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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | (Q2)2022/06/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216.40%2.57億 | -1.69%13.34億 | -45.79%3.96億 | 21,362.76%1.56億 | 34.64%7.63億 | -66.89%1,955.4万 | 19.17%13.57億 | 173.77%7.31億 | -98.85%72.5万 | -10.33%5.67億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.24%1.98億 | 1.70%11.07億 | -8.48%2.48億 | 8.91%2.55億 | 6.24%4.21億 | -2.21%1.83億 | 9.19%10.89億 | 22.38%2.71億 | 4.34%2.34億 | 7.15%3.96億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,038.85%130.5万 | -2,324.88%-4,801.3万 | -3,015.32%-2,055.3万 | -3,241.56%-2,698.6万 | -225.00%-33.5万 | -142.64%-13.9万 | -46.65%215.8万 | -6.00%70.5万 | 287.96%85.9万 | -92.65%26.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.26%1.04億 | 14.57%3.93億 | 8.92%1.03億 | 3.47%9,026.3万 | 22.70%1.02億 | 25.23%9,723.3万 | 26.99%3.43億 | 25.71%9,482万 | 24.94%8,723.6万 | 28.54%8,336万 |
| 繰延税金 | -80.00%913.7万 | -88.06%617.2万 | -119.66%-191万 | -795.31%-2,283.4万 | -1,098.94%-1,475.9万 | 14.40%4,567.5万 | 77.34%5,169.3万 | -31.35%971.6万 | 50.50%328.4万 | 83.24%-123.1万 |
| 運転資金の増減額 | 78.20%-6,994.2万 | 0.58%-1.81億 | -83.63%5,552.8万 | 54.26%-1.55億 | 217.69%2.39億 | -24.17%-3.21億 | 12.85%-1.82億 | 698.33%3.39億 | -37.84%-3.38億 | -60.40%7,513万 |
| -在庫増減額 | -25.46%-4.03億 | 111.69%4,087.2万 | 37.25%1.88億 | 5.65%-1.82億 | 328.39%3.56億 | 14.82%-3.21億 | 14.26%-3.5億 | 1,499.57%1.37億 | 6.71%-1.93億 | -9.59%8,304.1万 |
| -前払費用増減額 | -57.51%432万 | 134.94%2,238万 | 414.26%5,102.7万 | -348.82%-620.8万 | -13.20%-3,260.5万 | 147.25%1,016.6万 | -110.32%-6,406万 | -11.46%-1,623.7万 | -80.46%249.5万 | -78.99%-2,880.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 300.04%3.56億 | -255.44%-2.32億 | -252.75%-1.92億 | 244.57%1.13億 | -336.29%-2.42億 | -43.51%8,900.9万 | -52.99%1.49億 | 498.36%1.25億 | -803.29%-7,827万 | -226.48%-5,556万 |
| -その他運転資金の変動 | 72.22%-2,746.8万 | -115.53%-1,275.7万 | -91.61%777.8万 | -14.31%-7,960.8万 | 106.60%1.58億 | -467.54%-9,887.7万 | 192.92%8,212.6万 | 229.38%9,273.9万 | -63.03%-6,964.2万 | 9.14%7,645.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216.40%2.57億 | -1.69%13.34億 | -45.79%3.96億 | 21,362.76%1.56億 | 34.64%7.63億 | -66.89%1,955.4万 | 19.17%13.57億 | 173.77%7.31億 | -98.85%72.5万 | -10.33%5.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.44%-1.52億 | 40.29%-6.53億 | 69.12%-1.98億 | 40.76%-1.1億 | -22.24%-1.87億 | -40.43%-1.58億 | -74.34%-10.94億 | -161.20%-6.43億 | -12.26%-1.86億 | -32.68%-1.53億 |
| 資本支出 | 0.47%-1.57億 | 2.52%-7.54億 | 29.50%-2.27億 | 4.69%-1.77億 | -25.32%-1.92億 | -40.53%-1.58億 | -23.06%-7.73億 | -30.94%-3.22億 | -11.73%-1.86億 | -32.64%-1.53億 |
| 固定資産取引の純額 | 1,808.49%494.3万 | 8,185.82%8,650.4万 | 3,180.34%2,870.3万 | 633,877.78%5,704万 | 535.44%50.2万 | 161.62%25.9万 | -4.31%104.4万 | 29,266.67%87.5万 | -101.16%-9,000 | -15.96%7.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 104.45%1,431万 | --0 | --1,000万 | ---- | ---- | ---3.21億 | ---3.21億 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.44%-1.52億 | 40.29%-6.53億 | 69.12%-1.98億 | 40.76%-1.1億 | -22.24%-1.87億 | -40.43%-1.58億 | -74.34%-10.94億 | -161.20%-6.43億 | -12.26%-1.86億 | -32.68%-1.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -289.44%-2.38億 | 48.19%-4.86億 | -129.98%-2.22億 | -81.36%-2.44億 | 49.37%-1.46億 | 129.97%1.26億 | 3.73%-9.39億 | 62.02%-9,664.7万 | 31.98%-1.34億 | -13.27%-2.88億 |
| 借入金純額 | -100.28%-120.3万 | 226.08%5.67億 | -101.38%-120.2万 | -100.90%-80.1万 | 10,162.11%1.34億 | 36,471.68%4.35億 | 3,897.86%1.74億 | 7,291.26%8,723万 | 7,793.02%8,923.9万 | -18.64%-133万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 39.80%-1.18億 | 15.49%-5.94億 | -33.38%-1.1億 | -7.57%-1.31億 | 14.67%-1.57億 | 37.65%-1.96億 | 3.88%-7.03億 | 57.64%-8,222.5万 | 11.17%-1.22億 | 4.73%-1.84億 |
| 配当金支払総額 | -4.73%-1.19億 | -9.77%-4.5億 | -9.59%-1.11億 | -9.95%-1.12億 | -9.89%-1.13億 | -9.65%-1.13億 | -71.38%-4.1億 | -71.79%-1.02億 | -71.57%-1.02億 | -71.33%-1.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---972.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289.44%-2.38億 | 48.19%-4.86億 | -129.98%-2.22億 | -81.36%-2.44億 | 49.37%-1.46億 | 129.97%1.26億 | 3.73%-9.39億 | 62.02%-9,664.7万 | 31.98%-1.34億 | -13.27%-2.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96.08%3.97億 | -76.94%2.03億 | 99.63%4.22億 | 16.81%6.2億 | -53.12%1.9億 | -76.94%2.03億 | -34.56%8.78億 | -81.00%2.11億 | -62.41%5.31億 | -64.74%4.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -970.40%-1.33億 | 128.80%1.95億 | -181.75%-2,462.2万 | 37.94%-1.98億 | 242.89%4.3億 | 97.37%-1,242.4万 | -45.67%-6.76億 | 96.26%-873.9万 | -6.42%-3.2億 | -52.15%1.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.94%2.64億 | 96.08%3.97億 | 96.08%3.97億 | 99.63%4.22億 | 16.81%6.2億 | -53.12%1.9億 | -76.94%2.03億 | -76.94%2.03億 | -81.00%2.11億 | -62.41%5.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 172.41%1億 | -0.59%5.8億 | -58.64%1.69億 | 88.37%-2,153.2万 | 38.08%5.71億 | -159.54%-1.38億 | 14.37%5.84億 | 1,862.68%4.08億 | -79.04%-1.85億 | -19.92%4.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
