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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 11.08%3,374.6万 | 75.62%3,038.1万 | 1,729.9万 |
| お客様からの領収書 | 12.43%3,374.4万 | 76.84%3,001.4万 | --1,697.2万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | 57.89%6万 | --3.8万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -99.35%2,000 | 6.23%30.7万 | --28.9万 |
| 現金支払カテゴリ | -7.21%-5,658.2万 | -64.43%-5,277.8万 | -3,209.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -7.21%-5,658.2万 | -64.43%-5,277.8万 | ---3,209.7万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | --2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.96%-2,283.6万 | -51.37%-2,239.7万 | ---1,479.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.39%-784.8万 | -4.75%-571.2万 | -545.3万 |
| 資本支出 | ---- | --92.2万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -31.48%-624.4万 | -29.97%-474.9万 | ---365.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 15.49%-159.3万 | -159.64%-188.5万 | ---72.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---1.1万 | ---- | ---107.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.39%-784.8万 | -4.75%-571.2万 | ---545.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.41%1,341万 | 38.17%3,877.1万 | 2,806万 |
| 借入金純額 | 0.00%1,000万 | 308.66%1,000万 | --244.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.44%932.1万 | -24.35%3,263.3万 | --4,313.9万 |
| 支払利息CFF | -58.46%-558.9万 | -59.23%-352.7万 | ---221.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.88%-32.2万 | 97.81%-33.5万 | ---1,531.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.41%1,341万 | 38.17%3,877.1万 | --2,806万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112.62%2,012.9万 | 471.68%946.7万 | --165.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -262.01%-1,727.4万 | 36.50%1,066.2万 | --781.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.82%285.5万 | 112.62%2,012.9万 | --946.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.96%-3,069.3万 | -46.90%-2,816.9万 | ---1,917.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
