ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.01%-37.75万 | 2.84%-106.49万 | -13.62%-28.4万 | -69.79%-40.3万 | 13.19%-17.16万 | 49.81%-20.63万 | -109.6万 | -25万 | -23.73万 | -19.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.99%98.26万 | -9.64%1,284.82万 | 25.02%312.87万 | -72.34%83.33万 | 37.43%397.56万 | -15.51%491.07万 | --1,421.96万 | --250.26万 | --301.23万 | --289.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 114.70%22.87万 | 84.35%-172.85万 | ---126.18万 | 203.25%192.77万 | 70.06%-83.86万 | 75.61%-155.58万 | ---1,104.64万 | --0 | ---186.7万 | ---280.05万 |
| その他の非現金項目 | 48.19%-192.42万 | -182.08%-1,407.92万 | 13.80%-251.59万 | -158.29%-402.22万 | -721.56%-382.76万 | -7,407.80%-371.36万 | ---499.12万 | ---291.85万 | ---155.73万 | ---46.59万 |
| 運転資金の増減額 | 119.99%33.54万 | 162.42%189.46万 | 119.92%36.5万 | 391.59%85.82万 | 195.13%51.9万 | -25.84%15.25万 | --72.2万 | --16.6万 | --17.46万 | --17.58万 |
| -前払費用増減額 | -90.46%1.25万 | -48.08%39.34万 | -21.54%16.49万 | -108.80%-1.82万 | -47.29%11.56万 | 8.43%13.11万 | --75.77万 | --21.01万 | --20.73万 | --21.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,412.86%32.29万 | 2,626.89%150.12万 | 395.01%20.01万 | 2,778.49%87.64万 | 1,026.62%40.34万 | -74.79%2.13万 | ---5.94万 | ---6.78万 | ---3.27万 | ---4.35万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.37万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.01%-37.75万 | 2.84%-106.49万 | -13.62%-28.4万 | -69.79%-40.3万 | 13.19%-17.16万 | 49.81%-20.63万 | ---109.6万 | ---25万 | ---23.73万 | ---19.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.9万 | 1.81億 | 0 | 0 | ||||||
| その他の投資活動純額 | ---25.9万 | --1.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---25.9万 | --1.81億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.00%33.3万 | -154,445,700.86%-1.79億 | -155,062,080.17%-1.8億 | 38万 | 18.5万 | 15万 | 116 | 116 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | 122.00%33.3万 | --171.4万 | --99.9万 | --38万 | --18.5万 | --15万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -155,923,287.07%-1.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --116 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.00%33.3万 | -154,445,700.86%-1.79億 | -155,062,080.17%-1.8億 | --38万 | --18.5万 | --15万 | --116 | --116 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 493.86%46.91万 | -93.28%7.9万 | -96.01%1.31万 | -93.62%3.61万 | -97.02%2.27万 | -93.28%7.9万 | --117.49万 | --32.89万 | --56.62万 | --76.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -439.40%-30.34万 | 135.60%39.01万 | 282.50%45.6万 | 90.31%-2.3万 | 106.77%1.34万 | 86.31%-5.63万 | ---109.59万 | ---24.99万 | ---23.73万 | ---19.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 628.58%16.57万 | 493.86%46.91万 | 493.86%46.91万 | -96.01%1.31万 | -93.62%3.61万 | -97.02%2.27万 | --7.9万 | --7.9万 | --32.89万 | --56.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.01%-37.75万 | 2.84%-106.49万 | -13.62%-28.4万 | -69.79%-40.3万 | 13.19%-17.16万 | 49.81%-20.63万 | ---109.6万 | ---25万 | ---23.73万 | ---19.77万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
