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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.41%-839.91万 | 63.62%-112.85万 | 39.47%-289.71万 | 70.11%-277.91万 | 85.77%-159.44万 | 25.58%-2,838.62万 | 71.65%-310.17万 | 52.99%-478.6万 | 15.84%-929.67万 | -87.41%-1,120.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.58%-1,264.16万 | -62.98%-782.33万 | -18.99%-321.21万 | 85.60%-89.96万 | 86.63%-70.66万 | 49.51%-1,903.34万 | 62.33%-480.01万 | 75.63%-269.94万 | 41.46%-624.82万 | -65.23%-528.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.03%82.01万 | -3.12%125.71万 | 84.73%-13.78万 | -397.81%-104.83万 | 3,842.49%74.91万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.57%126.83万 | -2.97%30.48万 | 6.86%33.53万 | 0.94%31.43万 | 1.46%31.4万 | 73.04%124.87万 | 65.55%31.41万 | 66.01%31.37万 | 75.85%31.14万 | 86.60%30.95万 |
| 繰延税金 | 77.37%-195.1万 | --0 | --0 | --0 | 72.07%-195.1万 | -57.35%-862.3万 | --0 | ---163.7万 | --0 | -27.48%-698.6万 |
| その他の非現金項目 | 36.77%69.6万 | 88.06%24.23万 | 54.76%17万 | -2.30%14.68万 | 14.14%13.67万 | 98.17%50.88万 | 53.05%12.89万 | 171.99%10.99万 | 126.15%15.03万 | 82.30%11.98万 |
| 運転資金の増減額 | 227.74%350.68万 | 7,716.80%550.12万 | 88.30%-21.36万 | -183.85%-236.25万 | 470.39%58.16万 | -235.20%-274.53万 | 107.78%7.04万 | -219.24%-182.64万 | 17.45%-83.23万 | -106.51%-15.7万 |
| -売掛金増減額 | -113.14%-11.81万 | 292.64%168.02万 | -92.77%2.72万 | -958.38%-191.04万 | 166.38%8.49万 | 334.15%89.85万 | 386.41%42.79万 | 34.19%37.59万 | 156.18%22.26万 | 64.02%-12.8万 |
| -在庫増減額 | -571.16%-17.82万 | -1,046.34%-15.93万 | 50.10%2.52万 | -70.87%8,320 | -115.18%-5.24万 | 420.15%3.78万 | 1,583.35%1.68万 | 203.32%1.68万 | 290.85%2.86万 | -218.64%-2.43万 |
| -前払費用増減額 | -210.11%-14.07万 | -30.29%-2.1万 | -78.87%7,988 | -151.84%-12.22万 | 95.77%-5,481 | 191.97%12.78万 | -113.63%-1.61万 | 101.74%3.78万 | 181.05%23.57万 | -965.49%-12.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 203.53%394.38万 | 1,216.87%400.14万 | 87.86%-27.4万 | 74.36%-33.82万 | 343.85%55.46万 | -248.51%-380.93万 | 67.73%-35.83万 | -280.70%-225.69万 | -330.72%-131.91万 | -95.43%12.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.41%-839.91万 | 63.62%-112.85万 | 39.47%-289.71万 | 70.11%-277.91万 | 85.77%-159.44万 | 25.58%-2,838.62万 | 71.65%-310.17万 | 52.99%-478.6万 | 15.84%-929.67万 | -87.41%-1,120.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 302.06%801.64万 | -141.21%-26.26万 | -236.87%-25.33万 | 588.85%858.67万 | 27.41%-5.44万 | -52.26%199.38万 | -88.48%63.72万 | -77.49%18.5万 | 161.86%124.65万 | 53.50%-7.49万 |
| 固定資産取引の純額 | 5,619.43%801.64万 | ---26.26万 | -505.26%-25.33万 | 30,279.62%858.67万 | 27.41%-5.44万 | 97.39%-14.52万 | --0 | 97.19%-4.18万 | 98.59%-2.85万 | 27.15%-7.49万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -7.07%213.91万 | --63.72万 | -90.14%22.69万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 302.06%801.64万 | -141.21%-26.26万 | -236.87%-25.33万 | 588.85%858.67万 | 27.41%-5.44万 | -52.26%199.38万 | -88.48%63.72万 | -77.49%18.5万 | 161.86%124.65万 | 53.50%-7.49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.05%311.77万 | 3,564.38%336.23万 | -101.09%-8.78万 | 12.03%-7.77万 | -100.68%-7.91万 | -9.36%1,954.7万 | -104.96%-9.71万 | 13,050.47%804.91万 | -100.46%-8.84万 | 3,947.58%1,168.33万 |
| 借入金純額 | -1.14%-30.48万 | 22.36%-6.02万 | -15.41%-8.78万 | -4.20%-7.77万 | -8.09%-7.91万 | 8.43%-30.14万 | -0.19%-7.76万 | 12.78%-7.61万 | 12.90%-7.46万 | 7.22%-7.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -83.23%361.06万 | --361.06万 | --0 | --0 | --0 | 2.38%2,153.29万 | --0 | --901.11万 | -100.07%-1.38万 | --1,253.55万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.83%-18.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.45%-168.46万 | 49.01%-1.95万 | ---88.6万 | --0 | ---77.91万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.05%311.77万 | 3,564.38%336.23万 | -101.09%-8.78万 | 12.03%-7.77万 | -100.68%-7.91万 | -9.36%1,954.7万 | -104.96%-9.71万 | 13,050.47%804.91万 | -100.46%-8.84万 | 3,947.58%1,168.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.45%572.65万 | -21.69%649.03万 | 101.01%972.85万 | -69.19%399.86万 | -54.45%572.65万 | -49.66%1,257.19万 | -48.28%828.8万 | -80.98%483.99万 | -32.14%1,297.84万 | -49.66%1,257.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.95%273.51万 | 176.96%197.12万 | -193.91%-323.82万 | 170.40%572.99万 | -525.09%-172.78万 | 44.81%-684.54万 | 25.82%-256.15万 | 136.60%344.81万 | -228.77%-813.85万 | 106.95%40.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.76%846.15万 | 47.76%846.15万 | -21.69%649.03万 | 101.01%972.85万 | -69.19%399.86万 | -54.45%572.65万 | -54.45%572.65万 | -48.28%828.8万 | -80.98%483.99万 | -32.14%1,297.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.56%-896.94万 | 55.15%-139.11万 | 34.75%-315.04万 | 70.20%-277.91万 | 85.38%-164.88万 | 34.74%-2,853.15万 | 75.98%-310.17万 | 58.62%-482.79万 | 28.61%-932.51万 | -85.47%-1,127.68万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
