継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-12.55%-3,171万
-0.44%-635.9万
15.12%-727.9万
-59.89%-987.5万
-15.58%-819.7万
2.66%-2,817.5万
-1.64%-633.1万
-18.44%-857.6万
21.80%-617.6万
6.41%-709.2万
持続的な事業活動による当期純利益
0.30%-2,906.5万
-42.07%-782.1万
6.87%-769.8万
11.26%-714.5万
12.66%-640.1万
14.11%-2,915.2万
35.39%-550.5万
-13.94%-826.6万
17.79%-805.2万
12.45%-732.9万
持続的な事業活動による当期損益
-93.20%1万
--0
--0
--0
-9.09%1万
279.27%14.7万
--0
--0
440.00%13.6万
83.33%1.1万
減価償却費及び償却費
186.05%12.3万
133.33%3.5万
288.89%3.5万
325.00%3.4万
72.73%1.9万
-14.00%4.3万
25.00%1.5万
-30.77%9,000
-33.33%8,000
-15.38%1.1万
その他の非現金項目
7.12%55.7万
11,700.00%11.8万
-23.23%11.9万
13.81%23.9万
-47.40%8.1万
-46.61%52万
-99.36%1,000
2.65%15.5万
-59.69%21万
6.21%15.4万
運転資金の増減額
-212.51%-384.7万
194.12%73.6万
124.44%20.7万
-377.19%-297.7万
-168.20%-181.3万
-181.58%-123.1万
-147.83%-78.2万
-21.87%-84.7万
63.22%107.4万
-659.55%-67.6万
-前払費用増減額
-374.21%-285万
486.36%8.5万
-242.04%-44.6万
-25.89%-165.3万
-299.05%-83.6万
-275.73%-60.1万
-104.74%-2.2万
-33.19%31.4万
-3.30%-131.3万
-38.14%42万
-買掛金及び未払費用の増減額
-58.25%-99.7万
185.66%65.1万
156.24%65.3万
-155.47%-132.4万
10.86%-97.7万
-153.98%-63万
-164.90%-76万
0.34%-116.1万
23.74%238.7万
-42.71%-109.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-12.55%-3,171万
-0.44%-635.9万
15.12%-727.9万
-59.89%-987.5万
-15.58%-819.7万
2.66%-2,817.5万
-1.64%-633.1万
-18.44%-857.6万
21.80%-617.6万
6.41%-709.2万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
155.35%5,942.8万
126.59%1,284.5万
470.76%1,798.2万
136.22%1,963.9万
896.2万
-1.07億
-4,830.6万
-485万
-5,421.7万
0
固定資産取引の純額
13.84%-13.7万
81.03%-2.2万
58.14%-1.8万
---4万
---5.7万
---15.9万
---11.6万
---4.3万
--0
--0
投資商品取引の純額
155.56%5,956.5万
126.70%1,286.7万
474.45%1,800万
136.30%1,967.9万
--901.9万
---1.07億
---4,819万
---480.7万
---5,421.7万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
155.35%5,942.8万
126.59%1,284.5万
470.76%1,798.2万
136.22%1,963.9万
--896.2万
---1.07億
---4,830.6万
---485万
---5,421.7万
--0
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-107.11%-791万
-108.28%-5.4万
-97.27%151万
-113.69%-766.3万
-172.48%-170.3万
435.77%1.11億
-95.26%65.2万
41,170.15%5,530.2万
1,933.35%5,597.8万
-115.07%-62.5万
借入金純額
-62.94%-950.4万
98.17%-3.2万
98.23%-3.1万
-339.49%-769.1万
-200.17%-175万
---583.3万
---175万
---175万
---175万
---58.3万
株式発行/消却（ネット）
-98.38%171万
--0
-96.66%171万
----
----
397.62%1.05億
-82.45%240万
9,503.00%5,118.4万
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-98.81%14.2万
9.09%3.6万
-99.95%3,000
-99.31%4.1万
3,000.00%6.2万
28,416.67%1,197.7万
32.00%3.3万
--602.9万
34,682.35%591.3万
--2,000
資金管理によるキャッシュ・フロー
-4.45%-25.8万
-87.10%-5.8万
-6.83%-17.2万
-18.18%-1.3万
65.91%-1.5万
45.11%-24.7万
-181.58%-3.1万
59.65%-16.1万
81.03%-1.1万
-41.94%-4.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-107.11%-791万
-108.28%-5.4万
-97.27%151万
-113.69%-766.3万
-172.48%-170.3万
435.77%1.11億
-95.26%65.2万
41,170.15%5,530.2万
1,933.35%5,597.8万
-115.07%-62.5万
現金及び現金同等物の期首残高
-65.82%1,258.9万
-61.00%2,596.5万
-44.32%1,375.2万
-59.98%1,165.1万
-65.82%1,258.9万
-18.16%3,683万
127.08%6,657.4万
-32.19%2,469.8万
-29.97%2,911.3万
-18.16%3,683万
現金及び現金同等物の純増減額
181.71%1,980.8万
111.91%643.2万
-70.84%1,221.3万
147.59%210.1万
87.85%-93.8万
-196.67%-2,424.1万
-818.65%-5,398.5万
689.22%4,187.6万
14.19%-441.5万
-124.92%-771.7万
現金及び現金同等物の期末残高
157.34%3,239.7万
157.34%3,239.7万
-61.00%2,596.5万
-44.32%1,375.2万
-59.98%1,165.1万
-65.82%1,258.9万
-65.82%1,258.9万
127.08%6,657.4万
-32.19%2,469.8万
-29.97%2,911.3万
フリーキャッシュ・フロー
-12.40%-3,184.7万
1.02%-638.1万
15.34%-729.7万
-60.54%-991.5万
-16.38%-825.4万
2.11%-2,833.4万
-3.50%-644.7万
-19.03%-861.9万
21.80%-617.6万
6.41%-709.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
--
--
--
