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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.30%1.1億 | 27.70%6.77億 | -5.01%1.26億 | 228.62%4.02億 | -29.43%7,549.4万 | -46.75%7,272.7万 | 25.76%5.3億 | -0.68%1.33億 | -11.37%1.22億 | 14.72%1.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.10%4,304.7万 | 94.97%5.2億 | -39.75%5,171.9万 | 406.49%3.38億 | 20.66%4,870.6万 | 45.89%8,136.8万 | 72.95%2.66億 | 65.47%8,584.2万 | 14.63%6,668.2万 | 28.90%4,036.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 124.51%22.7万 | -115.75%-163.2万 | -173.58%-685.2万 | 2,826.92%304.4万 | 298.20%310.2万 | 30.38%-92.6万 | 810.54%1,036.2万 | 295.75%931.2万 | -95.43%10.4万 | -56.67%77.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.56%5,954.4万 | -11.83%2.58億 | -18.42%6,517.8万 | -10.78%6,687.7万 | -8.50%6,357.9万 | -11.86%6,238.7万 | 8.10%2.93億 | 8.41%7,989.3万 | 11.87%7,495.8万 | 6.11%6,948.2万 |
| その他の非現金項目 | 635.34%599.3万 | -201.63%-704.7万 | -163.15%-769.2万 | -100.26%-2.1万 | -107.68%-14.9万 | -39.50%81.5万 | 574.61%693.4万 | -1,570.29%-292.3万 | 1,319.64%795万 | 10.41%194.1万 |
| 運転資金の増減額 | 101.73%122.7万 | -98.16%-9,231.1万 | 160.31%2,374.5万 | 80.23%-539.5万 | -610.35%-3,974.4万 | -809.17%-7,091.7万 | -1,370.02%-4,658.5万 | -766.45%-3,937.4万 | -370.73%-2,729.2万 | 21.25%-559.5万 |
| -売掛金増減額 | -190.60%-671.6万 | 79.25%-316万 | -115.03%-186.1万 | 213.93%1,252.9万 | -3,032.89%-2,124.1万 | 121.07%741.3万 | -206.26%-1,523.2万 | 440.38%1,238万 | 11.54%399.1万 | -103.57%-67.8万 |
| -在庫増減額 | 58.72%-2,370.3万 | 111.15%868.2万 | 216.59%2,731万 | 188.11%2,247.7万 | 229.97%1,631.5万 | -213.29%-5,742万 | -76.26%-7,789.1万 | -44.99%-2,342.3万 | -139.98%-2,551万 | -3.94%-1,255.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -26.90%3,255.9万 | 60.49%-825.4万 | 151.81%3,002.3万 | -264.28%-5,810.7万 | -1,076.76%-2,471.2万 | 45.59%4,454.2万 | 16.44%-2,089.3万 | -545.99%-5,795.2万 | -171.16%-1,595.1万 | 60.39%-210万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,082.25%-1,345.4万 | -146.71%-954.1万 | -168.41%-641.8万 | -877.80%-409.9万 | 150.50%211.4万 | -108.20%-113.8万 | 176.42%2,042.7万 | 172.57%938.1万 | 115.71%52.7万 | 73.94%-418.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 129.63%1,447.2万 | ---- | ---- | -118.75%-388.5万 | 32.61%-547.9万 | -423.41%-4,884.4万 | ---- | 171.48%1,423.1万 | 88.41%2,072.5万 | -164.46%-813万 |
| -その他運転資金の変動 | 87.52%-193.1万 | -270.28%-8,003.8万 | -585.84%-2,919.4万 | 331.98%2,569万 | -130.57%-674.1万 | -492.94%-1,547万 | -40.06%4,700.4万 | -83.50%600.9万 | 14.33%-1,107.4万 | 518.52%2,205.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.30%1.1億 | 27.70%6.77億 | -5.01%1.26億 | 228.62%4.02億 | -29.43%7,549.4万 | -46.75%7,272.7万 | 25.76%5.3億 | -0.68%1.33億 | -11.37%1.22億 | 14.72%1.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.31%-9,913.1万 | -118.80%-7.21億 | 8.06%-1.73億 | -598.77%-4.2億 | 42.53%-4,681.8万 | 26.62%-8,105.1万 | 2.80%-3.29億 | -41.58%-1.89億 | 173.46%8,412.3万 | -11.23%-8,146.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 6.87%-9,801.8万 | -102.39%-4.32億 | -257.27%-1.36億 | -123.96%-1.01億 | -1.96%-8,943.3万 | -30.19%-1.05億 | 23.53%-2.14億 | 55.57%-3,818.6万 | 8.59%-4,513.4万 | -56.12%-8,771.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -104.60%-111.3万 | -150.76%-2.88億 | 75.82%-3,637万 | -346.41%-3.18億 | 581.84%4,261.5万 | 181.71%2,419.4万 | -98.43%-1.15億 | -218.23%-1.5億 | 298.45%1.29億 | 136.65%625万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 41.66%-60.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.13%-103.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.31%-9,913.1万 | -118.80%-7.21億 | 8.06%-1.73億 | -598.77%-4.2億 | 42.53%-4,681.8万 | 26.62%-8,105.1万 | 2.80%-3.29億 | -41.58%-1.89億 | 173.46%8,412.3万 | -11.23%-8,146.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.70%-840.9万 | 54.37%-3,041.4万 | -70.51%-895万 | 168.27%1,549.3万 | 65.39%-1,009.3万 | 11.91%-2,686.4万 | 13.28%-6,665万 | -582.44%-524.9万 | -176.40%-2,269.5万 | -47.53%-2,916.5万 |
| 借入金純額 | 70.80%-840.9万 | 58.73%-3,234.6万 | 21.94%-895万 | 155.01%1,549.3万 | 65.45%-1,009.3万 | 5.71%-2,879.6万 | -1.38%-7,837.9万 | -1,202.40%-1,146.5万 | -243.00%-2,816.4万 | -47.76%-2,921.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.39%4.4万 | --0 | ---- | --4.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -83.47%193.2万 | ---- | ---- | ---- | --193.2万 | --1,168.5万 | --621.6万 | --546.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.70%-840.9万 | 54.37%-3,041.4万 | -70.51%-895万 | 168.27%1,549.3万 | 65.39%-1,009.3万 | 11.91%-2,686.4万 | 13.28%-6,665万 | -582.44%-524.9万 | -176.40%-2,269.5万 | -47.53%-2,916.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.50%2.61億 | 61.55%3.41億 | -19.35%3.15億 | 50.68%3.18億 | 41.33%3.05億 | 61.55%3.41億 | -0.36%2.11億 | 84.57%3.9億 | 3.78%2.11億 | 0.08%2.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.10%249.8万 | -155.86%-7,470万 | 7.94%-5,625.3万 | -101.00%-184.2万 | 608.43%1,858.3万 | -704.30%-3,518.8万 | 2,334.85%1.34億 | -4,096.60%-6,110.8万 | 1,095.64%1.84億 | -1,610.33%-365.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -318.37%-266.5万 | -38.58%-539.5万 | -81.73%210.1万 | 66.86%-153.7万 | -791.46%-532.2万 | 79.26%-63.7万 | 37.66%-389.3万 | 647.00%1,149.8万 | 39.63%-463.8万 | -777.94%-59.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.57%2.6億 | -23.50%2.61億 | -23.50%2.61億 | -19.35%3.15億 | 50.44%3.18億 | 49.86%3.05億 | 61.55%3.41億 | 61.55%3.41億 | 84.85%3.9億 | -1.97%2.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.96%1,202万 | 42.00%2.32億 | -123.95%-2,264.6万 | 289.76%3.01億 | -172.37%-1,393.9万 | -158.35%-3,251.8万 | 52.04%1.63億 | 98.21%9,456.4万 | -12.91%7,726.8万 | -48.04%1,926万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
