(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 19.91%268.63億 | 31.14%290.94億 | 31.14%290.94億 | 23.55%260.77億 | 21.99%230.75億 | 24.37%224.02億 | 25.29%221.85億 | 25.29%221.85億 | 31.14%211.07億 | 16.55%189.15億 |
-現金及び現金同等物 | -26.44%118.05億 | 0.89%163.98億 | 0.89%163.98億 | -18.43%159.32億 | -16.52%152.96億 | -8.32%160.48億 | -7.53%162.53億 | -7.53%162.53億 | 21.58%195.32億 | 12.91%183.24億 |
-短期投資 | 136.98%150.58億 | 114.03%126.96億 | 114.03%126.96億 | 544.13%101.45億 | 1,216.24%77.79億 | 1,150.79%63.54億 | 4,428.24%59.32億 | 4,428.24%59.32億 | 5,150.00%15.75億 | --5.91億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 29.87%38.87億 | 18.83%35.08億 | 18.83%35.08億 | 14.96%25.2億 | 65.64%34.47億 | 29.51%29.93億 | 54.31%29.52億 | 54.31%29.52億 | 11.72%21.92億 | -2.25%20.81億 |
-売掛金 | 29.87%38.87億 | 18.83%35.08億 | 18.83%35.08億 | 14.96%25.2億 | 65.64%34.47億 | 29.51%29.93億 | 54.31%29.52億 | 54.31%29.52億 | 11.72%21.92億 | -2.25%20.81億 |
棚卸資産 | 11.53%160.33億 | 6.13%136.26億 | 6.13%136.26億 | 32.87%137.21億 | 77.06%143.56億 | 114.84%143.75億 | 123.02%128.39億 | 123.02%128.39億 | 98.63%103.27億 | 71.31%81.08億 |
制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | 36.88%37.52億 | 15.20%33.88億 | 15.20%33.88億 | 14.55%27.08億 | 41.50%29.97億 | 34.69%27.41億 | 70.69%29.41億 | 70.69%29.41億 | 35.40%23.64億 | 32.21%21.18億 |
流動資産合計 | 17.53%505.35億 | 21.26%496.16億 | 21.26%496.16億 | 25.11%450.26億 | 40.53%438.75億 | 48.01%429.97億 | 50.99%409.17億 | 50.99%409.17億 | 43.95%359.9億 | 26.44%312.22億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 20.78%467.01億 | 23.17%451.23億 | 23.17%451.23億 | 23.79%427.94億 | 21.88%410.46億 | 18.47%386.66億 | 17.53%366.35億 | 17.53%366.35億 | 18.19%345.69億 | 24.61%336.77億 |
-有形固定資産総額 | 20.28%595.53億 | 25.07%602.03億 | 25.07%602.03億 | 26.03%553.14億 | 24.28%527.18億 | 21.41%495.1億 | 20.75%481.34億 | 20.75%481.34億 | 21.37%438.9億 | 26.83%424.19億 |
-減価償却累計额 | -18.52%-128.52億 | -31.14%-150.8億 | -31.14%-150.8億 | -34.32%-125.2億 | -33.52%-116.72億 | -33.17%-108.44億 | -32.31%-114.99億 | -32.31%-114.99億 | -34.79%-93.21億 | -36.19%-87.42億 |
のれん及びその他の無形資産 | 3.77%6.05億 | 3.71%6.15億 | 3.71%6.15億 | -1.88%6.25億 | -0.92%6.49億 | -66.01%5.83億 | -65.46%5.93億 | -65.46%5.93億 | -63.18%6.37億 | -63.55%6.55億 |
-のれん | 28.21%2.5億 | 30.41%2.53億 | 30.41%2.53億 | 30.89%2.5億 | 34.18%2.63億 | -2.50%1.95億 | -3.00%1.94億 | -3.00%1.94億 | -4.98%1.91億 | -3.45%1.96億 |
-その他の無形資産 | -8.51%3.55億 | -9.27%3.62億 | -9.27%3.62億 | -15.92%3.75億 | -15.90%3.86億 | -74.39%3.88億 | -73.70%3.99億 | -73.70%3.99億 | -70.83%4.46億 | -71.20%4.59億 |
非流動繰延資産 | --67.69億 | 1,952.74%67.33億 | 1,952.74%67.33億 | ---- | ---- | ---- | --3.28億 | --3.28億 | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | 0.70%46.16億 | 17.23%45.31億 | 17.23%45.31億 | 69.87%54.97億 | 70.26%50.26億 | 74.03%45.84億 | 80.78%38.65億 | 80.78%38.65億 | 74.54%32.36億 | 81.55%29.52億 |
非流動資産合計 | 33.90%586.91億 | 37.62%570.02億 | 37.62%570.02億 | 27.25%489.16億 | 25.31%467.21億 | 18.51%438.33億 | 18.25%414.21億 | 18.25%414.21億 | 17.09%384.42億 | 22.44%372.84億 |
資産合計 | 25.79%1,092.26億 | 29.49%1,066.18億 | 29.49%1,066.18億 | 26.22%939.41億 | 32.22%905.91億 | 31.49%868.33億 | 32.52%823.38億 | 32.52%823.38億 | 28.69%744.26億 | 24.24%685.13億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -7.90%159.11億 | -5.18%156.35億 | -5.18%156.35億 | 0.14%150.32億 | 34.76%165.17億 | 38.83%172.75億 | 47.93%164.9億 | 47.93%164.9億 | 60.65%150.11億 | 46.06%122.57億 |
-買掛金 | -7.41%147.25億 | -5.40%144.31億 | -5.40%144.31億 | 0.29%139.37億 | 36.22%152.73億 | 42.37%159.04億 | 52.17%152.55億 | 52.17%152.55億 | 68.24%138.97億 | 48.35%112.12億 |
-未払い法人所得税 | -13.49%11.86億 | -2.51%12.04億 | -2.51%12.04億 | -1.71%10.95億 | 19.04%12.44億 | 7.78%13.71億 | 10.07%12.35億 | 10.07%12.35億 | 2.77%11.14億 | 25.30%10.45億 |
当期の未払費用 | 18.17%57.04億 | 16.55%55.92億 | 16.55%55.92億 | 28.65%52.76億 | 31.77%52.51億 | 32.36%48.27億 | 31.31%47.98億 | 31.31%47.98億 | 23.19%41.01億 | 35.31%39.85億 |
現行支給額 | -26.97%1.95億 | -18.89%2.19億 | -18.89%2.19億 | -17.11%2.18億 | -5.06%2.44億 | -4.30%2.67億 | 1.89%2.7億 | 1.89%2.7億 | -31.87%2.63億 | -32.72%2.57億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 65.45%31.65億 | 53.25%30.45億 | 53.25%30.45億 | 37.02%25.8億 | 3.24%20.08億 | -7.05%19.13億 | 1.53%19.87億 | 1.53%19.87億 | -8.55%18.83億 | 4.85%19.45億 |
-短期借入金 | 128.34%21.35億 | 94.39%19.75億 | 94.39%19.75億 | 58.53%15.52億 | -3.97%10.15億 | -19.95%9.35億 | -6.62%10.16億 | -6.62%10.16億 | -18.89%9.79億 | -2.31%10.57億 |
-資本リース債務 | 5.32%10.3億 | 10.20%10.7億 | 10.20%10.7億 | 13.72%10.28億 | 11.82%9.93億 | 9.89%9.78億 | 11.74%9.71億 | 11.74%9.71億 | 6.10%9.04億 | 14.88%8.88億 |
流動性繰延負債 | 39.37%39.12億 | 33.10%37.4億 | 33.10%37.4億 | 2.96%31億 | 5.33%32.02億 | 3.24%28.07億 | 18.47%28.1億 | 18.47%28.1億 | 14.40%30.11億 | 21.36%30.4億 |
その他の流動負債 | 63.11%5.66億 | 46.05%5.17億 | 46.05%5.17億 | 26.90%4.34億 | 9.79%3.7億 | 12.30%3.47億 | 14.19%3.54億 | 14.19%3.54億 | 13.62%3.42億 | 15.41%3.37億 |
流動負債合計 | 7.35%294.53億 | 7.63%287.48億 | 7.63%287.48億 | 8.24%266.4億 | 26.45%275.92億 | 27.88%274.36億 | 35.54%267.09億 | 35.54%267.09億 | 36.34%246.11億 | 33.29%218.21億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.46%5,700万 | -80.42%7,400万 |
長期借入金及びリース債務 | 84.27%67.46億 | 73.57%65.28億 | 73.57%65.28億 | 40.49%56.07億 | -19.43%38.03億 | -26.29%36.61億 | -45.62%37.61億 | -45.62%37.61億 | -50.53%39.91億 | -49.13%47.2億 |
-長期借入金 | 235.25%27.39億 | 160.64%26.82億 | 160.64%26.82億 | 51.76%21.52億 | -75.94%5.04億 | -63.74%8.17億 | -75.81%10.29億 | -75.81%10.29億 | -73.93%14.18億 | -69.54%20.95億 |
-リース債務 | 40.89%40.07億 | 40.78%38.46億 | 40.78%38.46億 | 34.28%34.55億 | 25.68%32.99億 | 4.79%28.44億 | 2.63%27.32億 | 2.63%27.32億 | -2.09%25.73億 | 9.38%26.25億 |
繰延負債 | 10.41%32.14億 | 15.94%32.51億 | 15.94%32.51億 | 33.87%30.59億 | 35.35%30.21億 | 31.78%29.11億 | 35.07%28.04億 | 35.07%28.04億 | 62.63%22.85億 | 61.62%22.32億 |
長期前払費用 | 31.88%37.48億 | 45.40%36.06億 | 45.40%36.06億 | 73.28%33.46億 | 92.81%31.91億 | 80.10%28.42億 | 77.40%24.8億 | 77.40%24.8億 | 73.18%19.31億 | 52.82%16.55億 |
その他の非流動性負債 | 18.32%8.85億 | 27.70%8.76億 | 27.70%8.76億 | 85.95%7.94億 | 127.20%8.02億 | 138.22%7.48億 | 114.38%6.86億 | 114.38%6.86億 | 13.26%4.27億 | -12.84%3.53億 |
非流動負債合計 | 43.60%145.93億 | 46.55%142.61億 | 46.55%142.61億 | 47.35%128.06億 | 19.74%108.17億 | 10.73%101.62億 | -10.26%97.31億 | -10.26%97.31億 | -23.01%86.91億 | -27.87%90.34億 |
負債合計 | 17.15%440.46億 | 18.03%430.09億 | 18.03%430.09億 | 18.45%394.46億 | 24.48%384.09億 | 22.74%375.98億 | 19.29%364.4億 | 19.29%364.4億 | 13.50%333.02億 | 6.78%308.55億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 200.00%300万 | 200.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 200.00%300万 | 0.00%100万 |
-普通株式 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 200.00%300万 | 200.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 200.00%300万 | 0.00%100万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 88.41%290.11億 | 116.39%278.82億 | 116.39%278.82億 | 116.94%199.54億 | 206.38%181.01億 | 321.98%153.98億 | 3,816.41%128.85億 | 3,816.41%128.85億 | 562.21%91.98億 | 263.75%59.08億 |
資本剰余金 | 8.77%357.63億 | 8.44%348.92億 | 8.44%348.92億 | 8.26%342.01億 | 8.05%334.36億 | 7.85%328.78億 | 7.97%321.77億 | 7.97%321.77億 | 9.23%315.92億 | 9.71%309.44億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -77.33%-3.99億 | 60.39%-1.43億 | 60.39%-1.43億 | 26.54%-6.92億 | 14.05%-4.1億 | -350.00%-2.25億 | -768.52%-3.61億 | -768.52%-3.61億 | -885.00%-9.42億 | -331.55%-4.77億 |
株主資本 | 33.97%643.78億 | 40.11%626.34億 | 40.11%626.34億 | 34.16%534.66億 | 40.56%511.3億 | 40.98%480.54億 | 48.08%447.04億 | 48.08%447.04億 | 47.31%398.51億 | 46.65%363.76億 |
少数株主持分 | -32.09%8.02億 | -18.34%9.75億 | -18.34%9.75億 | -19.17%10.29億 | -17.94%10.52億 | -10.60%11.81億 | -14.35%11.94億 | -14.35%11.94億 | -11.66%12.73億 | -11.34%12.82億 |
資本合計 | 32.39%651.8億 | 38.59%636.09億 | 38.59%636.09億 | 32.51%544.95億 | 38.57%521.82億 | 39.06%492.35億 | 45.33%458.98億 | 45.33%458.98億 | 44.33%411.24億 | 43.46%376.58億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし