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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 2.74%17.57億 | -0.51%16.7億 | -0.51%16.7億 | 5.97%17.76億 | 2.32%15.17億 | 12.99%17.1億 | 15.71%16.78億 | 15.71%16.78億 | --16.76億 | --14.83億 |
| -現金及び現金同等物 | 2.73%17.56億 | -0.52%16.69億 | -0.52%16.69億 | 5.97%17.75億 | 2.34%15.17億 | 13.02%17.1億 | 15.74%16.78億 | 15.74%16.78億 | --16.75億 | --14.82億 |
| -短期投資 | 40.72%66.7万 | 22.52%63.1万 | 22.52%63.1万 | -2.68%50.9万 | -36.75%49.4万 | -44.63%47.4万 | -40.19%51.5万 | -40.19%51.5万 | --52.3万 | --78.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.56%8,560.3万 | 58.91%9,479.9万 | 58.91%9,479.9万 | 14.18%7,739万 | 427.03%3.98億 | 2.77%7,407.9万 | -52.62%5,965.7万 | -52.62%5,965.7万 | --6,778万 | --7,545.5万 |
| -売掛金 | 25.89%6,525.4万 | 62.58%4,755.7万 | 62.58%4,755.7万 | 24.48%6,439.3万 | 464.08%3.95億 | -24.63%5,183.3万 | -69.38%2,925.1万 | -69.38%2,925.1万 | --5,172.8万 | --7,003.5万 |
| -未収法人所得税 | -8.53%2,034.9万 | -10.32%1,651万 | -10.32%1,651万 | -19.03%1,299.7万 | -51.75%261.5万 | 571.88%2,224.6万 | 471.89%1,840.9万 | 471.89%1,840.9万 | --1,605.2万 | --542万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 156.16%3,073.2万 | 156.16%3,073.2万 | ---- | ---- | ---- | -55.82%1,199.7万 | -55.82%1,199.7万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | ---- | 113.40%431.7万 | 113.40%431.7万 | ---- | ---- | ---- | -88.09%202.3万 | -88.09%202.3万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | -53.93%660.7万 | -53.93%660.7万 | ---- | ---- | ---- | 123.01%1,434.2万 | 123.01%1,434.2万 | ---- | ---- |
| 繰延資産 | ---- | -6.44%24.7万 | -6.44%24.7万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%26.4万 | 0.00%26.4万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -9.95%5,556.3万 | 21.67%4,099.8万 | 21.67%4,099.8万 | -22.46%5,011.7万 | -14.28%4,888.4万 | 8.74%6,170.4万 | 93.79%3,369.5万 | 93.79%3,369.5万 | --6,463.6万 | --5,703万 |
| 流動資産合計 | 2.83%18.98億 | 1.59%18.17億 | 1.59%18.17億 | 5.26%19.03億 | 21.57%19.64億 | 12.40%18.46億 | 10.56%17.88億 | 10.56%17.88億 | --18.08億 | --16.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.88%12.72億 | -7.61%12.6億 | -7.61%12.6億 | -7.58%13.05億 | -5.24%13億 | -2.76%13.37億 | -4.59%13.64億 | -4.59%13.64億 | --14.12億 | --13.71億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 1.82%42.86億 | 1.82%42.86億 | ---- | ---- | ---- | 3.43%42.09億 | 3.43%42.09億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -6.35%-30.26億 | -6.35%-30.26億 | ---- | ---- | ---- | -7.77%-28.45億 | -7.77%-28.45億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.57%31.82億 | -2.00%31.39億 | -2.00%31.39億 | 0.05%32.11億 | 0.22%32.12億 | -0.19%32億 | -0.18%32.03億 | -0.18%32.03億 | --32.09億 | --32.05億 |
| -のれん | 1.77%24.9億 | 0.00%24.47億 | 0.00%24.47億 | 0.00%24.47億 | 0.00%24.47億 | 0.00%24.47億 | 0.00%24.47億 | 0.00%24.47億 | --24.47億 | --24.47億 |
| -その他の無形資産 | -8.15%6.92億 | -8.47%6.93億 | -8.47%6.93億 | 0.20%7.64億 | 0.94%7.65億 | -0.81%7.54億 | -0.76%7.57億 | -0.76%7.57億 | --7.63億 | --7.58億 |
| 投資その他の資産 | -29.04%668.3万 | ---- | ---- | -44.64%711.7万 | -44.25%752.9万 | -32.82%941.8万 | ---- | ---- | --1,285.5万 | --1,350.4万 |
| 長期未収金 | -51.01%749.7万 | -47.39%1,313.2万 | -47.39%1,313.2万 | 1.23%1,530.3万 | 0.66%1,530.3万 | 1.10%1,530.3万 | -6.90%2,496.3万 | -6.90%2,496.3万 | --1,511.7万 | --1,520.2万 |
| 非流動繰延資産 | -94.34%282.4万 | -94.12%295.4万 | -94.12%295.4万 | -94.33%288.7万 | -93.20%317.1万 | 8.60%4,991.4万 | 7.57%5,023.1万 | 7.57%5,023.1万 | --5,095万 | --4,663万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 7.08%99.8万 | 7.08%99.8万 | ---- | ---- | ---- | -15.96%93.2万 | -15.96%93.2万 | ---- | ---- |
| 確定給付年金費用 | ---- | -14.14%4,062.4万 | -14.14%4,062.4万 | ---- | ---- | ---- | 57.16%4,731.2万 | 57.16%4,731.2万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -13.62%4,089万 | 0.00%30.2万 | 0.00%30.2万 | 55.94%4,639.9万 | 54.09%4,698.6万 | 52.37%4,733.8万 | 0.00%30.2万 | 0.00%30.2万 | --2,975.4万 | --3,049.2万 |
| 非流動資産合計 | -3.16%45.12億 | -4.98%44.58億 | -4.98%44.58億 | -3.01%45.87億 | -2.09%45.84億 | -0.60%46.59億 | -1.13%46.91億 | -1.13%46.91億 | --47.3億 | --46.82億 |
| 資産合計 | -1.46%64.1億 | -3.17%62.74億 | -3.17%62.74億 | -0.73%64.9億 | 3.98%65.49億 | 2.77%65.05億 | 1.84%64.8億 | 1.84%64.8億 | --65.38億 | --62.98億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 14.50%5,435.2万 | -3.07%4,686.2万 | -3.07%4,686.2万 | 34.36%5,294.5万 | -21.76%2,998.7万 | 19.28%4,747万 | -21.47%4,834.6万 | -21.47%4,834.6万 | --3,940.4万 | --3,832.9万 |
| -買掛金 | 18.70%5,159万 | 131.28%457万 | 131.28%457万 | 15.60%4,452万 | 5.38%2,569.8万 | 11.18%4,346.2万 | -42.82%197.6万 | -42.82%197.6万 | --3,851.2万 | --2,438.7万 |
| -未払い法人所得税 | -31.09%276.2万 | -32.46%323.6万 | -32.46%323.6万 | 844.51%842.5万 | -69.24%428.9万 | 467.71%400.8万 | -30.94%479.1万 | -30.94%479.1万 | --89.2万 | --1,394.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | -6.07%3,905.6万 | -6.07%3,905.6万 | ---- | ---- | ---- | -18.75%4,157.9万 | -18.75%4,157.9万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | -43.64%2,171.9万 | -43.64%2,171.9万 | ---- | ---- | ---- | 94.49%3,853.6万 | 94.49%3,853.6万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | -76.31%23.1万 | -76.31%23.1万 | ---- | ---- | ---- | -1.61%97.5万 | -1.61%97.5万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | 4.58%221.7万 | 4.58%221.7万 | --3,597.9万 | --8万 | ---- | 8.77%212万 | 8.77%212万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --3,597.9万 | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | 4.58%221.7万 | 4.58%221.7万 | ---- | ---- | ---- | 8.77%212万 | 8.77%212万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | -17.53%5,511.1万 | -17.53%5,511.1万 | ---- | ---- | ---- | -14.50%6,682.8万 | -14.50%6,682.8万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -25.24%1.08億 | -20.59%1,158.7万 | -20.59%1,158.7万 | -24.29%1.22億 | 11.21%1.2億 | 7.20%1.45億 | -25.09%1,459.1万 | -25.09%1,459.1万 | --1.62億 | --1.08億 |
| 流動負債合計 | -15.41%1.62億 | -19.64%1.38億 | -19.64%1.38億 | 5.10%2.11億 | 2.62%1.5億 | 7.16%1.92億 | -5.80%1.71億 | -5.80%1.71億 | --2.01億 | --1.46億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -14.86%32.69億 | -16.84%32.28億 | -16.84%32.28億 | -16.58%32.77億 | -5.52%34.54億 | 3.42%38.4億 | 1.46%38.82億 | 1.46%38.82億 | --39.28億 | --36.56億 |
| -長期借入金 | -14.86%32.69億 | -16.96%31.97億 | -16.96%31.97億 | -16.58%32.77億 | -5.52%34.54億 | 3.42%38.4億 | 1.52%38.5億 | 1.52%38.5億 | --39.28億 | --36.56億 |
| -リース債務 | ---- | -2.70%3,112.2万 | -2.70%3,112.2万 | ---- | ---- | ---- | -5.17%3,198.6万 | -5.17%3,198.6万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -13.64%2.33億 | -13.42%4.6億 | -13.42%4.6億 | -4.36%2.71億 | -6.39%2.68億 | -8.03%2.7億 | -9.45%5.31億 | -9.45%5.31億 | --2.83億 | --2.86億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | -1.55%3,235.2万 | -1.55%3,235.2万 | ---- | ---- | ---- | -27.33%3,286.2万 | -27.33%3,286.2万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -10.88%2.99億 | -24.03%1,493.8万 | -24.03%1,493.8万 | -14.90%3.19億 | -12.94%3.25億 | -11.82%3.36億 | -17.50%1,966.3万 | -17.50%1,966.3万 | --3.75億 | --3.74億 |
| 非流動負債合計 | -14.48%38.02億 | -16.35%37.38億 | -16.35%37.38億 | -15.68%38.67億 | -6.22%40.47億 | 1.33%44.46億 | -0.36%44.68億 | -0.36%44.68億 | --45.86億 | --43.16億 |
| 負債合計 | -14.52%39.64億 | -16.47%38.75億 | -16.47%38.75億 | -14.81%40.78億 | -5.94%41.97億 | 1.56%46.38億 | -0.57%46.39億 | -0.57%46.39億 | --47.87億 | --44.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 9.46%5,323.8万 | 10.09%5,125.2万 | 10.09%5,125.2万 | 14.19%5,107.2万 | 14.11%5,030.5万 | 12.63%4,863.8万 | 8.67%4,655.4万 | 8.67%4,655.4万 | --4,472.4万 | --4,408.4万 |
| -普通株式 | 9.46%5,323.8万 | 10.09%5,125.2万 | 10.09%5,125.2万 | 14.19%5,107.2万 | 14.11%5,030.5万 | 12.63%4,863.8万 | 8.67%4,655.4万 | 8.67%4,655.4万 | --4,472.4万 | --4,408.4万 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 37.86%5.23億 | 49.90%5.34億 | 49.90%5.34億 | 63.15%5.23億 | 40.65%5.24億 | 4.27%3.8億 | 1.78%3.56億 | 1.78%3.56億 | --3.21億 | --3.72億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 26.10%1.04億 | -2.55%7,660.8万 | -2.55%7,660.8万 | 4.90%9,070.5万 | 66.44%7,345.6万 | 239.01%8,231.8万 | 244.72%7,860.9万 | 244.72%7,860.9万 | --8,646.7万 | --4,413.3万 |
| 株主資本 | 33.26%6.8億 | 37.49%6.62億 | 37.49%6.62億 | 47.16%6.65億 | 40.58%6.47億 | 18.32%5.11億 | 15.82%4.81億 | 15.82%4.81億 | --4.52億 | --4.6億 |
| 少数株主持分 | 30.12%17.65億 | 27.85%17.37億 | 27.85%17.37億 | 34.53%17.47億 | 23.92%17.04億 | 1.89%13.57億 | 6.10%13.59億 | 6.10%13.59億 | --12.99億 | --13.75億 |
| 資本合計 | 30.97%24.46億 | 30.37%23.99億 | 30.37%23.99億 | 37.79%24.12億 | 28.10%23.51億 | 5.91%18.67億 | 8.48%18.4億 | 8.48%18.4億 | --17.51億 | --18.36億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
