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| (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | (Q3)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,857.14%-1.23億 | 70.60%13億 | -34.80%17.52億 | -59.47%3.23億 | -0.90%6.6億 | 103.37%700万 | 7.62億 | -30.03%26.87億 | -32.69%7.97億 | 6.66億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 262.64%1.48億 | -64.38%1.14億 | -119.98%-6.49億 | -182.50%-4.43億 | -157.77%-4.35億 | -110.92%-9,100万 | --3.2億 | 6.18%32.49億 | -60.46%5.37億 | --7.53億 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.09%3.49億 | 23.10%3.73億 | 11.40%13.39億 | 27.74%3.96億 | 8.75%3.23億 | 7.46%3.17億 | --3.03億 | -0.99%12.02億 | 0.65%3.1億 | --2.97億 |
| 繰延税金 | 81.08%-700万 | -275.00%-1,400万 | -169.32%-1.83億 | -212.17%-1.29億 | -149.02%-2,500万 | -276.19%-3,700万 | --800万 | 311.20%2.64億 | 194.26%1.15億 | --5,100万 |
| その他の非現金項目 | -89.43%1,300万 | 89.71%1.29億 | 325.49%1.15億 | 24.78%-8,500万 | -74.29%900万 | 668.75%1.23億 | --6,800万 | 10.53%-5,100万 | 12.40%-1.13億 | --3,500万 |
| 運転資金の増減額 | -105.25%-6.26億 | 1,007.94%6.98億 | 108.89%1.87億 | 149.72%8,900万 | 172.34%3.4億 | 77.79%-3.05億 | --6,300万 | -652.23%-21.04億 | -144.53%-1.79億 | ---4.7億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 177.27%1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.35%-1.76億 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 114.64%1.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.76%-11.95億 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -83.74%4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.47%2.89億 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 83.27%-1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.07%-10.22億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,857.14%-1.23億 | 70.60%13億 | -34.80%17.52億 | -59.47%3.23億 | -0.90%6.6億 | 103.37%700万 | --7.62億 | -30.03%26.87億 | -32.69%7.97億 | --6.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.07%-2.43億 | 43.50%-3.78億 | -18.81%-22.99億 | 30.00%-4.27億 | -58.18%-6.96億 | -19.01%-5.07億 | -6.69億 | -3,436.21%-19.35億 | -172.53%-6.1億 | -4.4億 |
| 固定資産取引の純額 | 47.44%-2.67億 | 39.90%-3.54億 | -2.76%-19.39億 | 33.51%-3.75億 | 1.89%-4.67億 | -15.72%-5.08億 | ---5.89億 | -56.08%-18.87億 | -61.14%-5.64億 | ---4.76億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 65.33%-2,600万 | -112.99%-3.77億 | 18.75%-6,500万 | -23,500.00%-2.36億 | 98.04%-100万 | ---7,500万 | -115.47%-1.77億 | -106.73%-8,000万 | ---100万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 | 50.00%-100万 | --0 | ---100万 |
| その他の投資活動純額 | 700.00%2,400万 | 160.00%300万 | -85.38%1,900万 | -58.82%1,400万 | -81.58%700万 | -95.31%300万 | ---500万 | 4.00%1.3億 | 1,033.33%3,400万 | --3,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.07%-2.43億 | 43.50%-3.78億 | -18.81%-22.99億 | 30.00%-4.27億 | -58.18%-6.96億 | -19.01%-5.07億 | ---6.69億 | -3,436.21%-19.35億 | -172.53%-6.1億 | ---4.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 182.68%10.77億 | 94.61%-2,600万 | 103.79%8,800万 | 93.33%-1,300万 | 155.96%2.02億 | 129.70%3.81億 | -4.82億 | 14.94%-23.23億 | 83.60%-1.95億 | -3.61億 |
| 借入金純額 | 127.76%12.8億 | 3,800.00%1.48億 | 202.67%11.17億 | 1,021.05%1.75億 | 1,471.43%3.84億 | 154.88%5.62億 | ---400万 | 46.85%-10.88億 | 98.12%-1,900万 | ---2,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.26%-1,800万 | 95.85%-1,300万 | 49.57%-3.54億 | -22.22%-1,100万 | 93.96%-1,100万 | 88.34%-1,900万 | ---3.13億 | -947.76%-7.02億 | 47.06%-900万 | ---1.82億 |
| 配当金支払総額 | -2.40%-1.71億 | -1.18%-1.71億 | -2.60%-6.7億 | -3.09%-1.67億 | -2.45%-1.67億 | -1.83%-1.67億 | ---1.69億 | -2.67%-6.53億 | -1.89%-1.62億 | ---1.63億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -75.00%100万 | 75.00%700万 | -91.27%1,100万 | 0.00%100万 | -83.33%200万 | -94.03%400万 | --400万 | 207.32%1.26億 | -87.50%100万 | --1,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,500万 | --300万 | -166.67%-1,600万 | ---1,100万 | ---600万 | ---- | ---- | 72.73%-600万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182.68%10.77億 | 94.61%-2,600万 | 103.79%8,800万 | 93.33%-1,300万 | 155.96%2.02億 | 129.70%3.81億 | ---4.82億 | 14.94%-23.23億 | 83.60%-1.95億 | ---3.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126.91%14.84億 | -44.42%5.73億 | -60.90%10.31億 | -33.81%6.99億 | -52.82%5.43億 | -77.88%6.54億 | --10.31億 | 79.88%26.37億 | -34.53%10.56億 | --11.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 697.48%7.11億 | 330.33%8.96億 | 70.78%-4.59億 | -1,362.50%-1.17億 | 222.96%1.66億 | 93.79%-1.19億 | ---3.89億 | -273.21%-15.71億 | -101.39%-800万 | ---1.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -262.50%-1,300万 | 25.00%1,500万 | 102.86%100万 | 47.06%-900万 | 58.33%-1,000万 | 100.00%800万 | --1,200万 | -975.00%-3,500万 | -142.86%-1,700万 | ---2,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 301.84%21.82億 | 126.91%14.84億 | -44.42%5.73億 | -44.42%5.73億 | -33.81%6.99億 | -52.82%5.43億 | --6.54億 | -58.88%10.31億 | -58.88%10.31億 | --10.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.16%-3.9億 | 446.82%9.46億 | -123.38%-1.87億 | -122.32%-5,200万 | 1.58%1.93億 | 22.57%-5.01億 | --1.73億 | -69.59%8億 | -72.06%2.33億 | --1.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
