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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.67%8.87億 | 276.54%43.95億 | 59.51%8.36億 | 435.64%12.97億 | 213.65%13.42億 | 3,561.02%9.21億 | 880.24%11.67億 | 1,038.26%5.24億 | 357.67%2.42億 | 949.51%4.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.56%7.5億 | 55.29%39.58億 | 42.66%11.46億 | -10.08%5.47億 | 79.18%11.36億 | 124.30%11.29億 | 141.97%25.49億 | 138.94%8.03億 | 86.39%6.08億 | 118.49%6.34億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 9.11%-4,817.9万 | 43.82%-1.18億 | -239.58%-7,956.6万 | 232.80%1.29億 | 28.40%-1.14億 | 43.49%-5,300.6万 | 61.51%-2.1億 | 147.94%5,700.2万 | 123.81%3,868.3万 | -1.47%-1.6億 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.85%1.75億 | -9.74%5.49億 | -12.72%1.56億 | -4.46%1.36億 | -8.70%1.31億 | -12.32%1.25億 | 2.19%6.08億 | 17.73%1.79億 | -4.03%1.42億 | -4.41%1.43億 |
| 繰延税金 | -115.47%-2,922.2万 | -155.65%-1.43億 | -299.60%-2.78億 | 6.00%7,699.4万 | -437.33%-1.32億 | 2,631.11%1.89億 | 623.70%2.58億 | 480.10%1.39億 | 495.55%7,263.9万 | 408.39%3,903.6万 |
| その他の非現金項目 | 372.54%4,671.4万 | -3,713.51%-5,348万 | 23.63%-4,292万 | 68.27%1,138万 | -1,443.41%-480万 | -1,218.46%-1,714万 | 113.02%148万 | -4,887.22%-5,620.2万 | 1,480.20%676.3万 | 97.41%-31.1万 |
| 運転資金の増減額 | 97.93%-954.8万 | 108.56%1.82億 | 90.37%-6,569.7万 | 166.35%4.15億 | 226.63%2.94億 | 22.18%-4.61億 | -98.91%-21.31億 | -71.06%-6.82億 | -126.87%-6.25億 | 26.06%-2.32億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 115.98%2.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.80%-13.64億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 114.05%1.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.57%-13.3億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -142.11%-1.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.52%3.54億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -50.73%2,827.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,073.12%5,738.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -167.29%-1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 238.25%1.51億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.67%8.87億 | 276.54%43.95億 | 59.51%8.36億 | 435.64%12.97億 | 213.65%13.42億 | 3,561.02%9.21億 | 880.24%11.67億 | 1,038.26%5.24億 | 357.67%2.42億 | 949.51%4.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.79%-9.25億 | -1,542.58%-26.87億 | 829.28%4.4億 | -7,925.99%-11.05億 | -597.76%-10.18億 | -3,612.03%-10.03億 | -161.05%-1.64億 | -159.15%-6,031.1万 | 148.41%1,412.3万 | -336.73%-1.46億 |
| 資本支出 | -46.98%-1.72億 | -63.68%-6.19億 | -54.97%-1.67億 | -31.61%-1.7億 | -121.96%-1.65億 | -74.93%-1.17億 | -58.00%-3.78億 | -56.81%-1.08億 | -74.22%-1.29億 | -45.12%-7,440.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.20%836.4万 | -50.55%1,461.7万 | 141.09%469.2万 | -104.68%-69.4万 | -85.48%579万 | 135.13%482.9万 | 67.37%2,955.7万 | -247.81%-1,141.8万 | 43.68%1,483.4万 | 1,906.48%3,988.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -6,990.74%-2.89億 | ---1.62億 | ---1.23億 | ---- | ---- | -117.27%-408.2万 | --0 | --0 | ---408.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 14.71%-7.6億 | -1,606.87%-18.57億 | 1,843.73%7.4億 | -728.99%-8.1億 | -487.01%-8.97億 | -915.33%-8.91億 | -68.41%1.23億 | -65.93%3,807.9万 | 269.87%1.29億 | -331.56%-1.53億 |
| その他の投資活動純額 | ---135.4万 | ---375.4万 | ---109.2万 | ---142.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.79%-9.25億 | -1,542.58%-26.87億 | 829.28%4.4億 | -7,925.99%-11.05億 | -597.76%-10.18億 | -3,612.03%-10.03億 | -161.05%-1.64億 | -159.15%-6,031.1万 | 148.41%1,412.3万 | -336.73%-1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.94%-2.51億 | -530.81%-11.25億 | -44.03%-5.06億 | -156.36%-6,739.7万 | -839.42%-4.21億 | -3,470.97%-1.31億 | 72.48%-1.78億 | -2.52%-3.51億 | 228.69%1.2億 | 146.24%5,687.2万 |
| 借入金純額 | 144.99%5,910.1万 | -171.16%-2.6億 | 62.74%-5,684.4万 | -150.24%-6,790万 | -100.89%-344.2万 | -3,470.97%-1.31億 | 211.93%3.65億 | 19.29%-1.53億 | 245.66%1.35億 | 748.10%3.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.11億 | ---2.14億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -19.82%-6.37億 | -17.18%-2.35億 | --0 | ---- | ---- | -66.67%-5.31億 | -30.75%-2.01億 | --0 | ---3.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --112万 | -28.35%-1,519.5万 | --0 | 103.23%50.3万 | ---- | ---- | -252.88%-1,183.9万 | --209.9万 | -10,413.51%-1,556万 | --162.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.94%-2.51億 | -530.81%-11.25億 | -44.03%-5.06億 | -156.36%-6,739.7万 | -839.42%-4.21億 | -3,470.97%-1.31億 | 72.48%-1.78億 | -2.52%-3.51億 | 228.69%1.2億 | 146.24%5,687.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.12%16.17億 | 243.15%10.91億 | -12.80%8.64億 | 18.77%7.55億 | 174.06%8.61億 | 243.15%10.91億 | -45.59%3.18億 | 92.89%9.91億 | 8.66%6.36億 | -54.78%3.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.18%-2.89億 | -29.29%5.84億 | 584.24%7.7億 | -66.93%1.24億 | -128.66%-9,708.3万 | -12,262.54%-2.14億 | 416.23%8.25億 | 157.85%1.13億 | 643.15%3.76億 | 403.22%3.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 70.21%-492.1万 | -12.38%-5,838.5万 | -45.37%-1,727.6万 | 25.88%-1,553.1万 | 46.99%-906万 | -717.32%-1,651.8万 | -839.29%-5,195.2万 | -961.07%-1,188.4万 | -780.46%-2,095.5万 | -1,042.75%-1,709.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.59%13.23億 | 48.12%16.17億 | 48.12%16.17億 | -12.80%8.64億 | 18.77%7.55億 | 174.06%8.61億 | 243.15%10.91億 | 243.15%10.91億 | 92.89%9.91億 | 8.66%6.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.05%7.15億 | 390.42%37.76億 | 65.91%6.69億 | 899.87%11.27億 | 234.17%11.76億 | 816.91%8.04億 | 713.35%7.7億 | 1,832.50%4.03億 | 626.45%1.13億 | 437.70%3.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
