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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.05%5,400万 | 114.49%6.46億 | -12.34%2.02億 | -18.96%1.51億 | 269.84%2.16億 | 565.52%7,720万 | -60.36%3.01億 | 47.38%2.3億 | -27.12%1.86億 | -157.73%-1.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.02%7,000万 | -171.98%-1.9億 | -65.77%1,020万 | -480.87%-3.15億 | -42.25%5,740万 | 8.80%5,690万 | -29.33%2.64億 | 472.50%2,980万 | -41.95%8,260万 | -8.64%9,940万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -500.00%-400万 | -19.15%760万 | 58.62%460万 | --90万 | --110万 | -84.62%100万 | -47.49%940万 | -83.33%290万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.32%1.34億 | 1.04%5.24億 | 2.54%1.33億 | 1.31%1.31億 | -0.38%1.3億 | 0.70%1.3億 | 37.67%5.19億 | 25.73%1.3億 | 42.57%1.3億 | 39.98%1.31億 |
| 繰延税金 | 1.09%-2,710万 | -83.01%-1.63億 | -117.73%-6,140万 | -6.76%-3,000万 | -56.23%-4,390万 | -508.89%-2,740万 | -416.86%-8,890万 | -3.68%-2,820万 | -138.14%-2,810万 | -247.89%-2,810万 |
| その他の非現金項目 | --350万 | 15.04%2,600万 | 22.00%1,220万 | -900.00%-900万 | ---- | ---- | 272.52%2,260万 | -68.35%1,000万 | 98.13%-90万 | -38.15%1,070万 |
| 運転資金の増減額 | -39.66%-1.47億 | 85.45%-7,390万 | 16.33%7,550万 | -311.38%-6,870万 | 106.70%2,420万 | 46.26%-1.05億 | -956.13%-5.08億 | 272.99%6,490万 | -125.23%-1,670万 | -990.63%-3.61億 |
| -売掛金増減額 | -7.05%-6,070万 | -260.27%-1.35億 | -187.78%-3,090万 | -132.48%-2,720万 | 28.52%-2,030万 | -73.93%-5,670万 | -3.59%-3,750万 | 38.04%3,520万 | -98.31%-1,170万 | -23.48%-2,840万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.08%2,870万 | 60.61%-650万 | -700.00%-2,340万 | -88.06%-5,040万 | 34.13%2,240万 | 535.92%4,490万 | -139.76%-1,650万 | -57.14%390万 | -225.23%-2,680万 | 351.35%1,670万 |
| -その他流動資産の変動 | 458.20%4,370万 | 28.25%-1,270万 | 123.31%2,970万 | -247.83%-1,360万 | -304.88%-1,660万 | 66.20%-1,220万 | 15.31%-1,770万 | -28.49%1,330万 | 253.33%920万 | 58.59%-410万 |
| -その他流動負債の変動 | -95.55%-1.58億 | 118.43%8,040万 | 700.80%1億 | 78.57%2,250万 | 111.21%3,870万 | 30.38%-8,090万 | -1,242.46%-4.36億 | 134.92%1,250万 | -77.78%1,260万 | -8,751.28%-3.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.74%-20万 | 0 | 0 | -107.77%-380万 | -3.70%-840万 | -81.82%440万 | -96.18%60万 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.23%5,400万 | 117.16%6.45億 | -9.02%2.02億 | -20.83%1.51億 | 270.33%2.15億 | 591.07%7,740万 | -63.23%2.97億 | 49.76%2.22億 | -31.86%1.91億 | -153.63%-1.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.77%-6,240万 | 61.28%-3.18億 | -0.23%-8,790万 | 24.10%-4,440万 | 85.90%-8,250万 | -13.85%-1.04億 | 79.06%-8.22億 | 97.64%-8,770万 | 21.48%-5,850万 | -703.85%-5.85億 |
| 資本支出 | 6.17%-6,240万 | -4.19%-3.11億 | 7.76%-9,750万 | 2.25%-6,960万 | -22.97%-7,710万 | -13.48%-6,650万 | -33.01%-2.98億 | -40.00%-1.06億 | -28.29%-7,120万 | -19.43%-6,270万 |
| 事業取引の純額 | 96.24%-120万 | 92.96%-3,690万 | -44.44%50万 | 14.06%-550万 | --0 | -115.54%-3,190万 | 85.72%-5.24億 | 100.02%90万 | 37.25%-640万 | -2,255.14%-5.04億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 1,207.69%2,880万 | -46.25%860万 | 103.29%3,090万 | 71.51%-510万 | 64.78%-560万 | 91.50%-260万 | 440.43%1,600万 | 270.79%1,520万 | -1,476.92%-1,790万 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%120万 | -85.19%40万 | -54.55%50万 | -105.13%-20万 | 50.00%-30万 | 123.53%40万 | 345.45%270万 | 283.33%110万 | 3,800.00%390万 | -200.00%-60万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.77%-6,240万 | 55.95%-3.19億 | -796.06%-8,840万 | 25.63%-4,440万 | 85.92%-8,250万 | -13.85%-1.04億 | 67.29%-7.24億 | 100.63%1,270万 | 3.55%-5,970万 | -689.62%-5.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.34%-3,130万 | 46.52%-4.39億 | 75.25%-6,350万 | -187.65%-1.21億 | -143.91%-1.32億 | 73.91%-1.22億 | -129.70%-8.21億 | -108.57%-2.57億 | -45.17%-4,210万 | 22.90%-5,420万 |
| 借入金純額 | 92.66%-760万 | 52.16%-3.42億 | 86.44%-3,100万 | -260.98%-1.04億 | -261.32%-1.04億 | 75.83%-1.04億 | -124.15%-7.15億 | -107.41%-2.29億 | -102.11%-2,870万 | -109.49%-2,870万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 26.53%1,240万 | 23.53%2,310万 | --0 | 35.71%1,330万 | --0 | 12.64%980万 | -14.61%1,870万 | --0 | -2.97%980万 | -80.00%20万 |
| 配当金支払総額 | -0.97%-2,080万 | -5.14%-8,180万 | -0.49%-2,040万 | -0.99%-2,050万 | -11.54%-2,030万 | -8.42%-2,060万 | -11.46%-7,780万 | -10.93%-2,030万 | -11.54%-2,030万 | 0.55%-1,820万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.32%-1,530万 | 18.38%-3,820万 | -57.14%-1,210万 | -255.17%-1,030万 | -9.33%-820万 | 73.52%-760万 | 68.59%-4,680万 | 89.77%-770万 | 56.72%-290万 | 80.92%-750万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.34%-3,130万 | 46.52%-4.39億 | 75.25%-6,350万 | -187.65%-1.21億 | -143.91%-1.32億 | 73.91%-1.22億 | -129.70%-8.21億 | -108.57%-2.57億 | -45.17%-4,210万 | 22.90%-5,420万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.64%4.76億 | -68.23%5.85億 | -29.39%4.21億 | -15.29%4.42億 | -66.15%4.39億 | -68.23%5.85億 | 273.94%18.42億 | -15.88%5.96億 | -0.74%5.22億 | 199.70%12.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.21%-3,970万 | 91.00%-1.12億 | 325.79%4,990万 | -116.44%-1,460万 | 100.08%60万 | 72.93%-1.48億 | -191.86%-12.47億 | -101.94%-2,210万 | -52.97%8,880万 | -939.54%-7.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -252.63%-290万 | 132.32%320万 | -52.21%540万 | 55.17%-650万 | 128.24%240万 | 5.56%190万 | -23.75%-990万 | 453.13%1,130万 | -145.76%-1,450万 | -600.00%-850万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.23%4.34億 | -18.64%4.76億 | -18.64%4.76億 | -29.39%4.21億 | -15.29%4.42億 | -66.15%4.39億 | -68.23%5.85億 | -68.23%5.85億 | -15.88%5.96億 | -0.74%5.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -177.06%-840万 | 33,570.00%3.35億 | -10.16%1.04億 | -31.91%8,130万 | 173.08%1.38億 | 123.00%1,090万 | -100.17%-100万 | 59.92%1.16億 | -46.74%1.19億 | -203.22%-1.89億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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