米国市場銘柄情報

TRVN トレベナ

銘柄追加
  • 0.4077
  • -0.0023-0.56%
終値 05/22 16:00 ET
  • 0.4300
  • +0.0223+5.47%
市場後 16:17 ET
747.76万時価総額-150直近PER

トレベナの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
13.37%-942万
35.83%-3,303.5万
43.88%-598.5万
15.84%-892.6万
39.33%-725万
40.44%-1,087.4万
-2.55%-5,147.7万
15.47%-1,066.4万
4.65%-1,060.6万
0.79%-1,195万
持続的な事業活動による当期純利益
1.80%-767.8万
24.93%-4,028.9万
-135.95%-1,652.8万
48.15%-793万
46.52%-801.2万
52.29%-781.9万
-4.04%-5,367万
49.80%-700.5万
-11.07%-1,529.5万
-6.84%-1,498.1万
持続的な事業活動による当期損益
4.26%-236.1万
163.18%254.8万
245.86%493.3万
---68.2万
--76.3万
---246.6万
-67,116.67%-403.3万
---338.2万
----
----
減価償却費及び償却費
7.32%8.8万
-12.57%33.4万
3.66%8.5万
-6.67%8.4万
-20.95%8.3万
-21.90%8.2万
-10.75%38.2万
-22.64%8.2万
-16.67%9万
-0.94%10.5万
その他の非現金項目
271.35%66.1万
4.34%319.6万
6,750.00%178.1万
-85.21%40万
282.19%83.7万
56.14%17.8万
641.65%306.3万
-76.15%2.6万
2,450.94%270.4万
116.83%21.9万
運転資金の増減額
51.00%-81.1万
-106.60%-175.4万
367.88%301.1万
-182.61%-148.7万
-194.53%-162.3万
48.95%-165.5万
77.95%-84.9万
-7,928.57%-112.4万
23.54%180万
191.02%171.7万
-売掛金増減額
----
-56.82%52.2万
571.60%197.6万
----
----
----
--120.9万
---41.9万
----
----
-在庫増減額
----
101.60%1万
103.31%4,000
-99.26%1,000
----
----
73.47%-62.4万
88.39%-12.1万
150.94%13.5万
76.56%-24.5万
-前払費用増減額
72.04%-19.6万
----
----
----
-173.47%-154万
70.52%-70.1万
----
----
----
--209.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
49.33%-37.6万
-106.95%-139.9万
433.86%126.2万
-2,705.48%-204.8万
122.41%12.9万
-162.19%-74.2万
-144.10%-67.6万
-121.64%-37.8万
-105.14%-7.3万
-95.97%5.8万
-その他流動負債の変動
-12.74%-23.9万
-17.02%-88.7万
-12.14%-23.1万
-31.98%-22.7万
-13.02%-21.7万
-12.77%-21.2万
92.18%-75.8万
-12.57%-20.6万
98.13%-17.2万
-14.29%-19.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
13.37%-942万
35.83%-3,303.5万
43.88%-598.5万
15.84%-892.6万
39.33%-725万
40.44%-1,087.4万
-2.55%-5,147.7万
15.47%-1,066.4万
4.65%-1,060.6万
0.79%-1,195万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-327.78%-4.1万
-100.12%-2.1万
0
212.50%1.8万
1,446.39%1,800万
1,116.44%1,199.4万
固定資産取引の純額
----
-46.43%-4.1万
---2.1万
--0
----
----
-75.00%-2.8万
--0
---2.8万
----
投資商品取引の純額
----
--0
--0
--0
----
----
--4.6万
1,446.39%1,800万
1,132.82%1,202.2万
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
----
-327.78%-4.1万
-100.12%-2.1万
--0
----
----
212.50%1.8万
1,446.39%1,800万
1,116.44%1,199.4万
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-50.00%-3,000
11.94%2,631.1万
-49.36%402.9万
1,334.64%1,578.1万
-55.00%650.3万
0.00%-2,000
203.92%2,350.5万
3,035.79%795.6万
55,100.00%110万
173.85%1,445.1万
借入金純額
0.00%-3,000
6.22%1,476.3万
0.00%-4,000
2,691.58%1,477.2万
-100.01%-2,000
-50.00%-3,000
173,825.00%1,389.8万
-100.00%-4,000
-28,400.00%-57万
723,800.00%1,447.4万
株式発行/消却（ネット）
----
18.69%949.2万
-75.25%197.9万
--100.9万
----
----
0.62%799.7万
--799.7万
--0
----
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
--0
--0
----
----
----
--164.7万
--0
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--205.8万
--205.6万
--0
--1,000
--1,000
--0
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
94.59%-2,000
----
----
----
----
90.59%-3.7万
----
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-50.00%-3,000
11.94%2,631.1万
-49.36%402.9万
1,334.64%1,578.1万
-55.00%650.3万
0.00%-2,000
203.92%2,350.5万
3,035.79%795.6万
55,100.00%110万
173.85%1,445.1万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-16.79%3,351.5万
-40.97%4,028万
42.04%3,549.2万
27.28%2,863.7万
-41.16%2,940.4万
-40.97%4,028万
-38.37%6,823.4万
-68.75%2,498.8万
-75.61%2,250万
-49.54%4,997.5万
現金及び現金同等物の純増減額
13.36%-942.3万
75.80%-676.5万
-112.93%-197.7万
175.52%685.5万
97.21%-76.7万
40.43%-1,087.6万
34.19%-2,795.4万
230.44%1,529.2万
120.22%248.8万
-305.95%-2,747.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-18.07%2,409.2万
-16.79%3,351.5万
-16.79%3,351.5万
42.04%3,549.2万
27.28%2,863.7万
-41.16%2,940.4万
-40.97%4,028万
-40.97%4,028万
-68.75%2,498.8万
-75.61%2,250万
フリーキャッシュ・フロー
13.37%-942万
35.78%-3,307.6万
43.68%-600.6万
16.06%-892.6万
39.16%-727万
40.44%-1,087.4万
-2.57%-5,150.5万
15.47%-1,066.4万
4.53%-1,063.4万
0.79%-1,195万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 13.37%-942万35.83%-3,303.5万43.88%-598.5万15.84%-892.6万39.33%-725万40.44%-1,087.4万-2.55%-5,147.7万15.47%-1,066.4万4.65%-1,060.6万0.79%-1,195万
持続的な事業活動による当期純利益 1.80%-767.8万24.93%-4,028.9万-135.95%-1,652.8万48.15%-793万46.52%-801.2万52.29%-781.9万-4.04%-5,367万49.80%-700.5万-11.07%-1,529.5万-6.84%-1,498.1万
持続的な事業活動による当期損益 4.26%-236.1万163.18%254.8万245.86%493.3万---68.2万--76.3万---246.6万-67,116.67%-403.3万---338.2万--------
減価償却費及び償却費 7.32%8.8万-12.57%33.4万3.66%8.5万-6.67%8.4万-20.95%8.3万-21.90%8.2万-10.75%38.2万-22.64%8.2万-16.67%9万-0.94%10.5万
その他の非現金項目 271.35%66.1万4.34%319.6万6,750.00%178.1万-85.21%40万282.19%83.7万56.14%17.8万641.65%306.3万-76.15%2.6万2,450.94%270.4万116.83%21.9万
運転資金の増減額 51.00%-81.1万-106.60%-175.4万367.88%301.1万-182.61%-148.7万-194.53%-162.3万48.95%-165.5万77.95%-84.9万-7,928.57%-112.4万23.54%180万191.02%171.7万
-売掛金増減額 -----56.82%52.2万571.60%197.6万--------------120.9万---41.9万--------
-在庫増減額 ----101.60%1万103.31%4,000-99.26%1,000--------73.47%-62.4万88.39%-12.1万150.94%13.5万76.56%-24.5万
-前払費用増減額 72.04%-19.6万-------------173.47%-154万70.52%-70.1万--------------209.6万
-買掛金及び未払費用の増減額 49.33%-37.6万-106.95%-139.9万433.86%126.2万-2,705.48%-204.8万122.41%12.9万-162.19%-74.2万-144.10%-67.6万-121.64%-37.8万-105.14%-7.3万-95.97%5.8万
-その他流動負債の変動 -12.74%-23.9万-17.02%-88.7万-12.14%-23.1万-31.98%-22.7万-13.02%-21.7万-12.77%-21.2万92.18%-75.8万-12.57%-20.6万98.13%-17.2万-14.29%-19.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 13.37%-942万35.83%-3,303.5万43.88%-598.5万15.84%-892.6万39.33%-725万40.44%-1,087.4万-2.55%-5,147.7万15.47%-1,066.4万4.65%-1,060.6万0.79%-1,195万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -327.78%-4.1万-100.12%-2.1万0212.50%1.8万1,446.39%1,800万1,116.44%1,199.4万
固定資産取引の純額 -----46.43%-4.1万---2.1万--0---------75.00%-2.8万--0---2.8万----
投資商品取引の純額 ------0--0--0----------4.6万1,446.39%1,800万1,132.82%1,202.2万----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -----327.78%-4.1万-100.12%-2.1万--0--------212.50%1.8万1,446.39%1,800万1,116.44%1,199.4万----
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -50.00%-3,00011.94%2,631.1万-49.36%402.9万1,334.64%1,578.1万-55.00%650.3万0.00%-2,000203.92%2,350.5万3,035.79%795.6万55,100.00%110万173.85%1,445.1万
借入金純額 0.00%-3,0006.22%1,476.3万0.00%-4,0002,691.58%1,477.2万-100.01%-2,000-50.00%-3,000173,825.00%1,389.8万-100.00%-4,000-28,400.00%-57万723,800.00%1,447.4万
株式発行/消却（ネット） ----18.69%949.2万-75.25%197.9万--100.9万--------0.62%799.7万--799.7万--0----
優先株式の発行/買い戻しの純額 ------0--0--------------164.7万--0--------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --0--205.8万--205.6万--0--1,000--1,000--0--0--0--0
資金管理によるキャッシュ・フロー ----94.59%-2,000----------------90.59%-3.7万------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -50.00%-3,00011.94%2,631.1万-49.36%402.9万1,334.64%1,578.1万-55.00%650.3万0.00%-2,000203.92%2,350.5万3,035.79%795.6万55,100.00%110万173.85%1,445.1万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -16.79%3,351.5万-40.97%4,028万42.04%3,549.2万27.28%2,863.7万-41.16%2,940.4万-40.97%4,028万-38.37%6,823.4万-68.75%2,498.8万-75.61%2,250万-49.54%4,997.5万
現金及び現金同等物の純増減額 13.36%-942.3万75.80%-676.5万-112.93%-197.7万175.52%685.5万97.21%-76.7万40.43%-1,087.6万34.19%-2,795.4万230.44%1,529.2万120.22%248.8万-305.95%-2,747.5万
現金及び現金同等物の期末残高 -18.07%2,409.2万-16.79%3,351.5万-16.79%3,351.5万42.04%3,549.2万27.28%2,863.7万-41.16%2,940.4万-40.97%4,028万-40.97%4,028万-68.75%2,498.8万-75.61%2,250万
フリーキャッシュ・フロー 13.37%-942万35.78%-3,307.6万43.68%-600.6万16.06%-892.6万39.16%-727万40.44%-1,087.4万-2.57%-5,150.5万15.47%-1,066.4万4.53%-1,063.4万0.79%-1,195万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --説明付き保留意見--------説明付き保留意見------

分析

アナリスト評価

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目標株価

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