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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,840.00%1.39億 | 773.92%2.02億 | 138.99%1.31億 | 532.01%9,343.9万 | 57.66%-2,347.2万 | -99.09%41万 | 79.07%2,309.6万 | 188.46%5,500.9万 | -183.55%-2,162.9万 | -433.14%-5,543.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.14%-2,484.7万 | -110.95%-5.33億 | 57.13%-3,479万 | 77.54%-2,584.3万 | -1,593.82%-4.07億 | -102.05%-6,563.1万 | -1,548.71%-2.53億 | -12.51%-8,115.2万 | -718.13%-1.15億 | -158.76%-2,402.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -99.35%47.5万 | -88.23%888.8万 | -2,135.89%-816.1万 | --0 | 69.27%-25.2万 | 1,312.05%7,290.4万 | --7,553.1万 | ---36.5万 | ---144.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.86%4,382.8万 | -2.47%1.81億 | -5.91%4,418.1万 | -8.68%4,399.4万 | -2.71%4,625.9万 | 8.55%4,655.6万 | 137.24%1.86億 | 15.15%4,695.8万 | 226.76%4,817.4万 | 295.44%4,754.8万 |
| 資産減損費用 | -104.38%-136万 | --3.08億 | 92.80%-548万 | -102.21%-120.9万 | 5,503.64%2.83億 | 88.42%3,101.5万 | --0 | -1,523,200.00%-7,615.5万 | 1,092,880.00%5,463.9万 | --505.5万 |
| 資産准備金及び償却 | 1,961.64%296万 | -23.97%275万 | 50.12%188.4万 | -59.50%51.6万 | -51.34%50.9万 | -478.57%-15.9万 | --361.7万 | --125.5万 | --127.4万 | --104.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 114.62%515.3万 | -41.65%1,057.5万 | -11.36%316万 | 5.75%453.9万 | -91.67%47.5万 | -47.39%240.1万 | 95.85%1,812.4万 | -49.34%356.5万 | 486.34%429.2万 | 666.53%570.3万 |
| 繰延税金 | 226.85%1,001.6万 | 36.80%-1,717.3万 | -80.17%152.3万 | 69.51%-646万 | 68.25%-434万 | ---789.6万 | -3.47%-2,717.4万 | 131.80%768.1万 | -16,848.80%-2,118.6万 | -2,639.28%-1,366.9万 |
| その他の非現金項目 | 204.94%206.1万 | -3.63%7,566.1万 | -77.10%187.2万 | -85.76%811.6万 | 411.70%6,763.7万 | -1,822.81%-196.4万 | 463.16%7,851万 | -22.39%817.3万 | 6,726.95%5,700.5万 | 593.86%1,321.8万 |
| 運転資金の増減額 | 2,868.93%1.01億 | 412.43%1.74億 | 59.39%1.1億 | 254.69%7,794.7万 | 88.29%-1,040.4万 | -125.45%-366万 | 34.33%-5,572.7万 | 335.08%6,915.3万 | -465.54%-5,039万 | -35.78%-8,886.9万 |
| -売掛金増減額 | -4.60%149.3万 | 59.30%-171.2万 | -84.75%14.4万 | -12.45%-119.2万 | -1,757.50%-222.9万 | 139.42%156.5万 | 14.18%-420.6万 | -71.20%94.4万 | 77.60%-106万 | 89.45%-12万 |
| -在庫増減額 | 1,254.62%352.2万 | 199.85%8,330.4万 | 348.22%1,677.7万 | 183.32%2,619.4万 | 218.63%4,007.3万 | 101.18%26万 | -326.25%-8,343万 | -73.68%374.3万 | -61.38%-3,143.7万 | -287.46%-3,377.9万 |
| -前払費用増減額 | 159.07%104.9万 | 28.25%675.1万 | -398.04%-253.5万 | 26.91%432.9万 | -35.61%673.3万 | 78.06%-177.6万 | 165.15%526.4万 | -138.21%-50.9万 | 761.05%341.1万 | 244.76%1,045.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,712.18%1.01億 | 258.34%1.14億 | 191.80%1.59億 | 153.90%871.6万 | 15.87%-5,965.7万 | -91.31%559.1万 | 259.55%3,173.1万 | 318.06%5,450.7万 | -195.20%-1,617.2万 | -44.66%-7,090.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -229.66%-244.8万 | 23.70%295.4万 | -86.63%90.7万 | 1,272.00%34.3万 | -101.56%-18.4万 | 111.64%188.8万 | 138.05%238.8万 | 483.98%678.5万 | -97.71%2.5万 | 595.81%1,179.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 35.36%-435.4万 | -130.19%-2,266万 | -11,756.12%-6,189.4万 | 907.81%4,178万 | 167.91%419万 | -796.59%-673.6万 | 54.22%-984.4万 | 102.66%53.1万 | -3,152.83%-517.2万 | -1,241.30%-617万 |
| -その他運転資金の変動 | 117.12%76.2万 | -447.34%-823.2万 | -170.65%-222.7万 | -14,920.00%-222.3万 | 568.53%67万 | -580.73%-445.2万 | 151.06%237万 | 303.88%315.2万 | 100.71%1.5万 | 75.89%-14.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,840.00%1.39億 | 773.92%2.02億 | 138.99%1.31億 | 532.01%9,343.9万 | 57.66%-2,347.2万 | -99.09%41万 | 79.07%2,309.6万 | 188.46%5,500.9万 | -183.55%-2,162.9万 | -433.14%-5,543.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.79%-1,896.1万 | 82.58%-3,747万 | 80.14%-716.2万 | 88.29%-499万 | 87.62%-650.6万 | 77.56%-1,881.2万 | 0.06%-2.15億 | -260.54%-3,605.4万 | 57.79%-4,261.1万 | 36.92%-5,256.4万 |
| 資本支出 | ---- | 24.95%-1,046.7万 | ---- | ---- | 82.09%-21.3万 | 60.86%-58.2万 | -7.69%-1,394.6万 | -15.79%-995.2万 | 40.76%-131.8万 | 32.63%-118.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.70%-1,555.5万 | 80.05%-3,535.8万 | 72.78%-927.8万 | 86.15%-514.5万 | 85.18%-749.1万 | 75.76%-1,344.4万 | 26.71%-1.77億 | 18.97%-3,409万 | 51.95%-3,715.5万 | 28.16%-5,056万 |
| 無形資産取引の純額 | 9.70%-500.8万 | -150.13%-464万 | -2.87%707.2万 | 20.97%-335.8万 | -5.05%-280.8万 | -150.50%-554.6万 | ---185.5万 | 102.98%728.1万 | -159.72%-424.9万 | ---267.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 103.80%97.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -159.25%-2,574.4万 | -99.41%43.3万 | --0 | 97.26%-28.1万 |
| 受領利息 | --6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 102.76%154.1万 | 220.91%1,201.8万 | 1,952.92%562.5万 | 2,245.95%260.4万 | 41.61%302.9万 | -37.76%76万 | 197.53%374.5万 | --27.4万 | --11.1万 | --213.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.79%-1,896.1万 | 82.58%-3,747万 | 80.14%-716.2万 | 88.29%-499万 | 87.62%-650.6万 | 77.56%-1,881.2万 | 0.06%-2.15億 | -260.54%-3,605.4万 | 57.79%-4,261.1万 | 36.92%-5,256.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.27%-155.3万 | -198.76%-1.76億 | -233.94%-1.15億 | -1,956.32%-5,126.4万 | -115.89%-352.5万 | -108.04%-581万 | -38.53%1.78億 | 43.54%8,585.1万 | -318.29%-249.3万 | -89.94%2,219万 |
| 借入金純額 | 36.77%-364.2万 | -214.03%-1.74億 | -231.53%-1.14億 | -1,961.48%-5,083.6万 | 9.68%-352.5万 | -107.95%-576万 | 197.46%1.53億 | 56.63%8,680.4万 | -27.57%-246.6万 | -267.51%-390.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --17万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 141.70%1,939.4万 | --0 | --4.8万 | 2,269.42%1,921.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,938.00%191.9万 | -122.14%-124万 | 14.80%-81.2万 | ---- | ---- | 79.92%-5万 | -53.05%560万 | -123.61%-95.3万 | -105.61%-7.5万 | 139.95%687.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.27%-155.3万 | -198.76%-1.76億 | -233.94%-1.15億 | -1,956.32%-5,126.4万 | -115.89%-352.5万 | -108.04%-581万 | -38.53%1.78億 | 43.54%8,585.1万 | -318.29%-249.3万 | -89.94%2,219万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.72%2.08億 | -6.90%2.14億 | 97.58%1.99億 | -3.96%1.6億 | -27.63%1.93億 | -8.28%2.14億 | 56.53%2.3億 | -52.87%1.01億 | -42.42%1.67億 | 63.99%2.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 666.49%1.19億 | 63.33%-581.3万 | -91.95%910.9万 | 159.08%3,892.6万 | 65.92%-3,285.2万 | -163.04%-2,099.6万 | -119.11%-1,585.2万 | 604.03%1.13億 | 12.92%-6,588.5万 | -176.04%-9,640.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.57%3.27億 | -2.72%2.08億 | -2.72%2.08億 | 97.58%1.99億 | -3.96%1.6億 | -27.63%1.93億 | -6.90%2.14億 | -6.90%2.14億 | -52.87%1.01億 | -42.42%1.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 709.75%1.19億 | 185.73%1.46億 | 558.94%1.19億 | 230.65%8,459.8万 | 65.91%-3,748.2万 | -38.86%-1,944.9万 | 42.51%-1.71億 | 110.96%1,801.1万 | -17.07%-6,475.3万 | -30.14%-1.1億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
