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| (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.17%-96.9万 | 37.65%-362.18万 | -5.85%-111.88万 | 3.24%-74.3万 | 66.66%-78.94万 | 39.95%-97.06万 | -14.74%-580.9万 | 43.10%-105.69万 | 52.28%-76.78万 | -63.46%-236.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.99%-116.06万 | 29.73%-526.71万 | 22.10%-169.02万 | 12.55%-65.58万 | 18.29%-128.67万 | 45.53%-163.43万 | 9.20%-749.5万 | 21.68%-216.98万 | 70.83%-74.99万 | 34.11%-157.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---4.29万 | ---2.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --17.99万 | 11.75%33.92万 | --28.09万 | ---- | ---- | ---- | 124.81%30.35万 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -103.47%-1.66万 | -11.01%98.57万 | -81.01%16.71万 | -128.96%-5.1万 | 160.49%39.16万 | -31.61%47.8万 | 403.38%110.76万 | 512.52%88万 | 866.35%17.62万 | 7.39%-64.74万 |
| -売掛金増減額 | -1,882.03%-1.9万 | -250.11%-2.31万 | -958.22%-6,737 | -100.77%-7,808 | 99.22%-7,604 | 93.53%-957 | 170.69%1.54万 | 106.92%785 | 48,700.92%100.97万 | -88,534.90%-98.03万 |
| -前払費用増減額 | -83.50%1.77万 | 182.73%23.26万 | -82.06%4.19万 | -46.29%10.46万 | 95.73%-2.15万 | -31.25%10.75万 | 124.16%8.23万 | 164.73%23.38万 | 619.68%19.48万 | -21.88%-50.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -104.14%-1.54万 | -23.14%77.62万 | -79.56%13.19万 | 85.62%-14.79万 | -49.65%42.07万 | -33.35%37.14万 | 35,760.70%100.99万 | 867.49%64.54万 | -8,372.37%-102.83万 | 392.66%83.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.17%-96.9万 | 37.65%-362.18万 | -5.85%-111.88万 | 3.24%-74.3万 | 66.66%-78.94万 | 39.95%-97.06万 | -14.74%-580.9万 | 43.10%-105.69万 | 52.28%-76.78万 | -63.46%-236.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.09%-8,168 | 0 | 84.59%-8,168 | -456.87%-13.81万 | -36.56%-1.62万 | -5.3万 | -7,715.54%-4.88万 | |||
| 無形資産取引の純額 | ---- | 94.09%-8,168 | --0 | 84.59%-8,168 | ---- | ---- | -456.87%-13.81万 | -36.56%-1.62万 | ---5.3万 | -7,715.54%-4.88万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 94.09%-8,168 | --0 | 84.59%-8,168 | ---- | ---- | -456.87%-13.81万 | -36.56%-1.62万 | ---5.3万 | -7,715.54%-4.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 266.73万 | -48.13%214.58万 | 66.42%18.31万 | -34.58%196.27万 | 0 | 0 | -46.69%413.7万 | 373.49%11万 | 545.28%300万 | -86.69%100万 |
| 借入金純額 | --266.73万 | --214.58万 | --18.31万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -40.74%415万 | --15万 | 7,499,900.00%300万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.18%2.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.42%-4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --266.73万 | -48.13%214.58万 | 66.42%18.31万 | -34.58%196.27万 | --0 | --0 | -46.69%413.7万 | 373.49%11万 | 545.25%300万 | -86.69%100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.85%39.8万 | -49.02%188.22万 | -53.13%133.37万 | -81.66%12.22万 | -56.23%91.16万 | -49.02%188.22万 | 262.31%369.23万 | -49.21%284.53万 | -90.13%66.61万 | 205.27%208.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 274.98%169.83万 | 18.01%-148.42万 | 2.84%-93.57万 | -44.40%121.15万 | 44.28%-78.94万 | 39.70%-97.06万 | -167.71%-181.01万 | 49.56%-96.31万 | 290.47%217.92万 | -123.36%-141.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129.97%209.64万 | -78.85%39.8万 | -78.85%39.8万 | -53.13%133.37万 | -81.66%12.22万 | -56.23%91.16万 | -49.02%188.22万 | -49.02%188.22万 | -49.21%284.53万 | -90.13%66.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.17%-96.9万 | 38.96%-362.99万 | -4.26%-111.88万 | 8.49%-75.11万 | 67.33%-78.94万 | 40.69%-97.06万 | -16.90%-594.71万 | 42.59%-107.31万 | 48.99%-82.08万 | -66.76%-241.67万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
