(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 220.47%1.49億 | -50.84%1,750万 | -70.61%2,930万 | 167.50%5,650万 | 973.08%4,540万 | -89.82%4,640万 | -85.00%3,560万 | -50.30%9,970万 | -270.35%-8,370万 | -112.78%-520万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -62.75%-7.01億 | 27.46%-2.65億 | 67.95%-3,840万 | -1,030.67%-3.49億 | -392.81%-4,890万 | -197.93%-4.31億 | -395.07%-3.65億 | -228.68%-1.2億 | -75.26%3,750万 | -76.64%1,670万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -324.00%-2,240万 | -60.30%1,330万 | -281.25%-1,450万 | -113.10%-3,090万 | 157.06%970万 | 108.33%1,000万 | 65.02%3,350万 | 9.59%800万 | 69.73%-1,450万 | -167.73%-1,700万 |
減価償却費及び償却費 | -6.63%2.21億 | -17.04%7,450万 | -16.96%3,820万 | 9.15%5,250万 | 5.66%5,600万 | 41.43%2.37億 | 58.94%8,980万 | -7.63%4,600万 | 26.25%4,810万 | 129.44%5,300万 |
繰延税金 | 144.37%4,140万 | 267.53%1.43億 | 58.43%-740万 | -9,787.50%-7,750万 | -284.44%-1,660万 | -4,342.86%-9,330万 | -3,608.70%-8,530万 | -423.53%-1,780万 | 126.67%80万 | 36.36%900万 |
その他の非現金項目 | 34.95%2,510万 | 70.41%1,670万 | -111.90%-50万 | 247.37%660万 | -14.81%230万 | 112.18%1,860万 | 108.15%980万 | 136.84%420万 | 111.45%190万 | 160.00%270万 |
運転資金の増減額 | 1,010.13%2.16億 | -27.63%3,170万 | -72.55%4,770万 | 162.63%1.02億 | 143.77%3,440万 | -0.85%-2,370万 | -71.03%4,380万 | 189.67%1.74億 | -8.32%-1.63億 | 6.98%-7,860万 |
-売掛金増減額 | -17.66%1.06億 | -58.23%5,180万 | -61.70%5,370万 | 154.25%3,000万 | 63.41%-2,920万 | 160.16%1.29億 | 87.31%1.24億 | 810.39%1.4億 | 64.87%-5,530万 | 42.51%-7,980万 |
-在庫増減額 | 372.01%1.5億 | -42.46%4,310万 | -115.21%-1,880万 | 170.35%7,070万 | 183.23%5,510万 | 114.85%3,180万 | 530.46%7,490万 | 524.74%1.24億 | -18.10%-1.01億 | 19.76%-6,620万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 101.93%450万 | 89.31%-1,370万 | 111.92%1,240万 | 72.32%-1,370万 | -59.29%1,950万 | -165.74%-2.34億 | -251.60%-1.28億 | -288.75%-1.04億 | -151.51%-4,950万 | -60.02%4,790万 |
-その他流動資産の変動 | -31.33%1,140万 | -190.32%-280万 | 91.89%-60万 | 34.15%1,100万 | -70.08%380万 | 175.11%1,660万 | 124.03%310万 | -2,366.67%-740万 | 160.29%820万 | 170.21%1,270万 |
-その他流動負債の変動 | -274.15%-5,660万 | -55.15%-4,670万 | -95.33%100万 | -88.66%390万 | -317.65%-1,480万 | -54.74%3,250万 | -197.73%-3,010万 | 13.23%2,140万 | 251.02%3,440万 | -44.72%680万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12%-290万 | 93.42%-150万 | -128.95%-220万 | -62.50%60万 | -98.06%20万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 241.84%1.49億 | -48.68%1,750万 | -69.95%2,930万 | 167.99%5,650万 | 1,008.00%4,540万 | -90.39%4,350万 | -84.10%3,410万 | -53.17%9,750万 | -295.71%-8,310万 | -109.80%-500万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.58%-3,170万 | 61.99%-2,060万 | 105.70%220万 | 134.98%850万 | 52.71%-2,180万 | 91.57%-1.63億 | -7.54%-5,420万 | 92.00%-3,860万 | 98.25%-2,430万 | -311.61%-4,610万 |
資本支出 | 52.97%-6,970万 | 61.99%-2,060万 | 65.03%-1,350万 | 56.19%-1,380万 | 8.79%-2,180万 | -25.91%-1.48億 | -2.26%-5,420万 | -11.24%-3,860万 | -67.55%-3,150万 | -113.39%-2,390万 |
事業取引の純額 | 616.98%3,800万 | --0 | --1,570万 | ---- | ---- | 2,550.00%530万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 112.93%190万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.77%-2,220万 | --0 | --0 | --0 | ---2,220万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.67%-3,170万 | 61.99%-2,060万 | 105.70%220万 | 135.12%850万 | 53.62%-2,180万 | 89.35%-1.64億 | -115.51%-5,420万 | 92.02%-3,860万 | 98.26%-2,420万 | -273.02%-4,700万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.76%-6,600万 | 11.88%-1,780万 | 77.30%-1,650万 | 84.05%-1,120万 | 70.96%-2,050万 | -121.73%-2.34億 | 89.75%-2,020万 | -161.66%-7,270万 | -109.97%-7,020万 | -115.66%-7,060万 |
借入金純額 | 36.95%-2,150万 | 61.11%-350万 | 35.58%-670万 | 33.33%-500万 | 12.50%-630万 | -102.91%-3,410万 | 93.41%-900万 | -108.60%-1,040万 | -101.01%-750万 | -101.61%-720万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -215.80%-1.52億 | --0 | ---5,000万 | ---5,000万 | ---5,190万 |
配当金支払総額 | 62.32%-1,790万 | 97.32%-30万 | 95.73%-50万 | 56.56%-530万 | 4.84%-1,180万 | -116.89%-4,750万 | 9.68%-1,120万 | -277.42%-1,170万 | -293.55%-1,220万 | -275.76%-1,240万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -96.67%10万 | --0 | --0 | --0 | -94.12%10万 | -72.73%300万 | -80.00%10万 | --0 | -20.00%120万 | -81.11%170万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -734.38%-2,670万 | -13,900.00%-1,400万 | -1,450.00%-930万 | 47.06%-90万 | -212.50%-250万 | 91.18%-320万 | 80.00%-10万 | ---60万 | 94.96%-170万 | 61.90%-80万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.76%-6,600万 | 11.88%-1,780万 | 77.30%-1,650万 | 84.05%-1,120万 | 70.96%-2,050万 | -121.73%-2.34億 | 89.75%-2,020万 | -161.66%-7,270万 | -109.97%-7,020万 | -115.66%-7,060万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -63.05%2.12億 | 14.74%2.79億 | 1.93%2.7億 | -51.62%2.17億 | -63.05%2.12億 | -2.67%5.73億 | 17.01%2.43億 | -27.96%2.64億 | -58.00%4.49億 | -2.67%5.73億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 114.40%5,100万 | 48.14%-2,090万 | 208.70%1,500万 | 130.31%5,380万 | 102.53%310万 | -3,034.51%-3.54億 | -110.99%-4,030万 | 91.24%-1,380万 | 74.99%-1.78億 | -125.06%-1.23億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.46%-160万 | -63.04%340万 | 24.36%-590万 | 79.41%-140万 | 235.29%230万 | -61.36%-710万 | 807.69%920万 | -290.00%-780万 | -180.95%-680万 | 82.11%-170万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22.39%2.59億 | 22.39%2.59億 | 14.74%2.79億 | 1.93%2.7億 | -51.62%2.17億 | -63.05%2.12億 | -63.05%2.12億 | 17.01%2.43億 | -27.96%2.64億 | -58.00%4.49億 |
フリーキャッシュ・フロー | 175.45%7,900万 | 84.58%-310万 | -73.17%1,580万 | 137.26%4,270万 | 181.66%2,360万 | -131.25%-1.05億 | -112.45%-2,010万 | -66.05%5,890万 | -187.94%-1.15億 | -172.61%-2,890万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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