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TSRMF TREASURY METALS INC

銘柄追加
  • 0.175000
  • +0.026000+17.45%
15分遅延終値 05/02 16:00 ET
3,273.75万時価総額-2651直近PER

TREASURY METALS INCの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
資産
流動資産
現金及び現金同等物、短期投資
-39.46%1,009.65万
-39.46%1,009.65万
-56.72%891.44万
-54.18%1,117.25万
136.19%1,292.14万
54.75%1,667.77万
54.75%1,667.77万
--2,059.82万
56.65%2,438.29万
-71.59%547.07万
-現金及び現金同等物
-41.11%943.06万
-41.11%943.06万
-58.96%824.69万
-55.01%1,067.06万
157.16%1,209.23万
58.81%1,601.33万
58.81%1,601.33万
--2,009.48万
62.08%2,371.51万
-74.09%470.21万
-短期投資
0.22%66.59万
0.22%66.59万
32.60%66.75万
-24.84%50.19万
7.89%82.91万
-4.24%66.44万
-4.24%66.44万
--50.34万
-28.43%66.78万
-30.33%76.85万
営業債権、その他の債権及び契約資産
-19.92%32.92万
-19.92%32.92万
-28.81%26.55万
-72.40%34.42万
-62.34%37.72万
-16.11%41.11万
-16.11%41.11万
--37.3万
237.82%124.72万
27.35%100.14万
-未収法人所得税
-31.67%22.23万
-31.67%22.23万
-45.72%20.24万
-88.69%14.11万
-77.42%22.61万
-33.01%32.53万
-33.01%32.53万
--37.3万
237.82%124.72万
27.51%100.14万
-その他の売掛金
24.69%10.69万
24.69%10.69万
--6.31万
--20.31万
--15.1万
1,851.19%8.58万
1,851.19%8.58万
----
----
----
前払費用
177.54%125.78万
177.54%125.78万
126.84%126.37万
92.38%119.68万
-61.99%22.47万
-28.84%45.32万
-28.84%45.32万
--55.71万
290.12%62.21万
104.67%59.11万
制限付き現金
--0
--0
0.00%6,805
0.00%6,805
0.00%6,805
0.00%6,805
0.00%6,805
--6,805
0.00%6,805
0.00%6,805
流動資産合計
-33.42%1,168.35万
-33.42%1,168.35万
-51.47%1,045.05万
-51.56%1,272.03万
91.37%1,353万
47.33%1,754.88万
47.33%1,754.88万
--2,153.51万
63.09%2,625.9万
-65.23%707万
非流動資産
有形固定資産純額
-0.18%1.06億
-0.18%1.06億
-43.58%1.06億
-42.49%1.06億
-45.85%1.06億
-11.70%1.06億
-11.70%1.06億
--1.88億
1.55%1.84億
9.78%1.96億
-有形固定資産総額
0.01%1.07億
0.01%1.07億
-43.26%1.07億
-42.18%1.07億
-45.55%1.07億
-11.54%1.07億
-11.54%1.07億
--1.89億
1.56%1.85億
9.75%1.97億
-減価償却累計额
-20.69%-118.05万
-20.69%-118.05万
-23.13%-112.99万
-25.81%-107.89万
-26.71%-102.84万
-10.08%-97.82万
-10.08%-97.82万
---91.77万
-4.48%-85.76万
-2.42%-81.16万
非流動資産合計
-0.18%1.06億
-0.18%1.06億
-43.58%1.06億
-42.49%1.06億
-45.85%1.06億
-11.70%1.06億
-11.70%1.06億
--1.88億
1.55%1.84億
9.66%1.96億
資産合計
-4.89%1.18億
-4.89%1.18億
-44.39%1.17億
-43.62%1.19億
-41.07%1.2億
-6.38%1.24億
-6.38%1.24億
--2.09億
6.56%2.11億
2.01%2.03億
負債
流動負債
未払金
13.77%59.53万
13.77%59.53万
-59.37%11.15万
-67.95%8.37万
-96.08%6.21万
-25.81%52.33万
-25.81%52.33万
--27.43万
-78.24%26.12万
52.93%158.49万
-買掛金
13.77%59.53万
13.77%59.53万
-59.37%11.15万
-67.95%8.37万
-96.08%6.21万
-25.81%52.33万
-25.81%52.33万
--27.43万
-78.24%26.12万
57.14%158.49万
当期の未払費用
-24.83%52.33万
-24.83%52.33万
-20.61%53.4万
-11.70%67.95万
-57.00%50.2万
-31.64%69.61万
-31.64%69.61万
--67.26万
29.05%76.95万
35.41%116.74万
短期借入金及び資本リース債務
-77.11%197.08万
-77.11%197.08万
-76.57%196.59万
-75.07%188.25万
10,089.38%892.48万
--861.11万
--861.11万
--839.19万
872,957.92%755.2万
3,849.01%8.76万
-短期借入金
-78.12%186.08万
-78.12%186.08万
-77.60%185.66万
-76.18%177.45万
--881.75万
--850.5万
--850.5万
--828.72万
--744.91万
----
-資本リース債務
3.63%11万
3.63%11万
4.42%10.93万
4.99%10.8万
22.52%10.73万
--10.61万
--10.61万
--10.47万
11,793.87%10.29万
3,849.01%8.76万
その他の流動負債
351.13%10.26万
351.13%10.26万
632.05%31.93万
48.08%42.06万
-91.23%6.29万
-99.00%2.27万
-99.00%2.27万
--4.36万
-89.31%28.4万
-61.38%71.68万
流動負債合計
-67.60%319.2万
-67.60%319.2万
-68.76%293.06万
-65.42%306.62万
168.55%955.17万
146.62%985.32万
146.62%985.32万
--938.24万
99.03%886.66万
-5.32%355.67万
非流動負債
長期借入金及びリース債務
52.78%1,497.08万
52.78%1,497.08万
50.32%1,562.43万
52.64%1,561.68万
60.77%930.43万
81.14%979.89万
81.14%979.89万
--1,039.42万
109.18%1,023.1万
24.96%578.75万
-長期借入金
55.32%1,482.89万
55.32%1,482.89万
54.46%1,562.43万
55.35%1,542.02万
64.03%908.05万
--954.71万
--954.71万
--1,011.56万
102.94%992.58万
19.53%553.6万
-リース債務
-43.66%14.19万
-43.66%14.19万
----
-35.57%19.66万
-11.00%22.38万
-95.34%25.18万
-95.34%25.18万
--27.87万
--30.52万
--25.15万
繰延負債
----
----
----
----
----
----
----
--178.4万
--195.92万
--255.88万
デリバティブ（金融派生商品）に関する負債
--5.95万
--5.95万
--4.3万
--17.1万
----
--0
--0
----
----
----
その他の非流動性負債
----
----
----
----
----
--1
--1
----
----
----
非流動負債合計
53.39%1,503.04万
53.39%1,503.04万
28.65%1,566.74万
29.51%1,578.78万
11.48%930.43万
81.14%979.89万
81.14%979.89万
--1,217.82万
149.24%1,219.03万
80.21%834.63万
負債合計
-7.28%1,822.23万
-7.28%1,822.23万
-13.74%1,859.8万
-10.46%1,885.41万
58.41%1,885.61万
108.96%1,965.21万
108.96%1,965.21万
--2,156.06万
125.30%2,105.69万
41.91%1,190.3万
資本
資本金
3.18%2.16億
3.18%2.16億
1.50%2.13億
1.18%2.12億
0.45%2.1億
0.07%2.1億
0.07%2.1億
--2.1億
3.01%2.1億
11.34%2.09億
-普通株式
3.18%2.16億
3.18%2.16億
1.50%2.13億
1.18%2.12億
0.45%2.1億
0.07%2.1億
0.07%2.1億
--2.1億
3.01%2.1億
11.34%2.09億
利益剰余金
-10.25%-1.44億
-10.25%-1.44億
-205.22%-1.41億
-211.19%-1.38億
-217.09%-1.35億
-18.40%-1.31億
-18.40%-1.31億
---4,630.39万
-15.13%-4,442.36万
-13.67%-4,268.04万
資本剰余金
4.52%2,728.32万
4.52%2,728.32万
4.72%2,705.91万
5.15%2,686.52万
5.14%2,660.94万
6.12%2,610.27万
6.12%2,610.27万
--2,584.01万
5.06%2,555.01万
5.36%2,530.91万
利益剰余金に影響しない損益
0.14%-102.36万
0.14%-102.36万
13.84%-102.19万
-16.23%-118.75万
6.58%-86.03万
-2.95%-102.5万
-2.95%-102.5万
---118.61万
-35.08%-102.17万
-140.32%-92.1万
その他の資本の構成要素
--91.82万
--91.82万
--46.5万
--46.5万
----
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----
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----
株主資本
-4.44%9,946.1万
-4.44%9,946.1万
-47.91%9,790.3万
-47.30%9,996.25万
-47.26%1.01億
-15.21%1.04億
-15.21%1.04億
--1.88億
0.67%1.9億
0.25%1.91億
資本合計
-4.44%9,946.1万
-4.44%9,946.1万
-47.91%9,790.3万
-47.30%9,996.25万
-47.26%1.01億
-15.21%1.04億
-15.21%1.04億
--1.88億
0.67%1.9億
0.25%1.91億
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
資産
流動資産
現金及び現金同等物、短期投資 -39.46%1,009.65万-39.46%1,009.65万-56.72%891.44万-54.18%1,117.25万136.19%1,292.14万54.75%1,667.77万54.75%1,667.77万--2,059.82万56.65%2,438.29万-71.59%547.07万
-現金及び現金同等物 -41.11%943.06万-41.11%943.06万-58.96%824.69万-55.01%1,067.06万157.16%1,209.23万58.81%1,601.33万58.81%1,601.33万--2,009.48万62.08%2,371.51万-74.09%470.21万
-短期投資 0.22%66.59万0.22%66.59万32.60%66.75万-24.84%50.19万7.89%82.91万-4.24%66.44万-4.24%66.44万--50.34万-28.43%66.78万-30.33%76.85万
営業債権、その他の債権及び契約資産 -19.92%32.92万-19.92%32.92万-28.81%26.55万-72.40%34.42万-62.34%37.72万-16.11%41.11万-16.11%41.11万--37.3万237.82%124.72万27.35%100.14万
-未収法人所得税 -31.67%22.23万-31.67%22.23万-45.72%20.24万-88.69%14.11万-77.42%22.61万-33.01%32.53万-33.01%32.53万--37.3万237.82%124.72万27.51%100.14万
-その他の売掛金 24.69%10.69万24.69%10.69万--6.31万--20.31万--15.1万1,851.19%8.58万1,851.19%8.58万------------
前払費用 177.54%125.78万177.54%125.78万126.84%126.37万92.38%119.68万-61.99%22.47万-28.84%45.32万-28.84%45.32万--55.71万290.12%62.21万104.67%59.11万
制限付き現金 --0--00.00%6,8050.00%6,8050.00%6,8050.00%6,8050.00%6,805--6,8050.00%6,8050.00%6,805
流動資産合計 -33.42%1,168.35万-33.42%1,168.35万-51.47%1,045.05万-51.56%1,272.03万91.37%1,353万47.33%1,754.88万47.33%1,754.88万--2,153.51万63.09%2,625.9万-65.23%707万
非流動資産
有形固定資産純額 -0.18%1.06億-0.18%1.06億-43.58%1.06億-42.49%1.06億-45.85%1.06億-11.70%1.06億-11.70%1.06億--1.88億1.55%1.84億9.78%1.96億
-有形固定資産総額 0.01%1.07億0.01%1.07億-43.26%1.07億-42.18%1.07億-45.55%1.07億-11.54%1.07億-11.54%1.07億--1.89億1.56%1.85億9.75%1.97億
-減価償却累計额 -20.69%-118.05万-20.69%-118.05万-23.13%-112.99万-25.81%-107.89万-26.71%-102.84万-10.08%-97.82万-10.08%-97.82万---91.77万-4.48%-85.76万-2.42%-81.16万
非流動資産合計 -0.18%1.06億-0.18%1.06億-43.58%1.06億-42.49%1.06億-45.85%1.06億-11.70%1.06億-11.70%1.06億--1.88億1.55%1.84億9.66%1.96億
資産合計 -4.89%1.18億-4.89%1.18億-44.39%1.17億-43.62%1.19億-41.07%1.2億-6.38%1.24億-6.38%1.24億--2.09億6.56%2.11億2.01%2.03億
負債
流動負債
未払金 13.77%59.53万13.77%59.53万-59.37%11.15万-67.95%8.37万-96.08%6.21万-25.81%52.33万-25.81%52.33万--27.43万-78.24%26.12万52.93%158.49万
-買掛金 13.77%59.53万13.77%59.53万-59.37%11.15万-67.95%8.37万-96.08%6.21万-25.81%52.33万-25.81%52.33万--27.43万-78.24%26.12万57.14%158.49万
当期の未払費用 -24.83%52.33万-24.83%52.33万-20.61%53.4万-11.70%67.95万-57.00%50.2万-31.64%69.61万-31.64%69.61万--67.26万29.05%76.95万35.41%116.74万
短期借入金及び資本リース債務 -77.11%197.08万-77.11%197.08万-76.57%196.59万-75.07%188.25万10,089.38%892.48万--861.11万--861.11万--839.19万872,957.92%755.2万3,849.01%8.76万
-短期借入金 -78.12%186.08万-78.12%186.08万-77.60%185.66万-76.18%177.45万--881.75万--850.5万--850.5万--828.72万--744.91万----
-資本リース債務 3.63%11万3.63%11万4.42%10.93万4.99%10.8万22.52%10.73万--10.61万--10.61万--10.47万11,793.87%10.29万3,849.01%8.76万
その他の流動負債 351.13%10.26万351.13%10.26万632.05%31.93万48.08%42.06万-91.23%6.29万-99.00%2.27万-99.00%2.27万--4.36万-89.31%28.4万-61.38%71.68万
流動負債合計 -67.60%319.2万-67.60%319.2万-68.76%293.06万-65.42%306.62万168.55%955.17万146.62%985.32万146.62%985.32万--938.24万99.03%886.66万-5.32%355.67万
非流動負債
長期借入金及びリース債務 52.78%1,497.08万52.78%1,497.08万50.32%1,562.43万52.64%1,561.68万60.77%930.43万81.14%979.89万81.14%979.89万--1,039.42万109.18%1,023.1万24.96%578.75万
-長期借入金 55.32%1,482.89万55.32%1,482.89万54.46%1,562.43万55.35%1,542.02万64.03%908.05万--954.71万--954.71万--1,011.56万102.94%992.58万19.53%553.6万
-リース債務 -43.66%14.19万-43.66%14.19万-----35.57%19.66万-11.00%22.38万-95.34%25.18万-95.34%25.18万--27.87万--30.52万--25.15万
繰延負債 ------------------------------178.4万--195.92万--255.88万
デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 --5.95万--5.95万--4.3万--17.1万------0--0------------
その他の非流動性負債 ----------------------1--1------------
非流動負債合計 53.39%1,503.04万53.39%1,503.04万28.65%1,566.74万29.51%1,578.78万11.48%930.43万81.14%979.89万81.14%979.89万--1,217.82万149.24%1,219.03万80.21%834.63万
負債合計 -7.28%1,822.23万-7.28%1,822.23万-13.74%1,859.8万-10.46%1,885.41万58.41%1,885.61万108.96%1,965.21万108.96%1,965.21万--2,156.06万125.30%2,105.69万41.91%1,190.3万
資本
資本金 3.18%2.16億3.18%2.16億1.50%2.13億1.18%2.12億0.45%2.1億0.07%2.1億0.07%2.1億--2.1億3.01%2.1億11.34%2.09億
-普通株式 3.18%2.16億3.18%2.16億1.50%2.13億1.18%2.12億0.45%2.1億0.07%2.1億0.07%2.1億--2.1億3.01%2.1億11.34%2.09億
利益剰余金 -10.25%-1.44億-10.25%-1.44億-205.22%-1.41億-211.19%-1.38億-217.09%-1.35億-18.40%-1.31億-18.40%-1.31億---4,630.39万-15.13%-4,442.36万-13.67%-4,268.04万
資本剰余金 4.52%2,728.32万4.52%2,728.32万4.72%2,705.91万5.15%2,686.52万5.14%2,660.94万6.12%2,610.27万6.12%2,610.27万--2,584.01万5.06%2,555.01万5.36%2,530.91万
利益剰余金に影響しない損益 0.14%-102.36万0.14%-102.36万13.84%-102.19万-16.23%-118.75万6.58%-86.03万-2.95%-102.5万-2.95%-102.5万---118.61万-35.08%-102.17万-140.32%-92.1万
その他の資本の構成要素 --91.82万--91.82万--46.5万--46.5万------------------------
株主資本 -4.44%9,946.1万-4.44%9,946.1万-47.91%9,790.3万-47.30%9,996.25万-47.26%1.01億-15.21%1.04億-15.21%1.04億--1.88億0.67%1.9億0.25%1.91億
資本合計 -4.44%9,946.1万-4.44%9,946.1万-47.91%9,790.3万-47.30%9,996.25万-47.26%1.01億-15.21%1.04億-15.21%1.04億--1.88億0.67%1.9億0.25%1.91億
通貨単位 カナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドル
監査意見 説明付き保留意見--------説明付き保留意見--------

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