(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 22.39%2.59億 | 22.39%2.59億 | 14.74%2.79億 | 1.93%2.7億 | -51.62%2.17億 | -63.05%2.12億 | -63.05%2.12億 | 17.01%2.43億 | -27.96%2.64億 | -27.44%4.49億 |
-現金及び現金同等物 | 22.39%2.59億 | 22.39%2.59億 | 14.74%2.79億 | 1.93%2.7億 | -51.62%2.17億 | -63.05%2.12億 | -63.05%2.12億 | 17.01%2.43億 | -27.96%2.64億 | -27.44%4.49億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -16.25%4.91億 | -16.25%4.91億 | -19.53%5.42億 | -30.54%5.9億 | -23.55%6.23億 | -20.83%5.86億 | -20.83%5.86億 | -11.67%6.74億 | 10.47%8.5億 | 23.79%8.14億 |
-売掛金 | -20.73%4.03億 | -20.73%4.03億 | -19.53%5.42億 | -30.54%5.9億 | -23.55%6.23億 | -22.94%5.08億 | -22.94%5.08億 | -11.67%6.74億 | 10.47%8.5億 | 23.79%8.14億 |
-未収法人所得税 | -10.81%4,540万 | -10.81%4,540万 | ---- | ---- | ---- | -5.57%5,090万 | -5.57%5,090万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | 43.48%4,950万 | 43.48%4,950万 | ---- | ---- | ---- | 10.22%3,450万 | 10.22%3,450万 | ---- | ---- | ---- |
-未収金調整引当金 | 8.22%-670万 | 8.22%-670万 | ---- | ---- | ---- | -78.05%-730万 | -78.05%-730万 | ---- | ---- | ---- |
棚卸資産 | -26.90%4.05億 | -26.90%4.05億 | -27.38%4.46億 | -43.28%4.31億 | -26.30%5.03億 | -10.85%5.54億 | -10.85%5.54億 | -0.53%6.14億 | 34.96%7.6億 | 47.30%6.82億 |
その他の流動資産 | 0.25%3,950万 | 0.25%3,950万 | -1.98%3,970万 | -7.18%3,360万 | -17.63%3,410万 | -11.06%3,940万 | -11.06%3,940万 | 1.25%4,050万 | 19.87%3,620万 | 162.03%4,140万 |
流動資産合計 | -14.14%11.94億 | -14.14%11.94億 | -16.85%13.06億 | -30.67%13.24億 | -30.71%13.76億 | -29.71%13.91億 | -29.71%13.91億 | -21.72%15.71億 | -9.58%19.1億 | -9.91%19.86億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -7.59%7.09億 | -7.59%7.09億 | -1.08%7.05億 | -2.10%7.32億 | -2.60%7.54億 | -4.61%7.67億 | -4.61%7.67億 | -10.36%7.13億 | 3.50%7.48億 | 19.68%7.74億 |
-有形固定資産総額 | 3.57%14.87億 | 3.57%14.87億 | 11.00%14.35億 | 9.77%14.58億 | 88.92%14.62億 | 5.53%14.36億 | 5.53%14.36億 | -4.70%12.92億 | 4.62%13.28億 | -47.35%7.74億 |
-減価償却累計额 | -16.36%-7.78億 | -16.36%-7.78億 | -25.86%-7.29億 | -25.06%-7.26億 | ---7.08億 | -20.18%-6.69億 | -20.18%-6.69億 | -3.34%-5.79億 | -6.11%-5.8億 | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -35.92%7.58億 | -35.92%7.58億 | -47.20%7.69億 | -46.38%8.02億 | -23.89%11.74億 | -22.92%11.82億 | -22.92%11.82億 | -6.69%14.57億 | 17.42%14.95億 | 536.10%15.42億 |
-のれん | -84.45%6,380万 | -84.45%6,380万 | -91.15%6,120万 | -91.19%6,250万 | -43.06%4.14億 | -42.21%4.1億 | -42.21%4.1億 | -3.89%6.92億 | 13.78%7.09億 | 925.95%7.27億 |
-その他の無形資産 | -10.12%6.94億 | -10.12%6.94億 | -7.43%7.08億 | -5.90%7.39億 | -6.76%7.59億 | -6.29%7.72億 | -6.29%7.72億 | -9.09%7.65億 | 20.93%7.85億 | 374.93%8.15億 |
投資その他の資産 | -1.14%2.52億 | -1.14%2.52億 | -7.43%2.49億 | -5.97%2.55億 | -3.55%2.53億 | 2.95%2.55億 | 2.95%2.55億 | 7.55%2.69億 | 7.19%2.71億 | 5.60%2.62億 |
非流動繰延資産 | -54.47%4,430万 | -54.47%4,430万 | 191.21%1.82億 | 211.25%1.77億 | 55.80%1.14億 | 25.39%9,730万 | 25.39%9,730万 | -26.27%6,260万 | -27.52%5,690万 | -9.73%7,330万 |
その他の非流動資産 | 6.52%7,190万 | 6.52%7,190万 | -0.84%5,890万 | 13.04%6,500万 | 13.30%7,070万 | -3.71%6,750万 | -3.71%6,750万 | -9.04%5,940万 | -12.21%5,750万 | 10.25%6,240万 |
非流動資産合計 | -22.55%18.35億 | -22.55%18.35億 | -23.27%19.65億 | -22.73%20.31億 | -12.84%23.65億 | -13.32%23.7億 | -13.32%23.7億 | -7.12%25.61億 | 9.85%26.28億 | 112.82%27.14億 |
資産合計 | -19.44%30.29億 | -19.44%30.29億 | -20.83%32.71億 | -26.07%33.55億 | -20.40%37.42億 | -20.20%37.6億 | -20.20%37.6億 | -13.27%41.32億 | 0.74%45.38億 | 35.06%47億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 2.81%4.61億 | 2.81%4.61億 | -2.29%4.57億 | -20.56%4.72億 | -30.52%4.57億 | -30.26%4.48億 | -30.26%4.48億 | -13.44%4.68億 | 13.92%5.94億 | 32.20%6.58億 |
-買掛金 | 2.93%3.76億 | 2.93%3.76億 | -3.55%4.27億 | -22.65%4.35億 | -24.33%4.55億 | -29.32%3.65億 | -29.32%3.65億 | -12.94%4.42億 | 13.45%5.62億 | 24.52%6.01億 |
-未払い法人所得税 | 10.10%1,090万 | 10.10%1,090万 | 19.69%3,040万 | 15.79%3,740万 | -95.30%270万 | -81.00%990万 | -81.00%990万 | -21.36%2,540万 | 22.81%3,230万 | 272.73%5,740万 |
-その他の未払金 | 1.24%7,370万 | 1.24%7,370万 | ---- | ---- | ---- | -0.95%7,280万 | -0.95%7,280万 | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | -16.08%1.75億 | -16.08%1.75億 | -7.94%1.98億 | -17.73%1.88億 | -7.57%2.27億 | -11.40%2.08億 | -11.40%2.08億 | -0.55%2.15億 | 35.58%2.29億 | 64.20%2.46億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 12.39%3,720万 | 12.39%3,720万 | 4.91%3,630万 | -3.86%3,490万 | -8.77%3,330万 | -10.30%3,310万 | -10.30%3,310万 | -79.28%3,460万 | -2.68%3,630万 | 21.67%3,650万 |
-短期借入金 | 30.63%2,090万 | 30.63%2,090万 | 25.15%2,090万 | 4.52%1,850万 | -8.79%1,660万 | -13.51%1,600万 | -13.51%1,600万 | -88.80%1,670万 | -7.33%1,770万 | 32.85%1,820万 |
-資本リース債務 | -4.68%1,630万 | -4.68%1,630万 | -13.97%1,540万 | -11.83%1,640万 | -8.74%1,670万 | -7.07%1,710万 | -7.07%1,710万 | 0.00%1,790万 | 2.20%1,860万 | 12.27%1,830万 |
流動負債合計 | -2.44%6.73億 | -2.44%6.73億 | -3.64%6.92億 | -19.10%6.95億 | -23.68%7.18億 | -24.61%6.89億 | -24.61%6.89億 | -28.60%7.18億 | 5.57%8.59億 | 38.80%9.41億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -1.38%23.29億 | -1.38%23.29億 | -1.29%23.27億 | -0.58%23.55億 | -0.52%23.57億 | -0.55%23.62億 | -0.55%23.62億 | -0.58%23.57億 | -0.30%23.68億 | 42.06%23.69億 |
-長期借入金 | -1.04%22.78億 | -1.04%22.78億 | -1.03%22.74億 | -0.16%22.99億 | -0.19%23億 | -0.17%23.02億 | -0.17%23.02億 | -0.44%22.98億 | -0.34%23.02億 | 43.56%23.04億 |
-リース債務 | -14.12%5,170万 | -14.12%5,170万 | -11.64%5,240万 | -15.28%5,600万 | -12.14%5,720万 | -13.01%6,020万 | -13.01%6,020万 | -5.72%5,930万 | 0.92%6,610万 | 3.66%6,510万 |
繰延負債 | -27.26%4,350万 | -27.26%4,350万 | -52.46%4,350万 | -56.19%4,460万 | -50.96%5,370万 | -42.05%5,980万 | -42.05%5,980万 | -8.96%9,150万 | 12.24%1.02億 | 74.36%1.1億 |
その他の非流動性負債 | 10.00%2.52億 | 10.00%2.52億 | -13.68%2.31億 | -15.70%2.39億 | -23.12%2.37億 | -25.37%2.29億 | -25.37%2.29億 | -26.83%2.68億 | -28.03%2.84億 | -22.15%3.08億 |
非流動負債合計 | -0.98%26.25億 | -0.98%26.25億 | -4.24%26.01億 | -4.20%26.39億 | -5.00%26.48億 | -4.82%26.51億 | -4.82%26.51億 | -4.26%27.16億 | -3.73%27.54億 | 31.07%27.87億 |
負債合計 | -1.28%32.97億 | -1.28%32.97億 | -4.11%32.93億 | -7.74%33.34億 | -9.71%33.65億 | -9.71%33.4億 | -9.71%33.4億 | -10.63%34.34億 | -1.67%36.14億 | 32.94%37.27億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | -20.00%40万 | -20.00%40万 | -20.00%40万 |
-普通株式 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | -20.00%40万 | -20.00%40万 | -20.00%40万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -267.49%-4.43億 | -267.49%-4.43億 | -127.71%-1.78億 | -117.99%-1.39億 | -71.81%2.1億 | -64.34%2.65億 | -64.34%2.65億 | -38.15%6.41億 | -19.23%7.72億 | -7.54%7.46億 |
資本剰余金 | 3.60%5.04億 | 3.60%5.04億 | 3.56%5.01億 | 3.48%4.97億 | 3.70%4.93億 | 3.97%4.87億 | 3.97%4.87億 | -16.92%4.84億 | -17.04%4.8億 | -17.77%4.76億 |
自己株式 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 33.33%2億 | 100.00%2億 | 300.00%2億 | 300.00%2億 | -61.89%2億 | -71.44%1.5億 | -81.13%1億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 1.29%-1.3億 | 1.29%-1.3億 | 36.08%-1.45億 | 22.93%-1.37億 | 14.56%-1.28億 | 10.80%-1.31億 | 10.80%-1.31億 | -31.75%-2.27億 | 1.11%-1.78億 | 16.83%-1.5億 |
株主資本 | -163.76%-2.68億 | -163.76%-2.68億 | -103.07%-2,140万 | -97.71%2,120万 | -61.33%3.76億 | -58.51%4.2億 | -58.51%4.2億 | -24.28%6.98億 | 11.42%9.25億 | 43.84%9.73億 |
資本合計 | -163.76%-2.68億 | -163.76%-2.68億 | -103.07%-2,140万 | -97.71%2,120万 | -61.33%3.76億 | -58.51%4.2億 | -58.51%4.2億 | -24.28%6.98億 | 11.42%9.25億 | 43.84%9.73億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし