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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.23%-6,010.6万 | 7.74%-7,014.5万 | 12.87%-8,768万 | -27.34%-3.3億 | -1.66%-7,387.4万 | -11.81%-7,933.2万 | -10.70%-7,602.9万 | -115.33%-1.01億 | -149.43%-2.59億 | -86.02%-7,266.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.71%-6,143.6万 | 28.14%-7,803.9万 | 27.43%-8,121.2万 | 35.57%-4.72億 | -19.82%-1.38億 | 2.02%-1.13億 | 6.81%-1.09億 | 70.95%-1.12億 | -311.91%-7.33億 | -234.06%-1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17,870.76%3.23億 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -40.61%170.7万 | -31.95%185.5万 | -42.71%156.7万 | 191.59%2,755.5万 | 616.63%1,922万 | 21.83%287.4万 | 18.57%272.6万 | 29.62%273.5万 | 23.00%945万 | 29.44%268.2万 |
| その他の非現金項目 | -291.85%-188.2万 | -180.07%-118.1万 | -158.24%-70.7万 | 15,813.04%366万 | ---1万 | --98.1万 | --147.5万 | --121.4万 | -99.94%2.3万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -260.05%-1,111.1万 | -216.33%-373.9万 | -26.06%-2,546.8万 | -45.31%1,031.1万 | 142.21%2,035.8万 | -31.26%694.2万 | 215.69%321.4万 | -745.88%-2,020.3万 | 8.72%1,885.4万 | 997.01%840.5万 |
| -売掛金増減額 | 102.92%1万 | 113.99%14万 | 667.33%114.6万 | 57.14%-21.3万 | 2,014.29%133.2万 | 20.47%-34.2万 | -745.81%-100.1万 | 29.12%-20.2万 | 50.50%-49.7万 | 108.92%6.3万 |
| -前払費用増減額 | -77.71%58.9万 | 115.56%92.7万 | -656.87%-319.4万 | 120.96%214万 | 208.56%587.8万 | 2,320.17%264.2万 | 31.00%-595.8万 | 87.44%-42.2万 | -3,825.91%-1,020.9万 | 294.98%190.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -230.97%-942.3万 | -147.04%-343.9万 | -28.64%-2,264.7万 | -65.35%1,086.2万 | 46.54%1,396.1万 | -28.33%719.5万 | -32.04%731.1万 | -1,825.98%-1,760.5万 | 69.81%3,134.4万 | 434.62%952.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 8.16%-39.4万 | -112.93%-44.8万 | 237.34%104.1万 | 247.33%261.8万 | 130.32%33.9万 | -561.29%-42.9万 | 677.67%346.6万 | -398.68%-75.8万 | -160.56%-177.7万 | -225.95%-111.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 10.88%-189.3万 | -52.15%-91.9万 | -49.18%-181.4万 | -72,700.00%-509.6万 | 41.58%-115.2万 | -511.63%-212.4万 | -692.16%-60.4万 | -190.27%-121.6万 | -102.36%-7,000 | -103.93%-197.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.23%-6,010.6万 | 7.74%-7,014.5万 | 12.87%-8,768万 | -27.34%-3.3億 | -1.66%-7,387.4万 | -11.81%-7,933.2万 | -10.70%-7,602.9万 | -115.33%-1.01億 | -149.43%-2.59億 | -86.02%-7,266.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.86%-644.5万 | -3,165.26%-1.23億 | -1,215.90%-1,812万 | -2,775.80%-3.92億 | -14,857.52%-1.82億 | -3,096.51%-2.05億 | 21.60%-377.1万 | -15.04%-137.7万 | -209.09%-1,363.7万 | 18.97%-121.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.74%-191.9万 | 92.80%-26.5万 | 49.14%-68万 | 1.04%-1,308.4万 | -199.37%-330.2万 | 24.23%-476.6万 | 22.02%-367.9万 | -20.45%-133.7万 | -221.37%-1,322.1万 | 21.83%-110.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 28.85%-29.6万 | 12.28%-10万 | 47.97%-6.4万 | 0.00%-9.2万 | 54.02%-4万 | -35.95%-41.6万 | -15.15%-11.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 97.74%-452.6万 | ---1.23億 | ---1,744万 | ---3.79億 | ---1.79億 | ---2億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.86%-644.5万 | -3,165.26%-1.23億 | -1,215.90%-1,812万 | -2,775.80%-3.92億 | -14,857.52%-1.82億 | -3,096.51%-2.05億 | 21.60%-377.1万 | -15.04%-137.7万 | -209.09%-1,363.7万 | 18.97%-121.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -211.53%-47.4万 | -10,725.00%-42.5万 | -141.47%-62.7万 | -99.89%139.4万 | 36.54%-54.7万 | 254.55%42.5万 | -100.00%4,000 | -99.38%151.2万 | 264.42%12.99億 | -100.30%-86.2万 |
| 借入金純額 | 43.13%-41万 | 33.38%-45.5万 | 3.69%-62.7万 | 52.35%-276.4万 | -52.80%-70.9万 | -125.31%-72.1万 | 83.33%-68.3万 | 29.32%-65.1万 | -111.51%-580.1万 | 94.34%-46.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --10.66億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.25%5,469.3万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.74%3,000 | -95.63%3万 | --0 | -97.74%415.8万 | -57.48%16.2万 | 116.64%114.6万 | --68.7万 | -98.82%216.3万 | 1,175.15%1.84億 | -84.76%38.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.4万 | ---77.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211.53%-47.4万 | -10,725.00%-42.5万 | -141.47%-62.7万 | -99.89%139.4万 | 36.54%-54.7万 | 254.55%42.5万 | -100.00%4,000 | -99.38%151.2万 | 264.42%12.99億 | -100.30%-86.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.67%3.16億 | -58.67%5.12億 | -53.89%6.17億 | 328.71%13.39億 | -38.25%8.73億 | -22.36%11.58億 | 143.14%12.39億 | 328.71%13.39億 | 387.21%3.12億 | 1,929.33%14.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.39%-6,702.5万 | -142.75%-1.94億 | -5.90%-1.06億 | -170.21%-7.21億 | -243.10%-2.56億 | -265.67%-2.84億 | -108.12%-7,979.6万 | -151.26%-1億 | 313.51%10.26億 | -130.84%-7,474.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 239.94%147.5万 | -77.52%-183.2万 | 496.13%92.4万 | -478.08%-98.3万 | 362.44%94.8万 | -1,573.02%-105.4万 | -5.09%-103.2万 | -85.91%15.5万 | 4,233.33%26万 | -37.88%20.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.26%2.51億 | -72.67%3.16億 | -58.67%5.12億 | -53.89%6.17億 | -53.89%6.17億 | -38.25%8.73億 | -22.36%11.58億 | 143.14%12.39億 | 328.71%13.39億 | 328.71%13.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.26%-6,206.3万 | 11.77%-7,041万 | 13.39%-8,836万 | -26.03%-3.44億 | -5.26%-7,776.9万 | -8.79%-8,416.4万 | -8.59%-7,980.6万 | -112.42%-1.02億 | -151.50%-2.73億 | -82.05%-7,388.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
