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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||||||||
| 現金支払カテゴリ | 14.70%-88.32万 | 19.03%-103.54万 | -17.53%-127.88万 | 39.09%-108.81万 | -521.05%-178.65万 | -205.60%-28.77万 | 49.86%-9.41万 | 85.76%-18.77万 | -194.98%-131.83万 | -28.01%-44.69万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 14.70%-88.32万 | 19.03%-103.54万 | -17.53%-127.88万 | 39.09%-108.81万 | -521.05%-178.65万 | -205.60%-28.77万 | 24.72%-9.41万 | 89.75%-12.5万 | -172.87%-121.95万 | -28.01%-44.69万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.59%-6.27万 | ---9.88万 | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | -64.48%-2.47万 | -1,601.90%-1.5万 | 145.91%999 | -192.08%-2,176 | -11.03%-745 | -125.17%-671 | 21.58%-298 |
| 直接受取利息 | 584.45%3,477 | 67.66%508 | -76.98%303 | -81.30%1,316 | 1,559.67%7,037 | --424 | ---- | -83.88%2,238 | 38.91%1.39万 | 1,509.34%9,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.99%-87.98万 | 19.05%-103.49万 | -15.03%-127.85万 | 38.06%-111.14万 | -526.92%-179.44万 | -197.22%-28.62万 | 48.29%-9.63万 | 85.73%-18.62万 | -198.50%-130.51万 | -25.32%-43.72万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.87%-68.23万 | -53.57%-49.85万 | 70.61%-32.46万 | -58.53%-110.44万 | -28.30%-69.66万 | -54.3万 | 23.08%-5万 | 92.56%-6.5万 | -87.35万 | |
| 資本支出 | -16.81%-58.23万 | -53.57%-49.85万 | 70.54%-32.46万 | -107.91%-110.19万 | ---53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.44万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 97.87%-3,558 | ---16.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---10万 | ---- | ---- | 368.97%1,088 | --232 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.91万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.3万 | ---- | 23.08%-5万 | ---6.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.87%-68.23万 | -53.57%-49.85万 | 70.61%-32.46万 | -58.53%-110.44万 | -28.30%-69.66万 | ---54.3万 | ---- | 23.08%-5万 | 92.56%-6.5万 | ---87.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.78%109.62万 | -76.87%49.43万 | 213.67万 | 579.61%572.9万 | 816.29%84.3万 | -48.89%9.2万 | 132.14%18万 | -117.76%-56万 | 530.46%315.23万 | |
| 借入金純額 | ---53.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.00%-56万 | 77.79%88.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 24,200.35%138.12万 | -100.27%-5,731 | --213.67万 | ---- | 1,809.67%572.9万 | --30万 | ---- | --18万 | ---- | --226.33万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%25万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | 490.20%54.3万 | --9.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.78%109.62万 | -76.87%49.43万 | --213.67万 | ---- | 579.61%572.9万 | 816.29%84.3万 | -48.89%9.2万 | 132.14%18万 | -117.76%-56万 | 530.46%315.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.04%53.44万 | 51.32%157.35万 | -68.06%103.99万 | 18,277.96%325.57万 | 348.71%1.77万 | -52.16%3,948 | -87.20%8,253 | -96.77%6.45万 | 1,203.32%199.46万 | 7,850.08%15.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.17%-46.58万 | -294.72%-103.91万 | 124.08%53.37万 | -168.43%-221.58万 | 23,419.58%323.79万 | 419.79%1.38万 | 92.34%-4,305 | 97.09%-5.62万 | -204.81%-193.01万 | 1,118.65%184.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.18%6.85万 | -66.04%53.44万 | 51.32%157.35万 | -68.06%103.99万 | 18,277.96%325.57万 | 348.71%1.77万 | -52.16%3,948 | -87.20%8,253 | -96.77%6.45万 | 1,203.32%199.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.65%-146.2万 | 4.34%-153.34万 | 27.69%-160.3万 | 11.02%-221.69万 | -770.38%-249.13万 | -197.22%-28.62万 | 48.29%-9.63万 | 85.73%-18.62万 | -71.37%-130.51万 | -118.29%-76.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
