継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-90.37%2.42億
-9.97%132.56億
33.31%43.7億
-35.14%33.08億
30.37%30.65億
-37.10%25.13億
28.07%147.24億
-28.51%32.78億
62.06%51億
10.69%23.51億
持続的な事業活動による当期純利益
-54.94%11.44億
18.96%149.74億
114.27%79.43億
-43.62%18.78億
15.20%26.14億
-22.59%25.39億
123.02%125.87億
58.22%37.07億
100.78%33.31億
92.61%22.69億
持続的な事業活動による当期損益
-152.00%-6,300万
-165.16%-1.44億
51.75%1.73億
-164.15%-3,400万
-407.14%-2.58億
16.67%-2,500万
369.51%2.21億
280.95%1.14億
-11.67%5,300万
250.00%8,400万
減価償却費及び償却費
19.12%12.46億
24.55%46.67億
24.57%12.32億
29.18%12.35億
25.16%11.54億
18.86%10.46億
28.72%37.47億
16.63%9.89億
25.62%9.56億
35.39%9.22億
繰延税金
80.00%-1,100万
-3,139.29%-63.49億
----
----
----
---5,500万
-31.54%-1.96億
----
----
----
その他の非現金項目
-133.33%-500万
-76.18%8,100万
-107.18%-1,300万
-67.29%3,500万
22.22%4,400万
-6.25%1,500万
38.78%3.4億
465.63%1.81億
-30.07%1.07億
-30.77%3,600万
運転資金の増減額
-80.41%-26.61億
39.44%-22.48億
140.00%7.98億
-279.65%-4.15億
14.12%-11.56億
-145.02%-14.75億
-656.52%-37.12億
-298.71%-19.95億
23,200.00%2.31億
-315.43%-13.46億
-売掛金増減額
-1,218.75%-4.22億
47.86%-5.86億
-37.97%-9.63億
556.48%8.81億
-368.18%-4.72億
92.18%-3,200万
-764.62%-11.24億
-3,977.78%-6.98億
-242.96%-1.93億
167.95%1.76億
-在庫増減額
-75.13%-26.97億
81.52%-11.95億
138.42%7.58億
107.09%1.63億
63.05%-5.76億
-143.29%-15.4億
-278.29%-64.65億
-269.48%-19.73億
-371.31%-23億
-168.33%-15.59億
-前払費用増減額
-31.89%-9.72億
28.58%-26.52億
-4.42%-29.74億
198.49%3.27億
400.00%7.32億
-155.02%-7.37億
-141.10%-37.13億
-127.29%-28.48億
-112.82%-3.32億
-2,133.33%-2.44億
-買掛金及び未払費用の増減額
-11.12%12.47億
-67.56%26.05億
-21.99%26.29億
-129.45%-9.58億
-214.67%-4.69億
40.72%14.03億
49.60%80.29億
29.47%33.7億
177.56%32.53億
-55.54%4.09億
-その他流動資産の変動
98.22%-1,200万
-24.33%-19.52億
123.47%25.61億
-44.71%-12.72億
-235.86%-25.66億
37.09%-6.75億
25.73%-15.7億
634.62%11.46億
17.46%-8.79億
-25.04%-7.64億
-その他流動負債の変動
----
----
----
-14.17%4.42億
----
----
----
----
157.50%5.15億
679.17%1.87億
-その他運転資金の変動
83.96%1.95億
35.46%15.32億
3,454.17%8.53億
-98.80%200万
27.17%5.71億
-78.41%1.06億
42.62%11.31億
-90.80%2,400万
-16.92%1.67億
162.57%4.49億
営業活動によるキャッシュ・フロー
-90.37%2.42億
-9.97%132.56億
33.31%43.7億
-35.14%33.08億
30.37%30.65億
-37.10%25.13億
28.07%147.24億
-28.51%32.78億
62.06%51億
10.69%23.51億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-104.67%-50.84億
-30.16%-155.84億
21.64%-48.04億
-70.62%-47.62億
-299.77%-35.34億
-14.63%-24.84億
-52.17%-119.73億
-219.99%-61.31億
-50.46%-27.91億
41.65%-8.84億
固定資産取引の純額
-33.96%-27.77億
-24.24%-88.99億
-24.17%-23.07億
-36.38%-24.59億
-19.08%-20.6億
-16.99%-20.73億
-9.96%-71.63億
-2.43%-18.58億
1.21%-18.03億
-14.19%-17.3億
無形資産取引の純額
----
--0
--0
--0
----
----
175.49%9.27億
--0
--0
--9.36億
事業取引の純額
----
---6,400万
--0
--1,200万
----
----
--0
--0
--0
----
投資商品取引の純額
-461.31%-23.07億
-13.90%-66.21億
42.58%-24.97億
-134.31%-23.15億
-1,453.33%-13.98億
-6.48%-4.11億
-4,303.79%-58.13億
-4,163.73%-43.49億
-3,193.33%-9.88億
---9,000万
その他の投資活動純額
----
----
----
----
----
----
1,166.67%7,600万
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-104.67%-50.84億
-30.16%-155.84億
21.64%-48.04億
-70.62%-47.62億
-299.77%-35.34億
-14.63%-24.84億
-52.17%-119.73億
-219.99%-61.31億
-50.46%-27.91億
41.65%-8.84億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
184.12%1.96億
173.41%25.89億
279.19%8.87億
417.84%22.63億
19.21%-3.28億
87.83%-2.33億
32.21%-35.27億
60.62%-4.95億
48.44%-7.12億
73.79%-4.06億
借入金純額
119.36%7,900万
154.73%21.16億
264.39%8.17億
329.59%20.64億
11.19%-3.57億
80.27%-4.08億
32.55%-38.66億
65.87%-4.97億
41.09%-8.99億
74.69%-4.02億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
8.66%2.51億
29.39%7億
126.87%1.52億
10.92%2.54億
46.51%6,300万
14.36%2.31億
-23.48%5.41億
-74.43%6,700万
19.27%2.29億
-38.57%4,300万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-139.29%-1.34億
-12.38%-2.27億
-26.15%-8,200万
-30.95%-5,500万
27.66%-3,400万
-16.67%-5,600万
-13.48%-2.02億
-3.17%-6,500万
10.64%-4,200万
-51.61%-4,700万
財務活動によるキャッシュ・フロー
184.12%1.96億
173.41%25.89億
279.19%8.87億
417.84%22.63億
19.21%-3.28億
87.83%-2.33億
32.21%-35.27億
60.62%-4.95億
48.44%-7.12億
73.79%-4.06億
現金及び現金同等物の期首残高
1.57%171.89億
-6.72%169.24億
-17.66%165.9億
-15.93%158.79億
-7.04%167.7億
-6.72%169.24億
-8.83%181.44億
20.70%201.49億
12.26%188.87億
1.79%180.4億
現金及び現金同等物の純増減額
-2,177.45%-46.46億
133.63%2.61億
113.53%4.53億
-49.34%8.09億
-175.12%-7.97億
-137.21%-2.04億
50.70%-7.76億
-337.11%-33.48億
1,894.38%15.97億
212.87%10.61億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-258.00%-7,900万
100.90%400万
18.70%1.46億
70.75%-9,800万
56.07%-9,400万
377.78%5,000万
-142.62%-4.44億
223.68%1.23億
-697.62%-3.35億
-609.52%-2.14億
現金及び現金同等物の期末残高
-25.68%124.64億
1.57%171.89億
1.57%171.89億
-17.66%165.9億
-15.93%158.79億
-7.04%167.7億
-6.72%169.24億
-6.72%169.24億
20.70%201.49億
12.26%188.87億
フリーキャッシュ・フロー
-676.14%-25.35億
-42.31%43.57億
45.28%20.63億
-74.25%8.49億
61.84%10.05億
-80.13%4.4億
116.82%75.52億
-48.75%14.2億
149.39%32.97億
1.97%6.21億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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説明付き保留意見
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