
-41.13%943.06万
-58.94%825.37万
-54.99%1,067.74万
156.94%1,209.91万
58.77%1,602.01万
58.77%1,602.01万
103.57%2,010.16万
62.05%2,372.19万
-74.06%470.89万
フリーキャッシュ・フロー
36.40%-1,132.42万
33.58%-223.32万
22.67%-240.12万
55.29%-279.96万
27.64%-389.02万
0.84%-1,780.67万
49.85%-336.25万
36.77%-310.53万
-79.52%-626.15万
-88.39%-537.61万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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